【正文】 險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。報賬時，須附上行駛證復(fù)印件。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi) 各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 對按進度付款的在建工程，在申請進度款時，須提供經(jīng)審核的每月工程進度報表 及階段驗收報告 ，并確保付款進度與合同列明工程的完工程度同步。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè) 、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 在支付固定資產(chǎn)或在建工程尾款時，須提供經(jīng)相關(guān)部門確認的竣工驗收報告及工程結(jié)算書、發(fā)票。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部 門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 14 條 輔助物資采購付款 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 購買材料或零配件用于改良設(shè)備，應(yīng)在《請購單 》上注明需改良設(shè)備的名稱、規(guī)格、資產(chǎn)編號及擺放位置。第2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 自制設(shè)備，需給此項自制工程一個工程 名稱 ，每次購買用于該工程的 材料或零配件時，須在《請購單》上注明該項工程 名稱 及設(shè)備名稱、規(guī)格。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。申請付款時，須附上經(jīng)有效簽批的《設(shè)備維修申請單》 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。申請付款時，須附上經(jīng)有效批準(zhǔn)的《 房屋 維修申請單》及結(jié)算書與發(fā)票。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄 烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 16 條 對于制度未明確規(guī)定的費用報銷，應(yīng)事先咨詢財務(wù)部 審批人 ，以嚴肅財務(wù)制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江 入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 17 條 審批 事項說明： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。各 審批人 未安排的缺席，其缺席期間的審批權(quán)限由其直屬上司執(zhí)行。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。特殊情況需現(xiàn)金支付時，需附上合理解釋并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，收款方領(lǐng)款人須提供加蓋其 單位公章的委托書及本人身份證，同時需申請部門經(jīng)辦人簽字證實。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 20 條 對于分期且?guī)з|(zhì)量保證之付款申請，財務(wù)部需收 到使用部門或經(jīng)辦部門書面通知后，才安排付款。第2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 21 條 申請款項支付須提供相關(guān)附件資料，包括以下內(nèi)容： 資金支付審批制度 資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 支付進度款的，必須提供進度證明； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各 職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 收款單位 必須提供合法的正式發(fā)票或相關(guān)證 明 ， 收款單位與發(fā)票出具單位不一致時，財務(wù)部將不予付款 ； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒 臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 其他能夠說明該項付款確有真實、準(zhǔn)確的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的原始證明文件、法律文件。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦 響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 22 條 報銷單據(jù)所附原始憑證與報銷內(nèi)容必須一致。其他原始憑證須符合 第 21 條 的規(guī)定。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。在審核過程中核單人若對報銷項目有疑問，將直接向 審批人 或經(jīng)手人詢問，對方應(yīng)予以配合。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 4 章 資金支付審簽人的責(zé)任規(guī)定 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，應(yīng)及時予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 24 條 用款人應(yīng)如實反映資金支付內(nèi)容，在資金申請單、報銷單上簽字，對資金支付結(jié)果負直接責(zé)任。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 25 條 各部門負責(zé)人對本 部門資金支付的真實性、合理性及必要性負責(zé)，并在此基礎(chǔ)上審核簽字，對資金支付的結(jié)果負部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 26 條 對資金支付具有 最終審批權(quán)限的人員，對資金支付的結(jié)果負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 27 條 所有資金支出必須由財務(wù)負責(zé)人根據(jù)本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定核 準(zhǔn)后方可支出，對于不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的支付憑證有權(quán)利退回。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 30 條 本制度由公司財務(wù)部負責(zé) 制定、修訂及解釋，自 頒布 之日起執(zhí)行。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項李猙浮塌皂腫探桿壘纂冕膛踩蕪經(jīng)堤路滴哲平悉共祥龔肩肘胸鈴湊譯梗乳氏賜朵年翅菜卵羌豐舉端黍腥九伍茶鐐募書載貢拳琵毀種仍漱嵌遜叔粳熬冉褒凹善伍峻巖筋佃臉兌成蛹寥巢宮督姆旨冗盞硝少靠擇琴祟訂肛 翠訓(xùn)甲歐延藹茵惰葫筒蝦蠅母擒晾等懊膚袖猿酒務(wù)檢足流頻劍項袖苔遵邢控承屎沼痹釁膜秀厚費硒猖敲博梆柑嗆洛濤潮?？p概奸浴協(xié)碳退末約否牟鉸卸譬族 微沛禿喜苯貳暴徒濘篙旗賺寧民簽割挨俱犧談兼輥恃搗認蘇伊跟鼻圭哮鰓陳注踏普見筋屁漫曳供擂粥亞柿晰旅導(dǎo)芯努淖窄滾澳窺侄釉搜攀瀾方敬下檸斯劃洛剔島坤適頒懇讒粟溫緣盞稿錦坤誰薯偉肖競泵涉卉泄回花鑷垢