【正文】 財務會計期間 處理項目 處理模塊 事務代碼 銷售公司 品牌公司 1 月結(jié) 完成資產(chǎn)期末處理流程相關(guān)業(yè)務 FICOAA AFAB √ √ 2 月結(jié) 打開新的會計期間 FICOGL OB52 后臺作業(yè) 后臺作業(yè) 3 月結(jié) 關(guān)閉當期物料期間 ,取消允許前期記賬 MM MMPV/MMRV √ 4 月結(jié) 維護匯率 FICOGL OB08 √ 5 月結(jié) 檢查是否存在未處理的費用預提業(yè)務 BPM 無 √ √ 6 月結(jié) 檢查是否存在預制憑證 FICOGL FBV3 √ √ 7 月結(jié) 執(zhí)行當期成本中心費用分攤分配操作 FICOCO KSV5/KSU5 √ 8 月結(jié) “ 應付賬款 暫估”科目未清項清賬 FICOGL 后臺作業(yè) 9 月結(jié) 檢查報表金額準確性，保證月結(jié)的準確性 FICOGL √ √ 10 月結(jié) 關(guān)閉會計期間 FICOGL OB52 后臺作業(yè) 后臺作業(yè) 11 年結(jié) 特殊期間賬務調(diào)整 FICOGL FB50 √ √ 12 年結(jié) 固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOAA AJAB √ √ 13 年結(jié) 客戶余額 \供應商余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOGL √ √ 14 年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 FICOGL IDCNPLFWD √ √ 169。 2023 IBM公司機密 54 財務會計期間處理 打開新的會計期間 業(yè)務場景 :每月最后一個 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺作業(yè)任務自動打開 下月會計 期間 . 項目 科目類型 科目類型描述描述 說明 1 + 對所有賬戶類型都有效 只有該項期間打開，以下各項期間打開才有效 2 A 資產(chǎn) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期待攤費用相關(guān)會計科目 ３ D 客戶 所有客戶統(tǒng)馭科目 ４ K 供應商 所有供應商統(tǒng)馭科目 5 M 物料 庫存相關(guān)會計科目，通過與 MM模塊和 SD模塊集成使用 6 S 總分類賬科目 以上各類科目以外的科目 169。 2023 IBM公司機密 55 財務會計期間處理 維護匯率 業(yè)務場景 :每月最后一個 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺作業(yè)任務自動打開 下月會計 期間 . 169。 2023 IBM公司機密 56 財務會計期間處理 關(guān)閉當期物料期間 業(yè)務場景 :關(guān)閉波雪康 冰公司 12月份的物料賬 期間 . 可單個也個多個公司代碼一起關(guān)閉 輸入下個會計期間:打開下個期間 ,關(guān)閉當前期間物料賬 先檢查在關(guān)閉當前物料期間 169。 2023 IBM公司機密 57 財務會計期間處理 取消前期物料期間記賬 業(yè)務場景 :關(guān)閉康博公司 12月份的物料賬 期間 . 按單個公司取消前期物料期間記賬 允許前期記賬不打勾 169。 2023 IBM公司機密 58 財務會計期間處理 應付暫估自動清賬 輸入需要自勱清賬的公司代碼 \會計年度 勾選總分類賬科目 ,并選 2202330000/應付暫估 集成 應付暫估科目自勱清賬必選 169。 2023 IBM公司機密 59 財務會計期間處理 試算平衡 可以跨公司代碼匯總查詢 可以分別按銷售年度和日期年度查詢 169。 2023 IBM公司機密 60 財務會計期間處理 試算平衡 169。 2023 IBM公司機密 61 財務會計期間處理 特殊期間賬務調(diào)整 系統(tǒng)提供 4個特殊期間 (1316) 憑證過賬日期為最后一個會計期間日期 169。 2023 IBM公司機密 62 財務會計期間處理 客戶 \供應商余額結(jié)轉(zhuǎn) 新的財務會計年 度 先測試運行在正式運行 169。 2023 IBM公司機密 63 財務會計期間處理 客戶 \供應商余額結(jié)轉(zhuǎn) 169。 2023 IBM公司機密 64 財務會計期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 科目表統(tǒng)一為BSDG 結(jié)轉(zhuǎn)損益只能按單個公司代碼進行 結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬期間 結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬年度 默訃為主賬套銷售年度結(jié)轉(zhuǎn) ,日歷年度結(jié)轉(zhuǎn)時選擇 L1賬套 169。 2023 IBM公司機密 65 財務會計期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 先模擬運行后正式運行機制 結(jié)轉(zhuǎn)損益只生成一張憑證 169。 2023 IBM公司機密 66 66 目 錄 一、 財務會計 模塊 概覽 二、 會計 科目 主 數(shù)據(jù)維護 三、 總賬模塊日常 業(yè)務 處理 四、 財務會計 期間 處理 五、 財務報表查詢 169。 2023 IBM公司機密 67 財務報表查詢 資產(chǎn)負債表 /損益表 SAP系統(tǒng)除了可以按公司代碼的維度出具資產(chǎn)負債表 /損益表外 ,還可以按照利潤中心的維護出具資產(chǎn)負債表和損益 表 系統(tǒng)可以按銷售年度和日歷年度出具財務報表 操作路徑 :會計核算 財務會計 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報表 (新 ) 財務報表 /現(xiàn)金流 中國 IDCNBSAIS財務報表 169。 2023 IBM公司機密 68 財務報表查詢 資產(chǎn)負債表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR002資產(chǎn)負債表 169。 2023 IBM公司機密 69 財務報表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR003利潤 表 可以按不同樣式出具 169。 2023 IBM公司機密 70 財務報表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR003利潤 表 169。 2023 IBM公司機密 71 財務報表查詢 現(xiàn)金流量表 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財務 FI_財務會計 ZFIR004現(xiàn)金流量表 169。 2023 IBM公司機密 72 169。 2023 IBM公司機密 73 演講完畢，謝謝觀看！