【正文】 45頁 培訓(xùn)計劃制定流程 年度培訓(xùn)需求計劃 時間 人力資源部 各部門 開始 通知編制部門培訓(xùn)需求計劃 審批 N Y 編制部門培訓(xùn)需求計劃 總裁辦公會 編制公司年度培訓(xùn)需求計劃 以文件形式發(fā)放下達(dá) 部門培訓(xùn)需求計劃 年初 結(jié)束 開展員工調(diào)查，確定員工培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計劃執(zhí)行 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁 計劃外培訓(xùn)管理 人力資源部 各部門 開始 提出培訓(xùn)申請，形成培訓(xùn)方案 審批 N Y 提出培訓(xùn)申請 總裁辦公會 通知相關(guān)部門和人員 組織各部門員工參加培訓(xùn) 對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 培訓(xùn)記錄表 結(jié)束 行政總監(jiān) 審批 是否需要培訓(xùn)費(fèi)用 財務(wù)部 N Y 劃撥培訓(xùn)費(fèi)用 部門人員參加培訓(xùn) N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁 薪酬管理 時間 上年底 人力資源部 各部門 制定 /調(diào)整 職位等 級 分級原則 建立 /調(diào)整 職 位管理辦法 建立 /調(diào)整 薪資結(jié)構(gòu) 及指導(dǎo)原則 評估職位 修正薪資資料 薪資調(diào)整 方案 建議薪資調(diào)整 職位管理 修正員工個人 薪資檔案 發(fā)放薪資 Y 審 批 N Y 審核 N 總裁辦公會 員工績效管理 下年初 獲得當(dāng)前社會同 行業(yè)薪酬水平 開始 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 51頁 會計與財務(wù)管理流程 1. 預(yù)算啟動流程 2. 預(yù)算編制和審批流程 3. 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程 4. 投資管理流程 5. 資金計劃管理流程 6. 財務(wù)分析流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 53頁 預(yù)算編制和審批 時間 各業(yè)務(wù) /職能部門 召集各部門進(jìn)行計劃 /預(yù)算質(zhì)詢 ,討論、平衡計劃和預(yù)算 審核通過？ N 根據(jù)指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本部門財務(wù)預(yù)算草案 匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算，形成公司整體預(yù)算 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整 /修改本部門財務(wù)預(yù)算 財務(wù)部 總裁辦公會 Y 最終確定各部門年度預(yù)算,并通知各部門 結(jié)束 年末或年初 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 55頁 資金計劃管理 總裁 /總裁辦公會 各業(yè)務(wù) /職能部門 是否在預(yù)算計劃內(nèi) Y 按實(shí)際需求 編制的用款申請 財務(wù)部 執(zhí)行總裁 開始 N 財務(wù)預(yù)算方案 年度 /季度 /月資金預(yù)算計劃草案 部門負(fù)責(zé)人審核 Y N 財務(wù)總監(jiān) 根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 Y N Y N 平衡資金，修改計劃草案，編制資金管理報表 ,報財務(wù)總監(jiān)審批 結(jié)束 審批 N Y 審批 Y N 資金計劃執(zhí)行 超出權(quán)限 超出權(quán)限 審批 N Y 按權(quán)限審批 Y N 總體資金需求超出計劃 超出權(quán)限 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 57頁 財務(wù)分析流程 開始 經(jīng)營績效目標(biāo) 是否能夠獲得所需信息 會計報表、帳冊 研究和評估分析所需的信息 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報告的格式 制定臨時分析報告的申請程序 編制報告 分析結(jié)果 提交分析 結(jié)果 財務(wù)部 Y N 總裁辦公會 財務(wù)分析報告 提出財務(wù)分析需求 結(jié)束 集團(tuán)經(jīng)營活動情況 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 59頁 借款流程 借款人 部門負(fù)責(zé)人 執(zhí)行總裁 責(zé)任總監(jiān) 總裁 依權(quán)限審核 填寫借款單 審核 借款支付 接收款項(xiàng) 帳務(wù)處理 Y N 財務(wù)部 開始 Y 依權(quán)限審核 審批 超過權(quán)限 Y N 計劃內(nèi)？ N Y Y N 超過權(quán)限 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 61頁 行政管理流程 1. 會議組織流程 2. 發(fā)文管理流程 3. 收文管理流程 4. 公務(wù)接待流程 5. 辦公用品管理流程 6. 印章使用流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 63頁 發(fā)文管理 執(zhí)行總裁 /總裁 總裁辦公室 其他部門 文秘草擬文件 開始 簽收文件 定期收回銷毀 存檔 文秘分發(fā) 到相關(guān)部門 文秘打印文件 高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件 高層領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)的文件 總裁辦主任審閱并修改 審核 N N 簽發(fā)文件 是否需要修改 Y Y 文件 編文件號并校對 結(jié)束 行政總監(jiān) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 65頁 公務(wù)接待 總裁辦公室 財務(wù)部 各部門 開始 提供接 待信息，并提出接待需求申請 按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待 是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待 按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待 是否需要高層領(lǐng)導(dǎo)出面 安排相關(guān)的活動日程 相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo) Y N Y N 是否需要專項(xiàng)活動審批 審批 總裁辦主任批示接待規(guī)格和預(yù)算，并備案登記 辦理相應(yīng)借款，并備案以待報銷核對 Y N 報銷 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁 辦公用品盤存和維護(hù)流程 開始 提出申請 通知相關(guān)部門 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購 Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 69頁 信息設(shè)備維護(hù)流程 提供維護(hù)服務(wù) 提出信息維護(hù)申請 接受維護(hù)申請 開始 總裁辦 需求部門 結(jié)束 雙方對維護(hù)服務(wù)簽字確認(rèn) 對信息維護(hù)服務(wù)進(jìn)行匯總分析并相應(yīng)做出服務(wù)調(diào)整 N Y 問題解決？ 行政總監(jiān) 提出外部維修申請 審批 安排外部維修 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 71頁 審計管理流程 1. 審計制定流程 2. 審計實(shí)施計劃制定流程 3. 審計實(shí)施流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁 審計實(shí)施計劃制定流程 審計監(jiān)察部 相關(guān)部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開始 年度審計計劃制定審計實(shí)施計劃，明確審計時間、目的、范圍、要求等 審批 審批 根據(jù)審計實(shí)施計劃，下發(fā)審計通知 Y N N 審計執(zhí)行 審計實(shí)施計劃 被審計部門 提出審計需求 Y 接到審計通知，進(jìn)行審計材料準(zhǔn)備 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁 投資管理流程 ?投資管理流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 77頁 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 謝謝！ 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報告 Copyright16