財務(wù)管理制度范本(更新版)
【正文】 第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。 第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司 財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。 財務(wù)管理 (Financial Management)是一個企業(yè)的命脈，是在一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購置 (投資 )，資本的融通 (籌資 )和經(jīng)營中現(xiàn)金流量 (營運(yùn)資金 )，以及利潤分配的管理。 (五 )按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。會計核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。 第三章 資本金和負(fù)債管理 第十二 條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。 第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套 取現(xiàn)金。 第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。 (七 )完成公司交給的其他工作。 (二 )按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用 效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 財務(wù)管理
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