波司登sap項目用戶培訓(xùn)講義-總賬模塊(存儲版)
【正文】 要過賬 169。 2023 IBM公司機密 27 27 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：預(yù)制憑證顯示（新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FBV3 2/2 憑證清單顯示： 可以按輸入不同條件查詢預(yù)制憑證 169。 2023 IBM公司機密 31 31 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景： 憑證 直接 過賬 (個稅手續(xù)費返還 ) 操作路徑： 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證輸入 FB50輸入總賬科目憑證 點保存憑證直接過賬 ,后續(xù)只能修改文本及原因代碼 損益科目除了費用科目外 ,其它科目都需要手工錄入利潤中心 169。 2023 IBM公司機密 33 33 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 SAP總賬未清項目管理科目 總賬科目編號 總賬科目名稱 清賬方式 1002110011 銀行存款 人民幣 中國農(nóng)業(yè)銀行 白卯支行 未達(dá) 剩余清賬 1012109000 其他貨幣資金 人民幣 在途貨幣資金 標(biāo)準(zhǔn)清賬 1221090000 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收項 標(biāo)準(zhǔn)清賬 1406000000 發(fā)出商品 剩余清賬 1406010000 委托代銷商品 剩余清賬 1901010000 待處理財產(chǎn)損溢 待處理流動資產(chǎn)損溢 標(biāo)準(zhǔn)清賬 2202330000 應(yīng)付賬款 應(yīng)付暫估 (集成 ) 自動清賬 2202340000 應(yīng)付賬款 應(yīng)付暫估 (手工 )品牌公司 標(biāo)準(zhǔn)清賬 2202340000 應(yīng)付賬款 應(yīng)付暫估 (手工 )銷售公司 剩余清賬 169。 2023 IBM公司機密 41 41 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證沖銷 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 沖銷 FB08單一沖銷 憑證可單個憑證沖銷也可批量沖銷 當(dāng)前期間憑證沖銷選 01， 沖銷以前期間憑證選 02， 沖銷以前期間憑證過賬日期一定要選當(dāng)前期間日期 169。 2023 IBM公司機密 47 47 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 科目余額及行項目查詢 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 科目 FAGLB03顯示余額 (新 ) 可多個科目匯總顯示也可以單個科目顯示 可多個科目匯總顯示也可以單個科目顯示 169。 2023 IBM公司機密 55 財務(wù)會計期間處理 維護(hù)匯率 業(yè)務(wù)場景 :每月最后一個 工作日 由 SAP系統(tǒng)設(shè)置的后臺作業(yè)任務(wù)自動打開 下月會計 期間 . 169。 2023 IBM公司機密 63 財務(wù)會計期間處理 客戶 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) 169。 2023 IBM公司機密 71 財務(wù)報表查詢 現(xiàn)金流量表 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIR004現(xiàn)金流量表 169。 2023 IBM公司機密 69 財務(wù)報表查詢 利潤表 操作路徑 ::BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIR003利潤 表 可以按不同樣式出具 169。 2023 IBM公司機密 61 財務(wù)會計期間處理 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 系統(tǒng)提供 4個特殊期間 (1316) 憑證過賬日期為最后一個會計期間日期 169。 2023 IBM公司機密 53 財務(wù)會計期間 處理 序號 財務(wù)會計期間 處理項目 處理模塊 事務(wù)代碼 銷售公司 品牌公司 1 月結(jié) 完成資產(chǎn)期末處理流程相關(guān)業(yè)務(wù) FICOAA AFAB √ √ 2 月結(jié) 打開新的會計期間 FICOGL OB52 后臺作業(yè) 后臺作業(yè) 3 月結(jié) 關(guān)閉當(dāng)期物料期間 ,取消允許前期記賬 MM MMPV/MMRV √ 4 月結(jié) 維護(hù)匯率 FICOGL OB08 √ 5 月結(jié) 檢查是否存在未處理的費用預(yù)提業(yè)務(wù) BPM 無 √ √ 6 月結(jié) 檢查是否存在預(yù)制憑證 FICOGL FBV3 √ √ 7 月結(jié) 執(zhí)行當(dāng)期成本中心費用分?jǐn)偡峙洳僮? FICOCO KSV5/KSU5 √ 8 月結(jié) “ 應(yīng)付賬款 暫估”科目未清項清賬 FICOGL 后臺作業(yè) 9 月結(jié) 檢查報表金額準(zhǔn)確性，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性 FICOGL √ √ 10 月結(jié) 關(guān)閉會計期間 FICOGL OB52 后臺作業(yè) 后臺作業(yè) 11 年結(jié) 特殊期間賬務(wù)調(diào)整 FICOGL FB50 √ √ 12 年結(jié) 固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOAA AJAB √ √ 13 年結(jié) 客戶余額 \供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn) FICOGL √ √ 14 年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 FICOGL IDCNPLFWD √ √ 169。 ?憑證類型為 DE(ERP接口專用 )、 WA（ 發(fā)貨 ）、 WE（ 收貨 ）、 WI（ 庫存憑證 ）、 WL（ 發(fā)貨 /交貨 ） 的憑證可以合并打印 ?憑證打印分憑證編號和打印編號，憑證編號為系統(tǒng)編號（按憑證類型編號）、打印編號為打印產(chǎn)生編號（按月編號） 操作路徑 :BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIF001會計憑證打印 169。 2023 IBM公司機密 39 39 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景： 存貨跌價計提 操作路徑： BSD開發(fā)部分 FICO_財務(wù) FI_財務(wù)會計 ZFIT045存貨跌價計 提 169。這種方法清賬，由于產(chǎn)生新的未清項目，并且付款基準(zhǔn)日變成新的日期，使得到期日也會改變。 2023 IBM公司機密 29 29 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證更改 修改原因代碼從科目憑證中的附加數(shù)據(jù)進(jìn)去修改 169。 2023 IBM公司機密 25 25 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián) 公司領(lǐng) 用 ） FV50 3/3 保存為預(yù)制憑證 可直接過賬也以單獨過賬 169
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