波司登sap項(xiàng)目用戶培訓(xùn)講義-總賬模塊(文件)
【正文】 3 IBM公司機(jī)密 39 39 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 存貨跌價(jià)計(jì)提 操作路徑： BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIT045存貨跌價(jià)計(jì) 提 169。 2023 IBM公司機(jī)密 43 43 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證 FBRA重置已清項(xiàng) 憑證需要是清賬憑證 169。 ?憑證類型為 DE(ERP接口專用 )、 WA（ 發(fā)貨 ）、 WE（ 收貨 ）、 WI（ 庫存憑證 ）、 WL（ 發(fā)貨 /交貨 ） 的憑證可以合并打印 ?憑證打印分憑證編號(hào)和打印編號(hào)，憑證編號(hào)為系統(tǒng)編號(hào)（按憑證類型編號(hào)）、打印編號(hào)為打印產(chǎn)生編號(hào)（按月編號(hào)） 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIF001會(huì)計(jì)憑證打印 169。 2023 IBM公司機(jī)密 49 49 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項(xiàng)目查詢 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報(bào)表 (新 ) 科目余額 常規(guī) S_PL0_86000030總賬科目余額 (新 ) 169。 2023 IBM公司機(jī)密 53 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間 處理 序號(hào) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間 處理項(xiàng)目 處理模塊 事務(wù)代碼 銷售公司 品牌公司 1 月結(jié) 完成資產(chǎn)期末處理流程相關(guān)業(yè)務(wù) FICOAA AFAB √ √ 2 月結(jié) 打開新的會(huì)計(jì)期間 FICOGL OB52 后臺(tái)作業(yè) 后臺(tái)作業(yè) 3 月結(jié) 關(guān)閉當(dāng)期物料期間 ,取消允許前期記賬 MM MMPV/MMRV √ 4 月結(jié) 維護(hù)匯率 FICOGL OB08 √ 5 月結(jié) 檢查是否存在未處理的費(fèi)用預(yù)提業(yè)務(wù) BPM 無 √ √ 6 月結(jié) 檢查是否存在預(yù)制憑證 FICOGL FBV3 √ √ 7 月結(jié) 執(zhí)行當(dāng)期成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙洳僮? FICOCO KSV5/KSU5 √ 8 月結(jié) “ 應(yīng)付賬款 暫估”科目未清項(xiàng)清賬 FICOGL 后臺(tái)作業(yè) 9 月結(jié) 檢查報(bào)表金額準(zhǔn)確性，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性 FICOGL √ √ 10 月結(jié) 關(guān)閉會(huì)計(jì)期間 FICOGL OB52 后臺(tái)作業(yè) 后臺(tái)作業(yè) 11 年結(jié) 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 FICOGL FB50 √ √ 12 年結(jié) 固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOAA AJAB √ √ 13 年結(jié) 客戶余額 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOGL √ √ 14 年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 FICOGL IDCNPLFWD √ √ 169。 2023 IBM公司機(jī)密 57 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 取消前期物料期間記賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :關(guān)閉康博公司 12月份的物料賬 期間 . 按單個(gè)公司取消前期物料期間記賬 允許前期記賬不打勾 169。 2023 IBM公司機(jī)密 61 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 系統(tǒng)提供 4個(gè)特殊期間 (1316) 憑證過賬日期為最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間日期 169。 2023 IBM公司機(jī)密 65 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 先模擬運(yùn)行后正式運(yùn)行機(jī)制 結(jié)轉(zhuǎn)損益只生成一張憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 69 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR003利潤 表 可以按不同樣式出具 169。 2023 IBM公司機(jī)密 73 演講完畢，謝謝觀看！ 。 2023 IBM公司機(jī)密 71 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 現(xiàn)金流量表 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財(cái)務(wù) FI_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ZFIR004現(xiàn)金流量表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 67 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 資產(chǎn)負(fù)債表 /損益表 SAP系統(tǒng)除了可以按公司代碼的維度出具資產(chǎn)負(fù)債表 /損益表外 ,還可以按照利潤中心的維護(hù)出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益 表 系統(tǒng)可以按銷售年度和日歷年度出具財(cái)務(wù)報(bào)表 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報(bào)表 (新 ) 財(cái)務(wù)報(bào)表 /現(xiàn)金流 中國 IDCNBSAIS財(cái)務(wù)報(bào)表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 63 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 客戶 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) 169。 2023 IBM公司機(jī)密 59 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 試算平衡 可以跨公司代碼匯總查詢 可以分別按銷售年度和日期年度查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 55 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間處理 維護(hù)匯率 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 :每月最后一個(gè) 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺(tái)作業(yè)任務(wù)自動(dòng)打開 下月會(huì)計(jì) 期間 . 169。 2023 IBM公司機(jī)密 51 51 目 錄 一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 模塊 概覽 二、 會(huì)計(jì) 科目 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 期間 處理 五、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 47 47 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項(xiàng)目查詢 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 科目 FAGLB03顯示余額 (新 ) 可多個(gè)科目匯總顯示也可以單個(gè)科目顯示 可多個(gè)科目匯總顯示也可以單個(gè)科目顯示 169。 2023 IBM公司機(jī)密 45 45 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 過賬憑證打印 ?只有已過賬的憑證才能打印 。 2023 IBM公司機(jī)密 41 41 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證 沖銷 FB08單一沖銷 憑證可單個(gè)憑證沖銷也可批量沖銷 當(dāng)前期間憑證沖銷選 01， 沖銷以前期間憑證選 02， 沖銷以前期間憑證過賬日期一定要選當(dāng)前期間日期 169。 2023 IBM公司機(jī)密 37 37 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 收入戶未
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