【正文】 場 集團客戶 城鎮(zhèn)和 居民小區(qū)綠化工程 大型制藥企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu) 政府工程 大型超市、開發(fā)商 市場容量大 競爭激烈 以 GAP模式占領(lǐng)市場 以銷量保證效益 兼營產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品特點 市場定位 消費主體 市場前景 茶文化體驗觀光旅游 茶馬文化體驗觀光旅游 住宿 餐飲 休閑娛樂 茶花 桂花 蘭花 茶樓 休閑旅游 特色文化 旅游、茶文愛好者 大眾消費者 前景看好 核心是宣傳和引導(dǎo) 第九章 資金來源 項目資金來源按照國家和金融部門對農(nóng)業(yè)項目的投資 (融資 )比率計劃 ,具體比率和額度見下表 : 項目資金來源計劃表 出資單位 出資比例 (%) 出資額 (萬元 ) 鳳慶寶紅茶實業(yè)有限公司 40 11114 國家項目資金 20 5557 銀行貸款 40 11114 合計 100 27785 第十章 經(jīng)營管理 鳳慶寶紅茶實業(yè)有限責任公司 (以下簡稱公司 )是項目的投資主體、管理主體和經(jīng)營主體。 一元化管理 三元化經(jīng)營 運作機制 第十一章 收入和現(xiàn)金流量 主營業(yè)務(wù)收入 ⑴ 鳳慶古茶莊園 鳳慶古茶莊園收入預(yù)測表 年度 產(chǎn)品 測算年限 2020 年起 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 千年古茶 產(chǎn)量 2 3 5 5 5 5 5 5 單價 0 50 萬元 /噸 收入 0 75 100 150 250 250 250 250 250 250 茶莊園 面積 35000?(占地 90 畝 , 450?/棟 ,總量 60棟 ,變現(xiàn)期限 5年 單價 綜合售價 250 萬元 /棟 收入 10500 2250 750 750 750 別墅 面積 14000?(占地 30 畝 , 350?/棟 ,總量 40棟 ,建設(shè)銷售期 3年 售價 綜合售價 150 萬元 /棟 收入 4200 900 300 300 300 市場 面積 16000?(占地 30 畝 ,變現(xiàn)期限 5 年 ) 單價 綜合售價 8000 元 /? 收入 8960 1920 640 640 640 收入合計 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 1940 收入總計 35625(萬元 ) 注 :古茶經(jīng)營期限按照 10 年計算 ,莊園、別墅、交易市場變現(xiàn)比率為 :2018年 70%,2019 年 15%,2020 年 5%,2021 年 5%,2022 年 5%。 ②滇重樓 :面積單位為畝 ,產(chǎn)量單位為噸 ,銷售收入單位為萬元 ,干貨畝產(chǎn)按照 600 公斤 ,售價按照 28 萬元 /噸 ,種植期 5 年 。 ⑶ 古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園 古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園收入預(yù)測表 年度 產(chǎn)品 測算年限 2020 年起 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 農(nóng)耕體驗園 2020年完成農(nóng)耕體驗園建筑面積 600?,投資 87萬 ,農(nóng)耕體驗園主要滿足旅游者了解和體驗農(nóng)耕文化 ,主要以傳統(tǒng)制茶、榨油、碾米、磨面、為主 ,兼售傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)工具器具和土特產(chǎn)品 年度收入 8 10 30 40 40 40 40 觀光農(nóng)業(yè)園 2020年完成觀光農(nóng)業(yè)種植園 200畝 ,投資 200萬元 ,觀光農(nóng)業(yè)園主要以種植野生蔬菜為主 (如樹頭菜、野芹菜、大樹番茄、蕨菜、人心花等 )為主 年度收入 40 50 50 50 50 50 50 林間養(yǎng)殖基地 2020年完成林間養(yǎng)殖基地 500畝 ,投資 500萬元 ,林間養(yǎng)殖基地主要養(yǎng)殖本地土雞、黑山羊、黃牛 ,以自由散養(yǎng)為主 ,林間種植滇重樓、板藍根、龍膽草和魔芋等經(jīng)濟作物 年度收入 80 100 100 100 100 100 100 休閑農(nóng)莊 2020年完成休閑農(nóng)莊 1000?,投資 200萬元 ,休閑農(nóng)莊主要提供特色餐飲、休閑 年度收入 10 15 20 30 30 30 30 花卉基地 2020 年完成花卉種植基地 330 畝 ,投資 330 萬元 ,花卉種植基地主要提供茶花、玉蘭花、桂花、蘭花和其他高端綠化苗木 年度收入 50 100 150 300 300 300 生態(tài)養(yǎng)豬場 2017 年完成生態(tài)養(yǎng)豬場建設(shè) 8000?,投資 1060 萬元 ,設(shè)計年出欄生豬 5000頭 ,實際年出欄按照 2020年 1000頭 ,2017 年 3000頭 ,2018年起年出欄 4000 頭 ,每頭 100?,單價 14 元 /? 年度收入合計 (萬元 ) 140 420 560 560 560 560 560 經(jīng)營期年度總收入 (萬元 ) 278 645 860 930 1080 1080 1080 經(jīng)營期總收入 (萬元 ) 5953 項目經(jīng)營期收入預(yù)測匯總表 預(yù)計總收入?yún)R總表單位 :萬元 年度 收入 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 鳳慶古茶莊園 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 1940 合計 35625 萬元 沿河中草藥專業(yè)園 40 128 376 1464 4504 464 624 534412944 萬元 古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園 278 645 860 930 1080 1080 1080 9293 萬元 注 :經(jīng)營期至 2025 年 ,經(jīng)營收入增加 3240 萬元 項目經(jīng)營 期總收入 57862(萬元 ) 現(xiàn)金流量預(yù)測 ① 古茶莊園 古茶莊園現(xiàn)金流量預(yù)測表 單位 :萬元 年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 年度現(xiàn)金流入 115 228 804 2359 29274 6714 3644 8364 3020 流入 合計 57862 經(jīng)營期至 2025 年 ,經(jīng)營收入增加 3240 萬元 現(xiàn)金流出 投資額 1248 3467 4540 3970 10920 3640 管理費 100 120 150 150 150 150 150 150 150 150 銷售費用 17 34 145 354 4391 1007 546 1255 453 財務(wù)費用 228 97 54 785 785 196 196 銷售稅金 8 16 56 165 2049 470 255 585 211 年度現(xiàn)金流出 100 3830 4889 4343 12122 11905 3574 2842 2646 2646 流出 合計 48897 年度凈流量 100 3715 4661 3539 9763 17369 3140 802 5718 374 凈流量 5786248897=8965 注 :融資額為 投資的 40%,年成本率 12%,銷售費率 15%,銷售稅金為 7%,管理人員按照 20人預(yù)計 ,年人均費用 5萬元 。從國家政策層面上符合總體發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)扶持政策 。從企業(yè)發(fā)展和社會效益上看 ,項目 有利于企業(yè)持續(xù)發(fā)展、夯實“三農(nóng)”物質(zhì)基礎(chǔ)、促進社會就業(yè) 。從項目風險上看 ,資源有依托 ,產(chǎn)品有市場 ,國家融資政策有保障 ,只要把好總體規(guī)劃和投資進度 ,項目總體風險可控。 鳳慶寶紅茶實業(yè)有限公司 二 0一二年二月