【正文】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間 處理項(xiàng)目 處理模塊 事務(wù)代碼 銷售公司 品牌公司 1 月結(jié) 完成資產(chǎn)期末處理流程相關(guān)業(yè)務(wù) FICOAA AFAB √ √ 2 月結(jié) 打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間 FICOGL OB52 后臺(tái)作業(yè) 后臺(tái)作業(yè) 3 月結(jié) 關(guān)閉當(dāng)期物料期間 ,取消允許前期記賬 MM MMPV/MMRV √ 4 月結(jié) 維護(hù)匯率 FICOGL OB08 √ 5 月結(jié) 檢查是否存在未處理的費(fèi)用預(yù)提業(yè)務(wù) BPM 無(wú) √ √ 6 月結(jié) 檢查是否存在預(yù)制憑證 FICOGL FBV3 √ √ 7 月結(jié) 執(zhí)行當(dāng)期成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙洳僮? FICOCO KSV5/KSU5 √ 8 月結(jié) “ 應(yīng)付賬款 暫估”科目未清項(xiàng)清賬 FICOGL 后臺(tái)作業(yè) 9 月結(jié) 檢查報(bào)表金額準(zhǔn)確性，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性 FICOGL √ √ 10 月結(jié) 關(guān)閉會(huì)計(jì)期間 FICOGL OB52 后臺(tái)作業(yè) 后臺(tái)作業(yè) 11 年結(jié) 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 FICOGL FB50 √ √ 12 年結(jié) 固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOAA AJAB √ √ 13 年結(jié) 客戶余額 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOGL √ √ 14 年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 FICOGL IDCNPLFWD √ √ 169。 2023 IBM公司機(jī)密 54 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :每月最后一個(gè) 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)作業(yè)任務(wù)自動(dòng)打開(kāi) 下月會(huì)計(jì) 期間 . 項(xiàng)目 科目類型 科目類型描述描述 說(shuō)明 1 + 對(duì)所有賬戶類型都有效 只有該項(xiàng)期間打開(kāi)，以下各項(xiàng)期間打開(kāi)才有效 2 A 資產(chǎn) 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用相關(guān)會(huì)計(jì)科目 ３ D 客戶 所有客戶統(tǒng)馭科目 ４ K 供應(yīng)商 所有供應(yīng)商統(tǒng)馭科目 5 M 物料 庫(kù)存相關(guān)會(huì)計(jì)科目，通過(guò)與 MM模塊和 SD模塊集成使用 6 S 總分類賬科目 以上各類科目以外的科目 169。 2023 IBM公司機(jī)密 55 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 維護(hù)匯率 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :每月最后一個(gè) 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)作業(yè)任務(wù)自動(dòng)打開(kāi) 下月會(huì)計(jì) 期間 . 169。 2023 IBM公司機(jī)密 56 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 關(guān)閉當(dāng)期物料期間 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :關(guān)閉波雪康 冰公司 12月份的物料賬 期間 . 可單個(gè)也個(gè)多個(gè)公司代碼一起關(guān)閉 輸入下個(gè)會(huì)計(jì)期間:打開(kāi)下個(gè)期間 ,關(guān)閉當(dāng)前期間物料賬 先檢查在關(guān)閉當(dāng)前物料期間 169。 2023 IBM公司機(jī)密 57 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 取消前期物料期間記賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :關(guān)閉康博公司 12月份的物料賬 期間 . 按單個(gè)公司取消前期物料期間記賬 允許前期記賬不打勾 169。 2023 IBM公司機(jī)密 58 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬 輸入需要自勱清賬的公司代碼 \會(huì)計(jì)年度 勾選總分類賬科目 ,并選 2202330000/應(yīng)付暫估 集成 應(yīng)付暫估科目自勱清賬必選 169。 2023 IBM公司機(jī)密 59 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 試算平衡 可以跨公司代碼匯總查詢 可以分別按銷售年度和日期年度查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 60 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 試算平衡 169。 2023 IBM公司機(jī)密 61 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 系統(tǒng)提供 4個(gè)特殊期間 (1316) 憑證過(guò)賬日期為最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間日期 169。 2023 IBM公司機(jī)密 62 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 客戶 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) 新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年 度 先測(cè)試運(yùn)行在正式運(yùn)行 169。 2023 IBM公司機(jī)密 63 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 客戶 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) 169。 2023 IBM公司機(jī)密 64 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 科目表統(tǒng)一為BSDG 結(jié)轉(zhuǎn)損益只能按單個(gè)公司代碼進(jìn)行 結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬期間 結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬年度 默訃為主賬套銷售年度結(jié)轉(zhuǎn) ,日歷年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇 L1賬套 169。 2023 IBM公司機(jī)密 65 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 先模擬運(yùn)行后正式運(yùn)行機(jī)制 結(jié)轉(zhuǎn)損益只生成一張憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 66 66 目 錄 一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 模塊 概覽 二、 會(huì)計(jì) 科目 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 期間 處理 五、 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 67 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 資產(chǎn)負(fù)債表 /損益表 SAP系統(tǒng)除了可以按公司代碼的維度出具資產(chǎn)負(fù)債表 /損益表外 ,還可以按照利潤(rùn)中心的維護(hù)出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益 表 系統(tǒng)可以按銷售年度和日歷年度出具財(cái)務(wù)報(bào)表 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報(bào)表 (新 ) 財(cái)務(wù)報(bào)表 /現(xiàn)金流 中國(guó) IDCNBSAIS財(cái)務(wù)報(bào)表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 68 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 資產(chǎn)負(fù)債表 操作路徑 ::BSD開(kāi)發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR002資產(chǎn)負(fù)債表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 69 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 利潤(rùn)表 操作路徑 ::BSD開(kāi)發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR003利潤(rùn) 表 可以按不同樣式出具 169。 2023 IBM公司機(jī)密 70 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 利潤(rùn)表 操作路徑 ::BSD開(kāi)發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR003利潤(rùn) 表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 71 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 現(xiàn)金流量表 操作路徑 :BSD開(kāi)發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR004現(xiàn)金流量表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 72 169。 2023 IBM公司機(jī)密 73 演講完畢，謝謝觀看！