【正文】 2023 IBM公司機(jī)密 66 66 目 錄 一、 財務(wù)會計 模塊 概覽 二、 會計 科目 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財務(wù)會計 期間 處理 五、 財務(wù)報表查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 50 50 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項目查詢 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報表 (新 ) 科目余額 常規(guī) S_PL0_86000030總賬科目余額 (新 ) 169。 2023 IBM公司機(jī)密 36 36 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景： 收入戶未達(dá)科目 清賬 操作路徑： 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證錄入 F04帶結(jié)算過賬 剩余清賬 :產(chǎn)生新的未清項憑證 169。調(diào)整或沖銷憑證對于更正這些字段錯誤以 維護(hù)有效的審計線索是必需的。 2023 IBM公司機(jī)密 18 18 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 我不想現(xiàn)在 就記帳 . 這是一種處理不完整憑證的方法。 2023 IBM公司機(jī)密 2 2 財務(wù) 會計 模塊概覽 財務(wù) 會計 169。 2023 IBM公司機(jī)密 11 11 會計科目主數(shù)據(jù)維 創(chuàng)建 業(yè)務(wù)場景 1:集中地創(chuàng)建會計科目 操作路徑 :會計 財務(wù)會計 總 賬 主 記錄 總賬科目 單個處理 FS00集中地 Transaction ：集中地創(chuàng)建會計科目 FS00 1/3 查找 創(chuàng)建 顯示 修改 復(fù)制 凍結(jié) 標(biāo)記刪除 更改公司代碼 169。 2023 IBM公司機(jī)密 23 23 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 業(yè)務(wù)場景 2： 五金倉庫 賬務(wù) 處理（成本中心過賬、內(nèi)部訂單過賬） ? 五金倉庫材料入庫 BPM報銷處理 ? 各職能部 門 領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用 ? 關(guān)聯(lián)公司銷售收入及成本結(jié)轉(zhuǎn) Transaction ：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用） FV50 1/3 成本中心過賬：費用科目必須錄入一個分配對象，如成本中心 169。 部分支付清賬 使用部分支付清賬，當(dāng)對清項目不能全部清完時，會對清賬部分產(chǎn)生已清的憑證，原項目不會被清掉，直到原項目剩余部分全部被清完時，原行項目才能被清掉。 2023 IBM公司機(jī)密 45 45 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 過賬憑證打印 ?只有已過賬的憑證才能打印 。 2023 IBM公司機(jī)密 59 財務(wù)會計期間處理 試算平衡 可以跨公司代碼匯總查詢 可以分別按銷售年度和日期年度查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 73 演講完畢，謝謝觀看！ 。 2023 IBM公司機(jī)密 57 財務(wù)會計期間處理 取消前期物料期間記賬 業(yè)務(wù)場景 :關(guān)閉康博公司 12月份的物料賬 期間 . 按單個公司取消前期物料期間記賬 允許前期記賬不打勾 169。 2023 IBM公司機(jī)密 43 43 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 FBRA重置已清項 憑證需要是清賬憑證 169。對于這些科目來說，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是未清項管理，未清行項目是逐筆逐清的。 2023 IBM公司機(jī)密 21 21 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FV50 3/4 門店利潤中心 本部利潤中心 加盟商利潤中心 169。 2023 IBM公司機(jī)密 9 9 會計 科目 主數(shù)據(jù)維護(hù) 集中地 科目代號 xxxxxxxxxx 公司 代碼 1000 分步式 科目代號 xxxxxxxxxx 科目 表 名稱 BSDG 在科目表層創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù) 在科目表中和公司代碼中 同時建立科目主數(shù)據(jù) 在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù) 創(chuàng)建科目的兩種方法 科目代號 xxxxxxxxxx 公司代碼 1000 169。 2023 IBM公司機(jī)密 4 4 財務(wù)會計模塊概覽 會計年度變式 主帳套 輔帳套 年度變式 科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn) 報表期間 會計準(zhǔn)則 年度變式 科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 會計準(zhǔn)則 V3 3月 31 3月 31 過賬期間 國際準(zhǔn)則 K4 12月 31 中國準(zhǔn)則 169。 ? 預(yù)制憑證不會在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。 過賬憑證更改操作 路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總 賬 憑證 FB02更改 預(yù)制 憑證更改操作 路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 預(yù)制憑證 FBV2更改 169。 2023 IBM公司機(jī)密 38 38 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景： 存貨跌價計提 操作路徑： BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIT045存貨跌價計 提 EXCEL報表導(dǎo)出 點過賬生成存貨跌價計提憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 52 52 財務(wù)會計期間處理 169。 2023 IBM公司機(jī)密 68 財務(wù)報表查詢 資產(chǎn)負(fù)債表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIR002資產(chǎn)負(fù)債表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 64 財務(wù)會計期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 科目表統(tǒng)一為BSDG 結(jié)轉(zhuǎn)損益只能按單個公司代碼進(jìn)行 結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬期間 結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬年度 默訃為主賬套銷售年度結(jié)轉(zhuǎn) ,日歷年度結(jié)轉(zhuǎn)時選擇 L1賬套 169。 2023 IBM公司機(jī)密 48 48 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項目查詢 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬