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財(cái)務(wù)管理制度范本-閱讀頁(yè)

2024-09-03 08:44本頁(yè)面
  

【正文】 辦理結(jié)算或套 取現(xiàn)金。 第二十二條 應(yīng)收帳款的管理:對(duì)應(yīng)收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén),督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收,避免形成壞帳。部門(mén)負(fù)責(zé)人 rarr??偨?jīng)理。 第二十四條 短期投資的管理:短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資,短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行,按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。 第二條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是: (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。 (三 )積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效 益。 (五 )合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 (七 )完成公司交給的其他工作。在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì)計(jì)師之前,總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作: (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開(kāi)辟財(cái)源,有效地使用資金 。 (三 )建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析: (四 )承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (二 )按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用 效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。 (四 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (四 )嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。 財(cái)務(wù)管理
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