【正文】 其他不符合規(guī)范原始憑證基本要求的不予報(bào)銷。第二十一條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。1　本公司員工工資的構(gòu)成，分為基礎(chǔ)工資，工齡工資、職務(wù)工資和考核工資等。3　考核工資與員工行為直接掛勾，出現(xiàn)下列行為者，在考核工資中予以扣減：無故曠工者，按日工資雙倍扣除。由于本人過錯， 給公司造成損失或不良影響者，除賠償全部或部分損失外，并給予 2001000 元的處罰。22當(dāng)月未按規(guī)定執(zhí)行，違反上述制度累計(jì)超過三次的（含三次），扣除當(dāng)月全部工資，超過五次的（含五次），予以辭退。超額完成經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)者，按超額部分比例獎勵。五、考核工資的實(shí)施由綜合管理部負(fù)責(zé)，對于員工的上述所列情況，要隨時檢查，考核登記，在月末工 資造表 時納入計(jì)算之列。23費(fèi) 用 管 理 辦 法第 一 章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部費(fèi)用管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本辦法。 第三條 本辦法適用公司全部費(fèi)用支出和資產(chǎn)購置事項(xiàng)。 (二) 其他臨時借款，借款人 員應(yīng)及時報(bào)帳，原則上不允許跨月借支。 (四) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超 出 申 請 單范 圍 的 ，須 經(jīng) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) ，否 則 財(cái) 務(wù) 人 員 有 權(quán) 拒 絕 銷 帳 ；借領(lǐng)支票原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。24第五條 借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款申請單》，注明借款事由、借款金額、支票或現(xiàn)金。(三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的《借款申請單》到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)。第七條 報(bào)銷的一般規(guī)定(一) 報(bào)銷 人必 須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(三) 按 規(guī)定的 審批程序報(bào)批。第八條 日常 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人簽字同意→綜合管理部門負(fù)責(zé)人審查→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。2. 伙食補(bǔ)助、通勤 費(fèi)用，依據(jù)所乘交通工具時間按實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算。3. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。報(bào)銷規(guī)定：（1）出差申請：擬出差人員首先到綜合管理部填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）預(yù)借差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部門,按預(yù)借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)；（3）購票: 出差人員持 審批過的出差申請復(fù)印件，到綜合管理部門訂票， （含各 類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費(fèi)用規(guī)定）；（4）返回報(bào)銷按費(fèi)用報(bào)銷的一般流程執(zhí)行。 （特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費(fèi)用規(guī)定）。（3)出差人 員乘坐交通工具上限標(biāo)準(zhǔn)按下表執(zhí)行， 公司統(tǒng)一組織的活動，以集體安排為準(zhǔn)，不受此規(guī)定限制。2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。 (二 ) 報(bào)銷規(guī) 定：27公 司 綜合管理部門每 月 初 （10日 前 ）將 本 月 員 工 手 機(jī) 費(fèi) 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) （含特 批 執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部門；財(cái) 務(wù) 部 門 通 知 員 工 于 每 月 中 旬 （20日 前 ）按 話 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) 將 發(fā) 票 交 財(cái) 務(wù) 部 集中 辦 理報(bào)銷 手續(xù)；財(cái)務(wù)部門按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)；財(cái)務(wù)部門集中打入員工提供的銀行卡（每月25日前）；固定電話費(fèi)由綜合管理部門指定專人按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。(2) 市內(nèi)因公公交 車費(fèi)應(yīng)保存相 應(yīng)車票報(bào)銷。第十二條 辦公費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)報(bào)銷制度（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用主要由公司綜合管理部門統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。28（2）燃油費(fèi)由綜合管理部門定點(diǎn)統(tǒng)一購置油卡，根據(jù)派車單按里程刷卡加油；車輛修理報(bào)綜合管理部門定點(diǎn)維修，統(tǒng)一結(jié)算，特殊情況事前由綜合管理部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)后按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)；過路費(fèi)、停車費(fèi)等按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。（二）報(bào)銷規(guī)定：公司綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及庫存情況填寫《購置申請單》統(tǒng)一報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；報(bào)銷時憑購置申請單及 原 始 單 據(jù) ，按 日 常 費(fèi) 用 報(bào) 銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 (二 )報(bào)銷規(guī)定: 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。協(xié)調(diào)好公司與外部有關(guān)部門的聯(lián)系，做好公司與有關(guān)部門的業(yè)務(wù)對接。做好公司內(nèi)部的檔案管理，做到全部檔案按要求整理歸檔、完整、安全保管。做好公司員工的考勤，請銷假等日常管理和登記工作，做到對員工的認(rèn)真考核，并做到考核結(jié)果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。對公司的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行責(zé)任落實(shí)，確保公司環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生整潔。做好公司的宣傳工作。1做好董事長、 總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)事宣，做到件件有落實(shí)、事事有著落。制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、 會計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行?！? 三、定期進(jìn)行 財(cái)務(wù)會計(jì)分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實(shí)依據(jù)?！　∥濉⒍ㄆ诮M織進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬證、賬卡、賬實(shí)相符。　　七、 組織進(jìn) 行對公司資金運(yùn)作的預(yù)測、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。　　九、根據(jù)公司 業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，事前制定稅收籌劃方案，依法及時納稅，增強(qiáng)內(nèi)部節(jié)稅意識。31　　十一、 辦 理其他財(cái)務(wù)、會計(jì)事務(wù)。　　十三、做好保密工作。2　確定出明確的營銷任務(wù)，目標(biāo)和營銷對象，努力完成營銷任務(wù)。4　協(xié)調(diào)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，對客戶在使用產(chǎn)品中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。6　負(fù)責(zé)做好公司員工及相關(guān)人員的營銷兌現(xiàn)工作。32工程項(xiàng)目部崗位職責(zé)工程項(xiàng)目部主要是負(fù)責(zé)軟件園的建設(shè)工作。2　理順與托管方、監(jiān)管方、承建方等相關(guān)單位的關(guān)系，完善好合同協(xié)議，并 監(jiān)督各方的職責(zé)和義務(wù)的履行。4　負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作與有關(guān)部門取聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)，力爭水、電、暖、氣、綠化等基礎(chǔ)配套 設(shè)施及早安裝到位。6　對于自建項(xiàng)目、零星建筑自進(jìn)材料嚴(yán)格把關(guān)，從質(zhì)量、價格、數(shù)量上認(rèn)真核算。7　監(jiān)管做好工地工程的安全工作。33軟件開發(fā)部崗位職責(zé) 根據(jù)市場需求和公司安排，開發(fā)研制軟件程序，投入市場運(yùn)用。做好軟件的推行宣傳，負(fù)責(zé)宣傳資料編制。公關(guān)部崗位職責(zé)根據(jù)引進(jìn)、研 發(fā)的科技工程項(xiàng)目， 積極向有關(guān)部門和單位推介。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。根據(jù)公司安排和合同規(guī)定，按時、按要求完成對推廣客戶產(chǎn)品設(shè)備的安裝、 調(diào)試、使用。對于客戶提出的意見，建議認(rèn)真登記，及時問公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門反映，合理化建議及時采納修改。運(yùn)營中心崗位職責(zé)確保已開發(fā)運(yùn)行項(xiàng)目的正常運(yùn)營，做到運(yùn)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、保密。做好運(yùn)行平臺的宣傳展示工作，對已開發(fā)應(yīng)用的軟件項(xiàng)目熟悉掌握、流利宣講。確保運(yùn)營中信機(jī)房的環(huán)境清潔，嚴(yán)禁外人擅自進(jìn)入運(yùn)營