計劃財務(wù)部崗位職責(zé)-閱讀頁
2024-10-13 18:42本頁面
【正文】 上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。l 對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。C、其他業(yè)務(wù)l 由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)?；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴格執(zhí)行。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款維修結(jié)算移交單據(jù)：l 匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。l 出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認。l 出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。C、售后接帳l 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。l 協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。l 出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。三、成本會計：A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。l 每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。l 每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。l 每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。l 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進行盤點清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。l 匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。l 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。l 審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。l 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。l 對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務(wù)處理。提前購買維修和整車發(fā)票。l 每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細表、便于財務(wù)經(jīng)理準確核算各部門利潤。按時申報，按期繳納稅款。對余額進行分析和跟進。A、裝訂保管l 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。保管好各項財務(wù)檔案。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。對未還款的及時跟進責(zé)任到人。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。C、財務(wù)分析l 每月5號之前上報財務(wù)分析。l 每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務(wù)。對大修理的事故車進行抽查和核對。l 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準確核算。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全?；窗灿晏锿顿Y集團有限公司
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