【正文】 ”按鈕覆蓋原賬套。【實(shí)驗(yàn)步驟】進(jìn)行總賬系統(tǒng)初始化，需用“101張泉”登錄“[001]盛達(dá)股份公司賬套”，步驟如下：第1步：啟動(dòng)U8企業(yè)門戶，出現(xiàn)注冊(cè)對(duì)話框。第3步：在企業(yè)門戶主界面左下角單擊“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊展開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”，然后單擊“總賬”登錄總賬系統(tǒng)，進(jìn)行以下操作。第2步：單擊“憑證”選項(xiàng)卡，切換到憑證參數(shù)設(shè)置界面。第4步：設(shè)置完畢，單擊“確定”按鈕返回。第2步：根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料，依次輸入各末級(jí)科目的期初余額。第3步：所有期初余額資料輸入完畢，單擊“試算”按鈕對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡。⑴第144筆業(yè)務(wù)在本實(shí)驗(yàn)中，第144筆業(yè)務(wù)和第51筆業(yè)務(wù)直接填制記賬憑證；第4550筆業(yè)務(wù)、第5255筆業(yè)務(wù)利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能生成記賬憑證（當(dāng)然也可查詢相關(guān)數(shù)據(jù)直接填制憑證）。填制憑證的方法如下：第1步：啟動(dòng)企業(yè)門戶，以“102”注冊(cè)登錄“[001]盛達(dá)股份公司賬套”。第3步：選擇總賬系統(tǒng)下的“憑證|填制憑證”，出現(xiàn)填制憑證窗口。填制憑證時(shí)，應(yīng)填寫憑證類型、憑證日期、摘要、會(huì)計(jì)科目和借貸金額。n 憑證日期應(yīng)滿足“大于等于當(dāng)月該類憑證最后一張憑證日期且小于等于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期”這一限制規(guī)則，以保證憑證的序時(shí)。n 各科目金額可以為正也可以為負(fù)，但不得為零。n 借貸金額合計(jì)應(yīng)當(dāng)相等；在某科目金額欄按“=”，系統(tǒng)可自動(dòng)計(jì)算借貸差并填寫在該科目金額欄?！咎崾尽刻岈F(xiàn)業(yè)務(wù)不涉及現(xiàn)金流量，所以填制第35筆憑證前，應(yīng)先以“101張泉”登錄總賬系統(tǒng)，去掉總賬系統(tǒng)選項(xiàng)“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，而后再以“102趙雪”登錄總賬系統(tǒng)填制該憑證。第2步：在企業(yè)門戶主界面左下角單擊“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，選擇菜單“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬”，登錄總賬系統(tǒng)。第4步：在此窗口對(duì)所有出納憑證逐一進(jìn)行復(fù)核。此外，可以在此窗口中選擇菜單“出納|成批出納簽字”對(duì)當(dāng)前所有憑證進(jìn)行簽字。如果希望取消對(duì)某憑證的出納簽字，可在出納簽字窗口中定位到需要取消簽字的憑證，然后單擊“取消”按鈕即可取消該憑證的簽字；如果要取消對(duì)所有憑證的簽字，可以在出納簽字窗口中，選擇菜單“出納|成批取消簽字”?！咎崾尽恳M(jìn)行出納簽字，必須在初始化時(shí)指定“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”，否則無法進(jìn)行出納簽字。第2步：在企業(yè)門戶主界面左下角單擊“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，選擇菜單“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬”，登錄總賬系統(tǒng)。第4步：在此窗口對(duì)所有憑證逐一進(jìn)行復(fù)核。此外，可以在此窗口中選擇菜單“審核|成批審核憑證”對(duì)當(dāng)前所有憑證進(jìn)行審核。如果希望取消對(duì)某憑證的審核，可在審核憑證窗口中定位到需要取消審核的憑證，然后單擊“取消”按鈕即可取消該憑證的審核；如果要取消對(duì)所有憑證的審核，可以在審核憑證窗口中，選擇菜單“審核|成批取消審核”。④記賬以“101”登錄“[001]盛達(dá)股份公司”賬套總賬系統(tǒng)后，執(zhí)行以下操作：第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“憑證|記賬”，出現(xiàn)記賬向?qū)?。?步：記賬向?qū)У?步是顯示記賬報(bào)告，可直接單擊“下一步”按鈕。不過，在第一次記賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡，如果期初余額試算平衡，直接單擊“確認(rèn)”按鈕即可記賬；如果期初余額試算不平衡，將無法記賬，必須修改期初余額信息直至試算平衡才能記賬。⑵第4555筆業(yè)務(wù)①定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板第45至50筆業(yè)務(wù)以及第5255筆業(yè)務(wù)可利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能自動(dòng)生成記賬憑證，為此，必須先定義相關(guān)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板，以“102張泉”進(jìn)行以下操作。 圖35 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用模板第2步：依次輸入編號(hào)“1”、憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”、摘要“結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用”、轉(zhuǎn)出科目“5101”。第4步：單擊“增行”按鈕，依次輸入轉(zhuǎn)入科目“50010203”、。n 第46筆—產(chǎn)品完工入庫模板第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”，出現(xiàn)自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。第3步：設(shè)置模板分錄，如圖36所示。此處用到的函數(shù)有：jg()用于取憑證中指定科目的金額；qm()用于取得指定科目的期末余額。因?yàn)槊總€(gè)月完工入庫數(shù)量可能不同并且無法通過公式自動(dòng)計(jì)算，所以下個(gè)月生成該憑證前需要在此修改數(shù)量信息和金額公式中的系數(shù)。圖36 產(chǎn)品完工入庫模板第4步：設(shè)置完畢，單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。注意：因?yàn)橹付ǖ目颇繛榉悄┘?jí)科目，因此應(yīng)確保這三個(gè)科目的下級(jí)科目完全一致。第3步：設(shè)置完畢，單擊“確定”按鈕。第3步：設(shè)置完畢，單擊“確定”按鈕。第3步：設(shè)置完畢，單擊“確定”按鈕。第2步：單擊“增加”按鈕，增加一張新的憑證模板，此時(shí)出現(xiàn)對(duì)話框，依次輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“2”、轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提所得稅”、憑證類別“轉(zhuǎn)”，然后單擊“確定”按鈕。關(guān)鍵信息包括會(huì)計(jì)科目、借貸方向和金額公式。圖310 計(jì)提所得稅模板第4步：設(shè)置完畢，單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。 圖311 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅模板第2步：依次輸入編號(hào)“2”、憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”、摘要“結(jié)轉(zhuǎn)所得稅”、轉(zhuǎn)出科目“6801”。第4步：設(shè)置完畢，單擊“保存”按鈕，再“退出”按鈕返回。第2步：單擊“增加”按鈕，增加一張新的憑證模板，此時(shí)出現(xiàn)對(duì)話框，依次輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“3”、轉(zhuǎn)賬說明“利潤分配”、憑證類別“轉(zhuǎn)”，然后單擊“確定”按鈕。關(guān)鍵信息包括會(huì)計(jì)科目、借貸方向和金額公式。n 第54筆—利潤分配轉(zhuǎn)未分配利潤模板第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”，出現(xiàn)自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。第3步：設(shè)置模板分錄，如圖313所示。圖312 利潤分配轉(zhuǎn)未分配利潤模板第4步：設(shè)置完畢，單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。 圖313 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅模板第2步：依次輸入編號(hào)“3”、憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”、摘要“本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤”、轉(zhuǎn)出科目“4103”。第4步：設(shè)置完畢，單擊“保存”按鈕，再“退出”按鈕返回。在進(jìn)行以下操作前，第144筆業(yè)務(wù)應(yīng)先完成記賬操作。n 第45筆—結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框，如圖314所示：圖314 轉(zhuǎn)賬生成第2步：在對(duì)話框左側(cè)單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，在右側(cè)雙擊選中“0001結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用”憑證模板，然后單擊“確定”按鈕，即可生成記賬憑證。為了繼續(xù)生成第46筆憑證，先用“101張泉”重新注冊(cè)登錄總賬，對(duì)該憑證進(jìn)行審核、記賬。n 第46筆—產(chǎn)品完工入庫第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。第3步：在憑證窗口單擊“保存”按鈕保存該記賬憑證。然后，再用“102趙雪”重新注冊(cè)登錄總賬進(jìn)行以下操作。第2步：在對(duì)話框左側(cè)單擊“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”，然后單擊“確定”按鈕，即可生成記賬憑證。此憑證不影響第48筆業(yè)務(wù)，故可直接繼續(xù)生成第48筆憑證。第2步：以“102趙雪”重新登錄系統(tǒng)，選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。第4步：如果第47筆憑證尚未記賬，系統(tǒng)提示有未記賬憑證并詢問是否繼續(xù)生成憑證，由于第47筆業(yè)務(wù)與第48筆無關(guān)，所以可直接單擊“是”按鈕生成憑證。為了繼續(xù)生成第49筆憑證，先用“103錢麗”重新注冊(cè)登錄總賬，對(duì)48筆憑證進(jìn)行出納簽字，再用“101”重新注冊(cè)登錄總賬，對(duì)第47筆和第48筆兩張憑證進(jìn)行審核、記賬。n 第49筆—結(jié)轉(zhuǎn)期間損益第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。第3步：單擊“確定”按鈕，即可生成憑證。為了繼續(xù)生成第50筆憑證，用“101”重新注冊(cè)登錄總賬，對(duì)第49筆憑證進(jìn)行審核、記賬。n 第50筆—計(jì)提所得稅第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。第3步：在憑證窗口單擊“保存”按鈕保存該記賬憑證。然后，再用“102趙雪”重新注冊(cè)登錄總賬進(jìn)行以下操作。 第2步：在對(duì)話框左側(cè)單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，在右側(cè)雙擊選中“0002結(jié)轉(zhuǎn)所得稅”憑證模板，然后單擊“確定”按鈕，即可生成記賬憑證。為了繼續(xù)生成第53筆憑證，先用“101張泉”重新注冊(cè)登錄總賬，對(duì)該憑證進(jìn)行審核、記賬。n 第53筆—利潤分配第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。第3步：在憑證窗口單擊“保存”按鈕保存該記賬憑證。然后，再用“102趙雪”重新注冊(cè)登錄總賬進(jìn)行以下操作。第2步：在對(duì)話框左側(cè)單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”，在右側(cè)雙擊選中“0004利潤分配轉(zhuǎn)未分配利潤”憑證模板，然后單擊“確定”按鈕，即可生成記賬憑證。n 第55筆—本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤第1步：選擇總賬系統(tǒng)下的“期末|轉(zhuǎn)賬生成”，出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。第3步：在憑證窗口單擊“保存”按鈕保存該記賬憑證。、修改、沖銷、作廢與刪除⑴查詢憑證第1步：以“102趙雪”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：在此設(shè)置具體查詢條件，默認(rèn)設(shè)置時(shí)將查詢當(dāng)月所有憑證。第5步：單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)查詢憑證窗口，在此可以查看憑證的具體內(nèi)容，通過導(dǎo)航按鈕可以切換需要查看的憑證。第6步：查詢完畢后，單擊“退出”按鈕返回。在憑證尚未記賬的情況下，可以采取無痕跡修改方式，對(duì)于尚未復(fù)核的憑證可以直接修改，對(duì)于已復(fù)核的憑證先取消復(fù)核再修改憑證；在憑證已記賬的情況下，可以采取有痕跡修改方式，包括紅字沖銷法和補(bǔ)充登記法。第2步：選擇總賬系統(tǒng)菜單“憑證|填制憑證”，出現(xiàn)填制憑證窗口。第4步：修改完畢，單擊“保存”按鈕，然后退出返回。第2步：對(duì)于已審核的記賬憑證，以“101張泉”注冊(cè)總賬系統(tǒng)，然后選擇“憑證|審核憑證”，在審核憑證窗口中取消對(duì)欲修改憑證的審核。n 已記賬憑證的修改對(duì)于科目無誤、金額少計(jì)的憑證可以采取補(bǔ)充登記的方式，以“102趙雪”直接填制憑證補(bǔ)齊差額，然后復(fù)核記賬即可對(duì)于科目無誤、金額多計(jì)的憑證可以采取紅字沖銷的方式，以“102趙雪”直接填制紅字憑證沖掉差額，然后復(fù)核記賬即可?！咎崾尽繉?duì)于現(xiàn)金流量信息的修改，應(yīng)區(qū)分憑證是否已記賬。⑶沖銷憑證利用沖銷憑證功能，可以將某張已記賬憑證自動(dòng)沖銷，生成一張與原憑證內(nèi)容相同只不過金額為負(fù)向的憑證，具體方法如下：第1步：以“102趙雪”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：在填制憑證窗口中，選擇菜單“制單|沖銷憑證”，出現(xiàn)沖銷憑證對(duì)話框。第5步：此時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷憑證，確認(rèn)無誤后單擊“保存”按鈕，然后退出返回。①作廢憑證第1步：以“102趙雪”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：在填制憑證窗口中，選擇菜單“制單|作廢/恢復(fù)”，該憑證將被打上作廢標(biāo)記。第2步：選擇總賬系統(tǒng)的“憑證|填制憑證”。此時(shí)，系統(tǒng)詢問整理憑證的期間，默認(rèn)為當(dāng)前月份，可直接單擊“確定”按鈕。第5步：系統(tǒng)詢問是否整理憑證斷號(hào)，單擊“是”按鈕即可。⑴基本賬簿查詢第1步：以“102趙雪”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：選擇總賬系統(tǒng)的“賬表|科目賬|余額表”，查詢余額表信息。第5步：選擇總賬系統(tǒng)的“賬表|科目賬|序時(shí)賬”，查詢序時(shí)賬信息。⑵輔助賬簿查詢第1步：以“102趙雪”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：依次選擇總賬系統(tǒng)的“賬表|供應(yīng)商往來輔助賬”下的各菜單命令，查詢供應(yīng)商往來各類信息。第5步：依次選擇總賬系統(tǒng)的“賬表|部門輔助賬”下的各菜單命令，查詢部門輔助賬各類信息。⑴現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)表查詢第1步：以“103錢麗”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：選擇總賬系統(tǒng)的“出納|銀行日記賬”，查詢銀行日記賬信息。⑵支票登記簿第1步：以“103錢麗”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：選擇“工行存款（100201）”，然后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記簿。例如，25日，張泉出差借款，可依次輸入領(lǐng)用日期“”、領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”、領(lǐng)用人“張泉”、支票號(hào)“XJ001”、預(yù)計(jì)金額5000、用途“差旅費(fèi)”。⑶銀行對(duì)賬①輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)第1步：以“103錢麗”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：選擇“工行存款（100201）”，然后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口。第5步：輸入單位日記賬調(diào)整前余額10 000 000，輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額10 100 000。第7步：單擊“增加”按鈕，依次輸入憑證日期“”、結(jié)算方式“22”、票號(hào)“ZZ00”、貸方金額100 000。②輸入銀行對(duì)賬單第1步：選擇總賬系統(tǒng)的“出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬單”，出現(xiàn)銀行科目選擇對(duì)話框。第3步：單擊“增加”按鈕，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料逐筆錄入銀行對(duì)賬單。③銀行對(duì)賬第1步：選擇總賬系統(tǒng)的“出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬”，出現(xiàn)銀行科目選擇對(duì)話框。第3步：單擊“對(duì)賬”按鈕，出現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬對(duì)話框。第4步：對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打上紅色圓圈兩清標(biāo)記。第5步：對(duì)賬完畢，單擊“檢查”按鈕，確認(rèn)結(jié)果平衡后退出。第2步：選擇“工行存款（100201）”，然后單擊“查看”按鈕，將顯示該行銀行存款余額調(diào)節(jié)表，可以看到調(diào)節(jié)后余額相等，可在此單擊“打印”按鈕，打印調(diào)節(jié)表。最終的工行存款余額調(diào)節(jié)表見表35：表35 工行存款余額調(diào)節(jié)表單位日記賬銀行對(duì)賬單賬面余額26 166 500賬面余額2 6179 000加：銀收企未收0加：企收銀未收0減：銀付企未付0減：企付銀未付12 500調(diào)整后余額26 166 500調(diào)整后余額26 166 500【提示】對(duì)于不需要的已達(dá)賬項(xiàng)，可以選擇“出納|銀行對(duì)賬|核銷銀行賬”進(jìn)行清除。第2步：選擇總賬系統(tǒng)的“期末|結(jié)賬”，出現(xiàn)結(jié)賬向?qū)?。?步：接下來進(jìn)行對(duì)賬，直接單擊“對(duì)賬”按鈕，只有賬賬相符才能結(jié)帳。如果不滿足結(jié)賬條件，將無法進(jìn)行結(jié)賬?！咎崾尽肯到y(tǒng)提供取消結(jié)賬功能，在滿足一定條件下可以取消當(dāng)月的結(jié)賬狀態(tài)，方法如下：第1步：以“101張泉”注冊(cè)總賬系統(tǒng)。第3步：單擊選中“”行，然后按下組合鍵Ctrl+Shift+F6，系統(tǒng)詢問口令，在此輸入賬套主管的口令，然后單擊“確認(rèn)”按鈕，即可取消結(jié)賬狀態(tài)。