【正文】 價 控制系統(tǒng) 1 套 1 購置 市場報 價 控制系統(tǒng) 2 套 1 購置 市場報價 管理系統(tǒng) 套 2 購置 市場報價 附件 1 件 52 購 置 市場報價 附件 2 件 52 購置 市場報價 展示柜 只 240 購置 市場報價 燈光系統(tǒng) 只 120 購置 市場報價 大型電子屏 平方米 40 購置 市場報價 傳真機 臺 1 購置 市場報價 掃描儀 臺 1 購置 市場報價 打印機 臺 12 購置 市場報價 復(fù)印機 臺 1 購置 市場報價 投影儀 臺 3 購置 市場報價 PC 機 臺 56 購置 市場報價 服務(wù)器 臺 3 購置 市場報價 路由器 臺 2 購置 市場報 價 服務(wù)器帶寬 路 1 購置 市場報價 SQL SERVER 企業(yè)版 套 1 購置 市場報價 windows Advanced server 套 1 購置 市場報價 Windows XP 套 8 購置 市場報價 10MB 獨享光纜雙線機房 間 2 購置 市場報價 5 合作費 藝術(shù)品在線交易與發(fā)布平臺軟件 套 協(xié)議 安全認(rèn)證與支付系統(tǒng)軟件 套 協(xié)議 6 租賃費 場地租賃費 協(xié)議 7 人員費用 網(wǎng)站制作與開發(fā) 人 某某 市作為我國文化中心，在對外文化藝術(shù)交流方面承擔(dān)重要職責(zé)。 ▼ 項目能夠鞏固 某某 市作為我國藝術(shù)品交易中心的地位。 綜上所述， 項目的社會影響非常積極，社會對其的適應(yīng)性良好，能夠 促進(jìn)文化創(chuàng)意 產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 產(chǎn)生良好的社會效益。 項目計算期 項目 建設(shè)周期為 2 年， 第 3 年達(dá)到 項目總體 設(shè)計能力。 工資及福利估算 項目定員 220 人，年平均工資 為 萬元。 營業(yè)收入估算 項目收入 主要包括：藝術(shù)品展示服務(wù)收入、咨詢服務(wù)收入、培訓(xùn)與會議服務(wù)收入、藝術(shù)品儲藏 服務(wù)收入和 廣告收入等。 m3 儲藏倉庫為五層立體結(jié)構(gòu)，面積為25000m3，使用率為60% 藝術(shù)品展示服務(wù)收入 7300m2 10元 /天 m2 出租率為 60% 二 層 商 業(yè)街 7273m2 4 元 /天 m2 出租率為 40% 咨詢服務(wù)收入 3000 次 100 元 /次 培訓(xùn)與會議服務(wù)收入 500人次 2020 元 /人 總成本費 用估算 項目年份年總成本費用 萬元，年平均經(jīng)營成本為 萬元。 （二）財務(wù)評價指標(biāo)分析 主要財務(wù)評價指標(biāo) 內(nèi)部收益率（ IRR）： 13% 凈現(xiàn)值（ NPV）： 萬元（ I =12%），凈現(xiàn)值大于零。 全投資回收期 年，投資回收期較短。 （ 2）根據(jù)損益表計算的指標(biāo) 投資利潤率： % 投資利稅率： % 項目具有可行的收益率。由此可見，該項目抗風(fēng)險能力是較強的。由敏感性分析表可知，三個變動因素中， 經(jīng)營成本 最為敏感。 （四） 財務(wù)評價相關(guān)報表 35 現(xiàn) 金 流 量 表 單位萬元 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 36 特種基金 3 凈現(xiàn) 金 流 量(12) 4 累計凈現(xiàn)金流量 內(nèi)部收益率（ IRR） 13% 凈現(xiàn)值（ NPV） i=12% 投資回收期（ T） 資金來源與運用表 單位：萬元 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 37 1 資金流入 銷售收入 長期借款 短期借款 發(fā)行債券 項目資本金 其他 2 資金運用 建設(shè)投資 流動資金 所得稅 營業(yè)稅 其它稅金及附加 經(jīng)營成本 各種利息支出 38 分配利潤 3 資金盈余（ 12） 4 累計資金盈余 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單單 位：萬元 序號 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 營業(yè)收入（萬元） 藝術(shù)品儲藏服務(wù)收入 藝術(shù)品展示服 39 務(wù)收入 廣告收入 房屋租賃收入 咨詢服務(wù)收入 培訓(xùn)與會議服務(wù)收入 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 其它稅費及附加 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 40 1 外購原材料、燃料及動力 2 工資及福利 3 設(shè)備維護(hù)費 4 折舊費 5 攤銷費 6 其他費用 7 其他管理和銷售費用 8 總成本費用 (1+…7) 9 經(jīng)營成本（ 845） 利潤估算 表 單位：萬元 41 序號 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 銷售（營業(yè)）收入 2 其它稅金及附加 3 營業(yè)稅 4 總成本費用 5 利潤總額（ 1234） 6 彌補以前年度虧損 7 所得稅 8 稅后利潤（ 57） 42 9 特種基金 10 凈利潤（ 89） 11 盈余公積金 12 應(yīng)付利潤 13 未分配利潤 14 累計未分配利潤 40 十 項目實施與進(jìn)度計劃安排 項目實施分為四 個階段，分別是籌備階段、 建設(shè)階段、 試運行階段和正式運行階段，每一階段均有相應(yīng)的工作安排， 關(guān)于項目實施進(jìn)度計劃具體內(nèi)容參見下表。 投資風(fēng)險是指項目從立項到運行的過程中存在的不確定性因素。由于項目定位文化藝術(shù)品，而藝術(shù)品本身具有較高的價值，對風(fēng)險相當(dāng)敏感， 因而對項目的安全保障和消防要求相當(dāng)高，導(dǎo)致項目投資規(guī)模較大，資金壓力較大。 由于項目坐落于 某某 市大興區(qū)國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地，能夠近距離地滿足 某某 市藝術(shù)品市場需求；并且項目本身定位較高，具有相當(dāng)程度的公信力，為市場開發(fā)奠定了堅實地基礎(chǔ)。項目屬于文化藝術(shù)類，屬于國家大力鼓勵的項目，對豐富和提升 某某 市對外文化藝術(shù)交流具有重要作用，是國家和地方支持的項目，其政策風(fēng)險較小。 十 二 結(jié)論評價 綜合 項目可行性 研究 的分析，項目具有如下特點： 項目具有優(yōu)異的社會效益，能夠豐富和提升 某某 文化藝術(shù)對外交流的水平； 項目的經(jīng)濟效益顯著，項目根據(jù)文化藝術(shù)品市場需求，設(shè)計了可行的盈利模式，使項目具備了自我發(fā)展的能力； 項目能夠提升 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的水平，豐富了文化創(chuàng)意的內(nèi)容和題材； 項目投資規(guī)模不大，回收期較短，風(fēng)險較??； 項目具備了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，能夠與國家新媒體產(chǎn) 業(yè)基地現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成良好的支撐關(guān)系。 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 項目補貼 申報表 注：帶“ *”的項目不用填寫 項目編號 * 專項名稱 * 43 項目單位基本信息 （ 1）項目單位名稱 某某 匯正文化藝術(shù)發(fā)展有公司 （ 2） 主管部門名稱 （ 3）注冊資金 1000萬元 （ 4）注冊地址 某某 亦莊文化園東路六號 （ 5） 預(yù)算科目名稱 （ 6） 項目屬性 新建 （ 7） 有無可行性報告 ■ 有 □無 （ 8） 項目單位組織形式 （單選） ■ 企業(yè) □事業(yè)單位 □行政機關(guān) □其他（說明 ） 企業(yè)類型（注：僅企業(yè)填寫） 內(nèi)資 國有 □獨資 （中央 /市屬） □控股，控股方： （中央 /市屬） 控股比例： □非控股，國資方： （中央 /市屬） 出資比例： □集體 ■ 民營及個體 港澳臺資 □獨資 □合資 內(nèi)地企業(yè) 內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： □合作 內(nèi)地企業(yè) 內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： 外資 □獨資 □合資 中國內(nèi)地企業(yè) 中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： □合作 中國內(nèi)地企業(yè) 中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： （ 9）法定代表人 唐旭 （ 10）項目單位基本情況描述（不超過 500字） 創(chuàng)造性構(gòu)建，以當(dāng)代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人及特殊需求的機構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務(wù)的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。 項目基本信息 （ 1）項目名稱 大料 ―― 藝術(shù)品矩陣計劃 （ 2）項目實施地點 亦莊文化園東路六號，大料泛藝術(shù)中心 （ 3）項目實施起止年限 2020年 11 月 至 2020