【正文】 核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證 預(yù)制憑證 FBV0過(guò)賬 /刪除 169。 2023 IBM公司機(jī)密 32 32 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過(guò)賬并清賬 未清項(xiàng)管理 有些科目不只需要”借貸余”的管理 ,還需要管理到每一個(gè)分錄行的狀態(tài) ,比如客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目，系統(tǒng)需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了等等。 標(biāo)準(zhǔn)清賬 就是完全清賬，如做應(yīng)付發(fā)票 100,現(xiàn)付款 100,并結(jié)清對(duì)應(yīng)的發(fā)票行項(xiàng)目。這種方法清賬，只查看未清行項(xiàng)目時(shí)，不能真實(shí)反映未清賬情況，賬齡分析需要通過(guò)開發(fā)才能真實(shí)反映未清賬款的賬齡情況 剩余支付清賬 使用剩余項(xiàng)目清賬，當(dāng)對(duì)清項(xiàng)目不能全部清完時(shí)，會(huì)對(duì)剩余部分產(chǎn)生新的未清項(xiàng)憑證，原清賬項(xiàng)目全部會(huì)被清成已清項(xiàng)目，剩余部分的新未清項(xiàng)目可以以后繼續(xù)清賬。影響付款計(jì)劃，同樣也影響賬齡分析 169。 2023 IBM公司機(jī)密 34 34 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過(guò)賬并清賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 收入戶未達(dá)科目清賬 操作路徑： 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證錄入 F04帶結(jié)算過(guò)賬 總賬科目清賬選擇清賬的轉(zhuǎn)賬 進(jìn)行未清項(xiàng)管理科目選擇界面 169。 2023 IBM公司機(jī)密 36 36 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過(guò)賬并清賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 收入戶未達(dá)科目 清賬 操作路徑： 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證錄入 F04帶結(jié)算過(guò)賬 剩余清賬 :產(chǎn)生新的未清項(xiàng)憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 38 38 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過(guò)賬并清賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 存貨跌價(jià)計(jì)提 操作路徑： BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIT045存貨跌價(jià)計(jì) 提 EXCEL報(bào)表導(dǎo)出 點(diǎn)過(guò)賬生成存貨跌價(jià)計(jì)提憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 40 40 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 169。 2023 IBM公司機(jī)密 42 42 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證 沖銷 FB08單一沖銷 原始憑證 沖銷憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 44 44 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證 FBRA重置已清項(xiàng) 可單獨(dú)只重置，也可以重置并沖銷憑證 169。 ?波司登集團(tuán)統(tǒng)一憑證打印模板 。 2023 IBM公司機(jī)密 46 46 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 過(guò)賬憑證打印 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIF001會(huì)計(jì)憑證打印 169。 2023 IBM公司機(jī)密 48 48 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項(xiàng)目查詢 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 科目 FAGLL03顯示 /更改行項(xiàng)目 (新 ) 紅燈表示未清項(xiàng)目 綠 燈表 示 已清項(xiàng)目 169。 2023 IBM公司機(jī)密 50 50 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項(xiàng)目查詢 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報(bào)表 (新 ) 科目余額 常規(guī) S_PL0_86000030總賬科目余額 (新 ) 169。 2023 IBM公司機(jī)密 52 52 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 169。 2023 IBM公司機(jī)密 54 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 打開新的會(huì)計(jì)期間 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :每月最后一個(gè) 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)作業(yè)任務(wù)自動(dòng)打開 下月會(huì)計(jì) 期間 . 項(xiàng)目 科目類型 科目類型描述描述 說(shuō)明 1 + 對(duì)所有賬戶類型都有效 只有該項(xiàng)期間打開，以下各項(xiàng)期間打開才有效 2 A 資產(chǎn) 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用相關(guān)會(huì)計(jì)科目 ３ D 客戶 所有客戶統(tǒng)馭科目 ４ K 供應(yīng)商 所有供應(yīng)商統(tǒng)馭科目 5 M 物料 庫(kù)存相關(guān)會(huì)計(jì)科目，通過(guò)與 MM模塊和 SD模塊集成使用 6 S 總分類賬科目 以上各類科目以外的科目 169。 2023 IBM公司機(jī)密 56 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 關(guān)閉當(dāng)期物料期間 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :關(guān)閉波雪康 冰公司 12月份的物料賬 期間 . 可單個(gè)也個(gè)多個(gè)公司代碼一起關(guān)閉 輸入下個(gè)會(huì)計(jì)期間:打開下個(gè)期間 ,關(guān)閉當(dāng)前期間物料賬 先檢查在關(guān)閉當(dāng)前物料期間 169。 2023 IBM公司機(jī)密 58 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬 輸入需要自勱清賬的公司代碼 \會(huì)計(jì)年度 勾選總分類賬科目 ,并選 2202330000/應(yīng)付暫估 集成 應(yīng)付暫估科目自勱清賬必選 169。 2023 IBM公司機(jī)密 60 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 試算平衡 169。 2023 IBM公司機(jī)密 62 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 客戶 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) 新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年 度 先測(cè)試運(yùn)行在正式運(yùn)行 169。 2023 IBM公司機(jī)密 64 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 科目表統(tǒng)一為BSDG 結(jié)轉(zhuǎn)損益只能按單個(gè)公司代碼進(jìn)行 結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬期間 結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬年度 默訃為主賬套銷售年度結(jié)轉(zhuǎn) ,日歷年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇 L1賬套 169。 2023 IBM公司機(jī)密 66 66 目 錄 一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 模塊 概覽 二、 會(huì)計(jì) 科目 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 期間 處理 五、 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 68 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 資產(chǎn)負(fù)債表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR002資產(chǎn)負(fù)債表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 70 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 利潤(rùn)表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR003利潤(rùn) 表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 72 1