某集團管理流程及考核體系設(shè)計報告-閱讀頁
2025-02-26 13:03本頁面
【正文】 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃 ,制定 /修改預(yù)算指導(dǎo)原則 財務(wù)部 總裁辦公會 開始 年度經(jīng)營計劃 審批 匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況 各部門、各單位上一周期預(yù)算執(zhí)行情況 Y N 2 3 5 6 每年 2月 Y N 4 審核 預(yù)算委員會 財務(wù)預(yù)算編制流程 結(jié)束 匯總本部門、本單位上一周期預(yù)算執(zhí)行情況 1 流程名稱：預(yù)算啟動流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 各單位 、 各部門向財務(wù)部匯報上一周期的預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算執(zhí)行情況 2. 財務(wù)部匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況 各部門 /單位預(yù)算執(zhí)行情況 3. 財務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃 ,制定 /修改預(yù)算指導(dǎo)原則 年度經(jīng)營計劃 預(yù)算執(zhí)行分析表 預(yù)算指導(dǎo)原則 4. 預(yù)算委員會對預(yù)算指導(dǎo)原則進(jìn)行審批 ， 沒有通過則返回重新修訂 預(yù)算指導(dǎo)原則 5. 由總裁辦公會審批 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 審批結(jié)果 6. 進(jìn)入預(yù)算編制流程 流程名稱：預(yù)算編制和審批流程 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 時間 每年 12月 各部門 /下屬單位財務(wù) 召開各部門及下屬單位預(yù)算規(guī)劃會議 ,討論 /平衡預(yù)算 根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定預(yù)算草案 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本部門或本單位財務(wù)預(yù)算 匯總調(diào)整后的各部門及下屬單位預(yù)算 集團財務(wù)部 總裁辦公會 1 2 3 4 5 7 審批 N Y 8 開始 6 審核 N Y 預(yù)算審計委員會 結(jié)束 審核 Y N 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整 /修改本部門或本單位財務(wù)預(yù)算 最終確定各部門及下屬單位年度預(yù)算，并下達(dá)通知 .（ .....） 流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各部門及各下屬單位根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本部門或本公司財務(wù)預(yù)算 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 經(jīng)營目標(biāo) 各部門及各下屬單位財務(wù)預(yù)算 2. 財務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo) ， 平衡各部門及各下屬單位財務(wù)預(yù)算 ， 制定公司預(yù)算草案 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 經(jīng)營目標(biāo) 部門財務(wù)預(yù)算 公司預(yù)算草案 3. 財務(wù)部召開各部門及各下屬單位預(yù)算規(guī)劃會議 ,討論/平衡預(yù)算 公司預(yù)算草案 平衡后的公司預(yù)算草案 4. 各部門及各下屬單位結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果 ， 調(diào)整 /修改本部門或本單位財務(wù)預(yù)算 5. 匯總調(diào)整后的各部門及各下屬單位預(yù)算 各部門 /下屬單位預(yù)算匯總 6. 預(yù)算委員會審批各部門及各下屬單位預(yù)算 審批后的各部門及各下屬單位預(yù)算 7. 總裁辦公會審批各部門及各下屬單位預(yù)算 審批后的各部門及各下屬單位預(yù)算 8. 財務(wù)部將最終確定的各部門及各下屬單位年度預(yù)算通知各部門 確定各部門及各下屬單位年度預(yù)算 流程名稱：外部關(guān)系管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合部 開始 綜合部 建立政府關(guān)系戰(zhàn)略 建立學(xué)術(shù)機構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略 建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略 建立危機管理體系 建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 各部門提出需求 獲取外部市場信息并分析市場機會 協(xié)助各部門進(jìn)行外部溝通 通知相關(guān)部門 建立公共關(guān)系戰(zhàn)略 其它部門 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 外部關(guān)系報告 /月 流程名稱：外部關(guān)系管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 建立公共關(guān)系戰(zhàn)略：樹立企業(yè)在大眾心目中的良好形象 ， 提升公司品牌價值 。 此外還有助于提高公司知名度 ， 幫助實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo) 。 同時還有助于提升公司高層的決策能力 。 企業(yè)戰(zhàn)略 目標(biāo) 5. 建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)法規(guī)部門如工商 ，稅務(wù)以及行業(yè)協(xié)會保持良好的關(guān)系 ， 出現(xiàn)問題可以協(xié)商低調(diào)處理 。 企業(yè)戰(zhàn)略 目標(biāo) 7. 獲取外部市場信息并分析市場機會 。 每月出具外部關(guān)系報告 ， 以通知各部門最新的信息 。 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉椖抗芾砹鞒? 流程編號： 流程擁有者：綜合部 是 否 協(xié)同開發(fā)或?qū)嵤? 自行開發(fā)或?qū)嵤? 項目立項，確定目 標(biāo)，建立項目委員會 審批通過 ？ 制定項目可行性 及成本效益分析報告 項目可行性及成本 效益分析報告 部門 使用部門 綜合部 與 使用部門溝通， 是否需要立即立項 提出規(guī)劃外臨時 業(yè)務(wù)需求 自行開 發(fā)或選擇合作 伙伴？ 開始 A 3 7 6 5 4 8 提出 采購需求 非生產(chǎn)性招標(biāo)流程 9 10 B 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 1 細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項目 2 總裁 /決策層 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉椖抗芾砹鞒蹋ɡm(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合部 部門 使用部門 綜合部 /合作廠商 系統(tǒng)維護 系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤? 否 是 系統(tǒng)正式 投入使用及推廣 用戶培訓(xùn) 測試通過 ？ 用戶培訓(xùn)計劃與 材料 系統(tǒng)測試 制定用戶 培訓(xùn)計劃與材料 結(jié)束 A 總裁 /決策層 15 23 22 19 16 14 用戶接收測試 是 測試通過 ？ 尋找問題并解決 17 18 B 否 與使用部門一起， 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計 項目總結(jié)報告 審核，備案 12 設(shè)計文檔與 測試腳本 24 25 制定項目執(zhí)行計劃包括資源分配，時間進(jìn)度等 項目執(zhí)行計劃 11 確認(rèn) ？ 13 試運行 發(fā)現(xiàn)問題 ？ 否 查找問題并解決 20 21 是 否 是 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉椖抗芾砹鞒陶f明 流程編號： 流程擁有者：綜合部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合部參照上年末制定的信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 對信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃的項目進(jìn)行細(xì)化 更新了的規(guī)劃 3. 使用部門提出臨時的信息系統(tǒng)需求 業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)的需求 信息系統(tǒng)需求清單 信息系統(tǒng)需求清單 4. 綜合部與使用部門溝通信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ，協(xié)商該計劃外需求是否十分緊迫 ， 必須進(jìn)行立項 5. 綜合部分析單獨立項的可行性以及相應(yīng)預(yù)算 ，并撰寫可行性分析及預(yù)算報告 項目可行性及預(yù)算報告 6. 根據(jù)項目規(guī)模大小分別由總經(jīng)理或公司決策層審批項目可行性分
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