物資驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度-閱讀頁
2024-10-13 20:08本頁面
【正文】 率。具體如下：原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個采購周期的耗費(fèi)；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進(jìn)貨隨時領(lǐng)用。每月末對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)對帳。盤點(diǎn)物資時，參與盤點(diǎn)人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)編制“物資盤存表”并進(jìn)行賬實(shí)核對，每張“物資盤存表”經(jīng)賬實(shí)核對完畢后，盤點(diǎn)人、倉庫保管員應(yīng)在“物資盤存表”上簽名。：對于盤點(diǎn)出的盈余、短少、毀損或過期變質(zhì)，倉庫保管員必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報財務(wù)部，并由財務(wù)部會同相關(guān)職責(zé)部門按規(guī)定程序處理。 日報①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷存日報表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)報儲運(yùn)部，次日9∶00之前報財務(wù)。②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報財務(wù)，需附產(chǎn)品出庫單、入庫單聯(lián)。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點(diǎn)）前報財務(wù)。、產(chǎn)品出庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號。如有作廢情況，應(yīng)聯(lián)次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。、報表等保存：、領(lǐng)料單倉庫聯(lián)由庫管員負(fù)責(zé)按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統(tǒng)計聯(lián)由財務(wù)部負(fù)責(zé)按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領(lǐng)料單統(tǒng)計聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計負(fù)責(zé)按月裝訂成冊，分類保存。、客戶檔案每月進(jìn)行更新，及時報財務(wù)。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責(zé)任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，經(jīng)手者負(fù)責(zé)到開票單位更換。未造成嚴(yán)重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴(yán)重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負(fù)責(zé)出具處罰意見。問題嚴(yán)重的，交紀(jì)檢監(jiān)察部門審查，并全部或部分賠償損失。出入庫單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50元。（或手續(xù)不全）出庫的，發(fā)現(xiàn)一次對主要責(zé)任人及相關(guān)人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價值對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價值給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人損失價值20%但不低于200元的處罰。，以報至財務(wù)部票據(jù)時間為準(zhǔn)。二、個人領(lǐng)用工具品種根據(jù)配備表配備，由員工申請，主管批準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)人使用、保管。四、各種工具由倉庫列表登記。五、工具發(fā)生丟失、毀損，由保管者寫明原因，向部門經(jīng)理報告。六、工具因使用時間過長而發(fā)生磨損或損壞，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可以辦理報廢，保管人重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。，購入大型或大批耐用物資須會同院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加驗(yàn)收，固定資產(chǎn)須上賬，上卡。，并計入科室當(dāng)月消耗，需交舊領(lǐng)新的物資，必須交回舊物資處，方可領(lǐng)用新物質(zhì)。
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