財務(wù)管理制度范本(存儲版)
【正文】 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 第七條出納的主要工作職責是： (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 (二 )建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人 rarr。 第十九條 嚴禁白 條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。 初級經(jīng)濟師考試：工商管理專業(yè)知識與實務(wù)工商企業(yè)的概念 ...工商企業(yè)制度的 ... 第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采 用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。 公司財務(wù)管理制度范本 第二條 公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。 (三 )加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人 員簽名或蓋章。 第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。 第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。 第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶
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