某公司投資設(shè)施管理及財務(wù)知識案例分析-閱讀頁
2025-02-21 16:57本頁面
【正文】 、 土地級差 上級財政資金 、 國債 、 地方政府債等 國家開發(fā)銀行 、 國內(nèi)商業(yè)銀行 世行 、 亞行等國際金融組織及國外政府貸款 信托 租賃融資 股票 信貸融資 證券融資 項目融資 BOT、 TOT、 BOO、 BT、 ABS 私募 公募 企業(yè)債券 市政債券 民資資本 外商投資 直接投資 上市 國內(nèi) 國外 融 資 渠 道 債券 城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺的主要融資渠道 四、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺的運作及管理 城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺的困境 四、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺的運作及管理 ? 財務(wù)狀況不如人意，資本金不足，債務(wù)高企（普遍超過 60%）； ? 治理結(jié)構(gòu)不健全，政企合一現(xiàn)象嚴重； ? 償債機制不完善，對土地依賴性太強。 ? 建立科學的償債機制，確保投融資平臺可持續(xù)發(fā)展 規(guī)范投融資平臺的融資行為 五、城市基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)融資的相關(guān)對策 ? 加速城市價值提升過程，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高融資效率； ? 加大資產(chǎn)證券化及債券融資規(guī)模； ? 積極采用 BT、 BOT、 TOT、 PPP等融資模式，擴大社會資本 直接投資 創(chuàng)新融資模式 五、城市基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)融資的相關(guān)對策 ? 加強對投融資平臺債務(wù)的監(jiān)控力度，建立并完善地方債務(wù)風險的預警體系 ? 強化投融資平臺的城市運營商地位，不斷注入有效資源并給予一定的政策優(yōu)惠 ? 幫助投融資平臺充分利用資本市場資源，加速實現(xiàn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化的目標。 由于歷史原因 ,秦淮河受到嚴重污染 ,周邊聚集了大量貧困人口和違章建筑 . 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資案例分析 秦淮河環(huán)境綜合整治項目 項目簡介 ◆ 秦淮河環(huán)境綜合整治項目，是涉及水利、環(huán)保、市政、園林、交通、旅游等多項子工程，龐大而復雜的系統(tǒng)工程。二期工程為中游段 18公里， 2023年完成。整治工作主要包括防洪工程、環(huán)保工程、安居工程、景觀工程、道路管網(wǎng)工程等五大工程。 ( 2）外部效益特征顯著： 間接經(jīng)濟收益（土地升值）、環(huán)境效益、社會效益 ◆ 秦淮河綜合整治項目滿足 城市公益性項目的投資補償 特點：初始投資大，投資回報率較低。 項目公司注冊資金 2億元人民幣（后增至 8億元），全部以現(xiàn)金出資。經(jīng)測算，其可變現(xiàn)增值收益 20～ 30億元。 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資案例分析 秦淮河環(huán)境綜合整治項目 ◆ 政府給予必要的經(jīng)濟補償和政策支持 （ 1） 調(diào)增的污水收費中每噸劃撥的 ，年限 20年。 （ 2） 國家和省水利專項資金支持 。 (2) 2023年 1月，與銀行合作，通過 ” 多對一 ” 個人委托貸款融資 3億元。 (4) 2023年 3月，獲得亞行 25年期 1億美元貸款支持。 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資案例分析 秦淮河環(huán)境綜合整治項目 秦淮河整治新舊效果對比 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資案例分析 秦淮河環(huán)境綜合整治項目 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資案例分析 秦淮河環(huán)境綜合整治項目 秦淮河整治新舊效果對比 秦淮河環(huán)境綜合整治項目市場化運作的啟示 ◆ 要以創(chuàng)新的理念進行項目盈利模式的設(shè)計 ◆ 政府要在政策上對公益性項目的建設(shè)與經(jīng)營給予支持 ◆ 要加強對各種融資工具和資本結(jié)構(gòu)安排的研究 六、城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資案例分析 秦淮河環(huán)境綜合整治項目 謝 謝 大 家！ 謝 謝 大 家！
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