【正文】 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2017 年 2018年 2019 年 2020 年 2021 年 1 原輔料 30300 272600 272600 272600 272600 272600 272600 272600 272600 272600 12 枸杞 6000 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 13 鎖陽 9000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 14 咖啡粉 20210 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 15 包裝材 料 36000 176000 176000 176000 176000 176000 176000 176000 176000 176000 16 液體原料 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2 燃料及動力 4880 9366 9366 9366 9366 9366 9366 9366 9366 9366 21 電費 4680 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 22 水費 200 396 396 396 396 396 396 396 396 396 23 燃料煤 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 3 制造費用 21755 29675 29675 29675 29675 29675 29675 29675 29675 29675 31 折舊費用 9557 9557 9557 9557 9557 9557 9557 9557 9557 9557 32 修理費用 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 33 工資及附加 9180 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 34 其他制造費用 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 4 銷售費用 54000 152021 152021 152021 152021 152021 152021 152021 152021 152021 5 管理費用 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 3062 51 土地使用權(quán) 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 52 其他及財務(wù)費用費用 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 6 總成本費用 219644 466703 466703 466703 466703 466703 466703 466703 466703 466703 61 固定成本 24817 32737 32737 32737 32737 32737 32737 32737 32737 32737 62 可變成本 199183 433966 433966 433966 433966 433966 433966 433966 433966 433966 9．利潤預(yù)測 該項目在計算期內(nèi)預(yù)計年均實現(xiàn)銷售收入 4486000 萬元年均生產(chǎn)成本3644961 萬元年均銷售稅金及附加 387048 萬元所得稅 16685 萬元年均實現(xiàn)利潤33583 萬元 不確定性分析 盈虧平衡分析 預(yù)測固定成本及費用每年 327 萬元 預(yù)測銷 售毛利率達到 25 敏感性分析 物價上漲造成原材料成本增加 通貨膨脹造成供求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變 由于自然災(zāi)害造成不確定因素 以上不確定因素均會給企業(yè)銷售造成一定影響 財務(wù)評價結(jié)論 根據(jù)以上財務(wù)分析結(jié)果該項目投資利潤率高風險性小凈現(xiàn)金流量大零具有財務(wù)可行性 第八章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 該項目最具優(yōu)勢的特點之一就是生產(chǎn)過程對環(huán)境無污染正常生產(chǎn)時每日只排放 760 公斤左右的 CO2CO2 是一種無毒無味無污染的氣體廠區(qū)周圍的綠地草坪即可吸收除此之外再無其他污染物產(chǎn)生本項目是典型的環(huán)保型工業(yè) 環(huán)境保護與治理措施 該項目無污水排出 鎖陽蓯蓉枸杞深加工項目生產(chǎn)過程只有少量清洗廢水產(chǎn)生噪音控制符合國家標準 枸杞萃取后的物料可作為高蛋白飼料利用 在廠區(qū)進行綠化美化和硬化三化覆蓋率達到 80 環(huán)保部門意見 該項目所處環(huán)境特征為一般敏感區(qū)并用上述措施后可以消除該項目運營后對周邊環(huán)境產(chǎn)生的不良影響 第九章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名其職責是執(zhí)行董事會會議決定和組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作公司的職能機構(gòu)設(shè)置五部生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)部供應(yīng)部市場營銷部和行政部生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)質(zhì)量檢驗科萃取車間研磨車間和包裝車間各部門科室在 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下完成各項生產(chǎn)管理任務(wù)各部科設(shè)部長主任一名負責領(lǐng)導(dǎo)該部門工作并完成總經(jīng)理交代的各項任務(wù) 項目經(jīng)營管理模式 經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名其職責是執(zhí)行董事會會議決定和組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 公司的職能機構(gòu)設(shè)置五部生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)部供應(yīng)部市場營銷部和行政部生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)質(zhì)量檢驗科萃取車間研磨車間和包裝車間 各部門科室在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下完成各項生產(chǎn)管理任務(wù)各部科設(shè)部長主任一名負責領(lǐng)導(dǎo)該部門工作并完成總經(jīng)理交代的各項任務(wù) 經(jīng)營管理措施 各崗位實行崗位責任制 技術(shù)培訓 所有招聘的人員必須進行培訓首先進行 職工守則勞動紀律勞動制度的教育再進行業(yè)務(wù)知識崗位責任制及操作規(guī)程等的培訓然后進行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的教育經(jīng)考核合格后才能正式上崗培訓時間根據(jù)生產(chǎn)情況可分階段進行由各部門負責組織實行 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 該項目利用蓯蓉枸杞鎖陽等資源嚴格按照食品生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)公司擁有一批經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員具有較強的技術(shù)開發(fā)能力該項目在技術(shù)上是有保證的 該項目的建設(shè)所需主要原材料鎖陽在本公司自有項目中擁有充足的供應(yīng)保障項目產(chǎn)品的市場前景廣闊發(fā)展?jié)摿薮? 該項目投資利潤率高適合發(fā)展 該項目是綠色環(huán)保型產(chǎn) 業(yè)符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)政策也符合我區(qū)發(fā)展能源和資源優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 問題與建議 綜上所述該項目經(jīng)多方面分析生產(chǎn)技術(shù)先進建設(shè)周期短市場風險小又符合生態(tài)環(huán)境建設(shè)要求且原料供應(yīng)有保障生態(tài)效益社會效益經(jīng)濟效益可觀因此該項目是可行的 本項目的產(chǎn)品是功能性食品市場競爭強烈因此必須注重市場開拓與新產(chǎn)品的開發(fā)增強項目的抗風險能力 1 核準通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳