【正文】 。 認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。 根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達(dá)的各項控制指標(biāo)，按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算，并組織實施。 按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。 依法實行會計監(jiān)督。 組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責(zé)進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。 遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。 保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。對填寫錯誤的支票必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記，與存根一并保存 。對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。 負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。 認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。要求科目運(yùn)用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。同時做好數(shù) 據(jù)備份工作。 對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄，并及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。 月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細(xì)帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進(jìn)行定期核對，做到帳證、帳實相符。 對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可在計算機(jī)上執(zhí)行。 對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊，再進(jìn)行重新填制與審核。 根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進(jìn) 一步完善會計核算制度，改進(jìn)會計工作的意見和建議。 六、報表編制崗位 按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。 負(fù)責(zé)年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。為了進(jìn)一步規(guī)范公司各項規(guī)章制度管理，完善修訂各項規(guī)章制度內(nèi)容，經(jīng)公司研究，決定進(jìn)行公司規(guī)章制度匯編工作，具體要求如下： 一、此次匯編的規(guī)章制度類別分為： 工作職責(zé)、崗位職責(zé)、管理規(guī)定（辦法）、操作流程、應(yīng)急預(yù)案、行業(yè)規(guī)定及法規(guī)、工作手冊及員工須知、其他規(guī)章制度（通知）。 三、各部門（中心）制度內(nèi)容力求貼合工作實際，便于實施操作。 6月 30 日前，各部門（中心）根據(jù)工作實際，對各項規(guī)章制度具體內(nèi)容進(jìn)行梳理、修訂和完善，形成制度匯編初稿，以電子版形式交至公司辦公室。 11月份前，總公司辦公室對各部門制度進(jìn)行編輯、匯總，形成公司的制度匯編，提交總經(jīng)理辦公會議審定。五、公司此次規(guī)章制度的匯編工作，是對公司各部門（中心）制度化管理工作的一次檢查和促進(jìn)，希望各部門（中心）高度重視，科學(xué)組織，認(rèn)真修訂，務(wù)必全面按時細(xì)致地完成此項工作。 公司倡導(dǎo)樹立 “ 一盤棋 ” 思想，禁止任何部門、個人做出 有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支 “ 思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精 ” 的員工隊伍。 公司實行 “ 績效制 ” 的分配制度，為員工提供收入和福利 保證。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出貢獻(xiàn)者予以表彰與獎勵。提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費 。發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)的凝聚力和向心力。 二、員工室內(nèi)規(guī)范 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。 以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。 經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。 三、保密制度 所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密制度，不得泄露工作中 的所有保密事項。職員務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。 四、辦公用品購置、領(lǐng)取規(guī)定 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經(jīng)理審批后購置，各部門和人員所需領(lǐng)用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負(fù)責(zé)人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。 辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。 個人領(lǐng)取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調(diào)動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 工作時間按雙休制，假日由公司統(tǒng)一安排。員工因私事請假一天以內(nèi) (含一天 )，由部門負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準(zhǔn)，請假員工事畢后向批準(zhǔn)人銷假，批準(zhǔn)假條報辦公室。 上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內(nèi)到達(dá)，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。 一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達(dá)十次以上者扣發(fā)當(dāng)月 15 天的工資。 參加組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)體活動、商務(wù)活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到達(dá)或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的視為曠工。請假時必須憑有關(guān)證明材料報總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資 的 70%，工傷除外。 對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準(zhǔn)進(jìn)行考核。 由行政部負(fù)責(zé)公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。 公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。 員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。 辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。 員工辭職、被辭退被開除或終止聘 (雇 )用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 出差費分膳食費、住宿費兩項。 ② 住宿費每天 120元。 ② 出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 差旅費按業(yè)務(wù)需要，以總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行報銷。 報銷制度： (一 )報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù) 。簡述費用內(nèi)容或事由。 九、辦公財產(chǎn)管理 行政部要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費用支出。 行政部嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。 各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由行政部登記造冊保管。 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。 行政部要將公司所有財務(wù)分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。 第二條倉庫管理工作的任務(wù) (1)做好物資出庫和入庫工作。 (3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。 第四章倉庫貨物的保管 第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。 第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 第十二條建立健全出入庫人員登記制度。 第十四條庫管人員每天上下班前要做到三 “ 檢查 ” ，確保財產(chǎn)貨物的完整。 (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 (2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 (4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。 (6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 (8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第十七條本制度自年月日起