財(cái)務(wù)管理制度范本-免費(fèi)閱讀
【正文】 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金 。 (三 )積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效 益。部門負(fù)責(zé)人 rarr。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。 第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。 第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。 第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。 第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法： (一 )籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 (二 )做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 rarr。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (二 )進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益 。
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