波司登sap項目用戶培訓(xùn)講義-總賬模塊(參考版)
2025-03-10 03:15本頁面
【正文】 2023 IBM公司機密 73 演講完畢，謝謝觀看！ 。 2023 IBM公司機密 71 財務(wù)報表查詢 現(xiàn)金流量表 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIR004現(xiàn)金流量表 169。 2023 IBM公司機密 69 財務(wù)報表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIR003利潤 表 可以按不同樣式出具 169。 2023 IBM公司機密 67 財務(wù)報表查詢 資產(chǎn)負債表 /損益表 SAP系統(tǒng)除了可以按公司代碼的維度出具資產(chǎn)負債表 /損益表外 ,還可以按照利潤中心的維護出具資產(chǎn)負債表和損益 表 系統(tǒng)可以按銷售年度和日歷年度出具財務(wù)報表 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報表 (新 ) 財務(wù)報表 /現(xiàn)金流 中國 IDCNBSAIS財務(wù)報表 169。 2023 IBM公司機密 65 財務(wù)會計期間處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 先模擬運行后正式運行機制 結(jié)轉(zhuǎn)損益只生成一張憑證 169。 2023 IBM公司機密 63 財務(wù)會計期間處理 客戶 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) 169。 2023 IBM公司機密 61 財務(wù)會計期間處理 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 系統(tǒng)提供 4個特殊期間 (1316) 憑證過賬日期為最后一個會計期間日期 169。 2023 IBM公司機密 59 財務(wù)會計期間處理 試算平衡 可以跨公司代碼匯總查詢 可以分別按銷售年度和日期年度查詢 169。 2023 IBM公司機密 57 財務(wù)會計期間處理 取消前期物料期間記賬 業(yè)務(wù)場景 :關(guān)閉康博公司 12月份的物料賬 期間 . 按單個公司取消前期物料期間記賬 允許前期記賬不打勾 169。 2023 IBM公司機密 55 財務(wù)會計期間處理 維護匯率 業(yè)務(wù)場景 :每月最后一個 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺作業(yè)任務(wù)自動打開 下月會計 期間 . 169。 2023 IBM公司機密 53 財務(wù)會計期間 處理 序號 財務(wù)會計期間 處理項目 處理模塊 事務(wù)代碼 銷售公司 品牌公司 1 月結(jié) 完成資產(chǎn)期末處理流程相關(guān)業(yè)務(wù) FICOAA AFAB √ √ 2 月結(jié) 打開新的會計期間 FICOGL OB52 后臺作業(yè) 后臺作業(yè) 3 月結(jié) 關(guān)閉當期物料期間 ,取消允許前期記賬 MM MMPV/MMRV √ 4 月結(jié) 維護匯率 FICOGL OB08 √ 5 月結(jié) 檢查是否存在未處理的費用預(yù)提業(yè)務(wù) BPM 無 √ √ 6 月結(jié) 檢查是否存在預(yù)制憑證 FICOGL FBV3 √ √ 7 月結(jié) 執(zhí)行當期成本中心費用分攤分配操作 FICOCO KSV5/KSU5 √ 8 月結(jié) “ 應(yīng)付賬款 暫估”科目未清項清賬 FICOGL 后臺作業(yè) 9 月結(jié) 檢查報表金額準確性，保證月結(jié)的準確性 FICOGL √ √ 10 月結(jié) 關(guān)閉會計期間 FICOGL OB52 后臺作業(yè) 后臺作業(yè) 11 年結(jié) 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 FICOGL FB50 √ √ 12 年結(jié) 固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOAA AJAB √ √ 13 年結(jié) 客戶余額 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOGL √ √ 14 年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 FICOGL IDCNPLFWD √ √ 169。 2023 IBM公司機密 51 51 目 錄 一、 財務(wù)會計 模塊 概覽 二、 會計 科目 主 數(shù)據(jù)維護 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財務(wù)會計 期間 處理 五、 財務(wù)會計 信息系統(tǒng) 查詢 169。 2023 IBM公司機密 49 49 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項目查詢 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 信息系統(tǒng) 總賬報表 (新 ) 科目余額 常規(guī) S_PL0_86000030總賬科目余額 (新 ) 169。 2023 IBM公司機密 47 47 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項目查詢 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 科目 FAGLB03顯示余額 (新 ) 可多個科目匯總顯示也可以單個科目顯示 可多個科目匯總顯示也可以單個科目顯示 169。 ?憑證類型為 DE(ERP接口專用 )、 WA（ 發(fā)貨 ）、 WE（ 收貨 ）、 WI（ 庫存憑證 ）、 WL（ 發(fā)貨 /交貨 ） 的憑證可以合并打印 ?憑證打印分憑證編號和打印編號，憑證編號為系統(tǒng)編號（按憑證類型編號）、打印編號為打印產(chǎn)生編號（按月編號） 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIF001會計憑證打印 169。 2023 IBM公司機密 45 45 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 過賬憑證打印 ?只有已過賬的憑證才能打印 。 2023 IBM公司機密 43 43 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 FBRA重置已清項 憑證需要是清賬憑證 169。 2023 IBM公司機密 41 41 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 沖銷 FB08單一沖銷 憑證可單個憑證沖銷也可批量沖銷 當前期間憑證沖銷選 01， 沖銷以前期間憑證選 02， 沖銷以前期間憑證過賬日期一定要選當前期間日期 169。 2023 IBM公司機密 39 39 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景： 存貨跌價計提 操作路徑： BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIT045存貨跌價計 提 169。 2023 IBM公司機密 37 37 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景：
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