財務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容-閱讀頁
2024-10-21 03:36本頁面
【正文】 集和分?jǐn)偢鞑块T的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。、月報表并報總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，交會計審核。財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。組織制定與完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。、核算規(guī)范制度。、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。，擬定融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。制定和審批、月度運營資金使用計劃。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。審核存貨及資產(chǎn)報廢。、稅務(wù)申報與繳納工作。，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。，定期進(jìn)行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。，提供建議方法和解決方案。，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、空白收據(jù)和支票。，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。、合法性、效益性進(jìn)行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見。按時完成審計工作任務(wù)
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