【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 78頁 演講完畢，謝謝觀看！ 。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 76頁 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展研究部 投資部 財務(wù)部 開始 形成項目儲備 組織專家形成專家委員會，對可行性方案評審，提出意見 根據(jù)意見，完善方案 會同集團財務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展研究部細(xì)化方案，形成完善的項目實施方案 結(jié)束 總裁辦公會 針對項目進行審批 項目實施 資料不全，需進一步完善 Y 提出投資立項申請 審批 Y N N 提出可行性研究方案 專家委員會，對可行性方案提出意見 資料不全，需進一步完善 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 74頁 審計實施流程 審計監(jiān)察部 被審計部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開展審計工作 依據(jù)審計工作計劃，提供審計材料 進行日常運營審計 是否進行法律法規(guī)審計 Y N 是否進行財務(wù)審計 Y N Y 是否進行日常運作審計 進行法律審計 進行財務(wù)審計 形成審計報告，確定審計結(jié)論 審批 審批 Y N N 審計結(jié)論向相關(guān)部門傳遞，并會同審計部門對審計中出現(xiàn)的問題進行整改 結(jié)論 N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 72頁 審計計劃制定流程 審計監(jiān)察部 時間 年初 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 擬制年度審計計劃 審批 審批 審批 執(zhí)行年度審計計劃 Y Y Y N N N 結(jié)束 審計計劃 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 70頁 信息設(shè)備管理流程 新購 根據(jù)權(quán)限， 審批通過？ 調(diào)配 Y N 總裁辦 使用部門 提出對軟硬件 新的需求 開始 合理調(diào)配軟硬件 更新信息設(shè)備資產(chǎn)記錄 調(diào)配或新購？ 審核通過？ 接受信息設(shè)備，投入使用 結(jié)束 將采購申請?zhí)峤恢量偛棉k 是否需要維護 N Y 對需求進行確定 執(zhí)行總裁 /總裁 行政總監(jiān) N Y 設(shè)備采購并加貼設(shè)備標(biāo)志 定期檢查信息技術(shù) 資產(chǎn)的使用狀況 信息設(shè)備維護流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 68頁 印章管理流程 開始 提交刻章申請 審批 刻制 登記、留底 保管 提出使用申請 依照權(quán)限審批 使用 結(jié)束 登記印章使用記錄 使用部門 執(zhí)行總裁 總裁辦 Y N Y N Y N 時間 總裁 審批 超出權(quán)限 印章刻制 印章使用 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 66頁 辦公用品申購流程 開始 提出申請 采購統(tǒng)計 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購 Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 64頁 收文管理 行政總監(jiān) 總裁辦 其他部門 外來文件 開始 進行相關(guān)辦理 歸檔保管、注銷 文秘收文、打??；以及外來文件的簽收、登記 是否需要相關(guān)部門協(xié)助辦理 N 批示 是否需要集團高層批示 N Y Y 傳閱文件 傳閱文件 總裁辦批閱 結(jié)束 執(zhí)行總裁 /總裁 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 62頁 會議管理流程 相關(guān)部門 總裁辦 總裁 時間 會議計劃 會議組織和執(zhí)行 審批 開始 會議分類統(tǒng)計 提出會議安排建議 制定會議計劃 執(zhí)行會議計劃 會議計劃 N Y 臨時會議要求 臨時會議要求 做出會議安排 審核 通知相關(guān)方，會議安排 會議召開 會議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔 N Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 60頁 合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟合同） 開始 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 財務(wù)部 總裁 填寫經(jīng)濟合同審批表 可行性報告等輔助材料 合同文本 審計監(jiān)察部 審核并簽署意見 法律簽署意見 審核并簽署意見 合同校對、存檔 并簽章 執(zhí)行 與財務(wù)部共同 修改合同條款 對合同進行修改完善 Y N N Y 結(jié)束 權(quán)限內(nèi) Y N 執(zhí)行總裁 依照權(quán)限審核并簽署意見 N Y 超出權(quán)限 按照合同金額大小和重要性程度劃分權(quán)限，實現(xiàn)企業(yè)高層關(guān)注重點合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務(wù)合同的日常管理下放到事業(yè)部內(nèi) 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 58頁 費用報銷流程 報銷人 部門負(fù)責(zé)人 執(zhí)行總裁 責(zé)任總監(jiān) 總裁 權(quán)限內(nèi)？ 填寫報銷單 權(quán)限內(nèi)？ 付款 接收報銷款 帳務(wù)處理 Y N 財務(wù)部 開始 超過權(quán)限 Y 超過權(quán)限 權(quán)限內(nèi)？ 審批 超過權(quán)限 Y Y N N N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 56頁 資金籌措流程 總裁 /總裁辦公會 財務(wù)部 執(zhí)行總裁 開始 提出資金籌措方案 財務(wù)總監(jiān) 執(zhí)行資金籌措方案 確定資金籌措總額，比較各種籌措方式的利弊與成本 按權(quán)限審批 按權(quán)限審批 審批 結(jié)束 Y N Y N Y N 超出權(quán)限 超出權(quán)限 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整 時間 審核、平衡、批準(zhǔn) /駁回每季預(yù)算計劃更新 根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求 批準(zhǔn)？ Y N 每季實際執(zhí)行與預(yù)算對比 各業(yè)務(wù) /職能部門 財務(wù)部 總裁辦公會 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改 ,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算 每季 每月執(zhí)行與預(yù)算對比 提交總裁辦公會 每月 對比報告 對比報告 結(jié)束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 預(yù)算啟動 時間 各業(yè)務(wù) /職能部門 根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃草案 ,制定 /修改預(yù)算指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本部門財務(wù)預(yù)算草案 財務(wù)部 總裁辦公會 開始 年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營計劃的制定 審批 匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況 各部門預(yù)算執(zhí)行情況 N Y 結(jié)束 年末或年初 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁 員工績效管理 工作總結(jié) 時間 人力資源部 被考核人 開始 下發(fā)員工績效考核辦法 審核 N Y 收集員工績效數(shù)據(jù)，并組織下級工作總結(jié) 將考核結(jié)果反饋給被考核人 是否有異議 實施獎懲并存檔 考核評估期 個人工作總結(jié) 根據(jù)工作總結(jié)和績效數(shù)據(jù)進行考評 N 總裁 裁決 匯總、計算、評級，出具考核報告 考核結(jié)果傳遞給各部門 填寫申訴書 是否受理 解釋原因 能否協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)解決 A A Y Y N N 考核評分表 各層領(lǐng)導(dǎo) 結(jié)束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 B