【正文】 若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本基金本報告期不存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行股票交易。 債券交易本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行債券交易。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報告期及上年度可比期間均未有應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。 基金托管費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費注：()支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日計提，按月支付；()基金托管費計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。類份額銷售服務(wù)費計算公式為：日銷售服務(wù)費＝前一日基金資產(chǎn)凈值當年天數(shù)。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣基金合同生效日持有的基金份額－－期初持有的基金份額－－期間申購買入總份額－－期間因拆分變動份額－－減：期間贖回賣出總份額－－期末持有的基金份額－－期末持有的基金份額占基金總份額比例－－注：期間申購買入總份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報告期末及上年度可比期間除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方無投資本基金的情況。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報告期及上年度可比期間均未在承銷期內(nèi)直接購入關(guān)聯(lián)方承銷的證券。當期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費用本基金本報告期及上年度可比期間無其當期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費用。 期末持有的暫時停牌等流通受限股票本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項、公允價值)不以公允價值計量的金融工具不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和負債主要包括貸款和應(yīng)收款項以及其他金融負債，其因剩余期限不長，公允價值與賬面價值相若。于年月日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)中屬于第二層次的余額為人民幣元，無屬于第一層次和第三層次的余額。()第三層次公允價值本期變動金額本基金本期持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具第三層次公允價值本期未發(fā)生變動。、其他事項截至資產(chǎn)負債表日，本基金無需要說明的其他重要事項。其中：買斷式回購融資注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每個交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。 基金投資組合平均剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過天情況說明根據(jù)本貨幣市場基金基金合同約定，本基金投資組合的平均剩余期限不得超過天，本報告期內(nèi)本貨幣市場基金平均剩余期限未有超過天的情況。其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債天（含）—天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債天(含)—天 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債券 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()恒豐銀行天津銀行錦州銀行南京銀行華融湘江銀行廣東順德農(nóng)商行農(nóng)發(fā)國開貴陽銀行浦發(fā)銀行 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在(含)間的次數(shù)報告期內(nèi)偏離度的最高值報告期內(nèi)偏離度的最低值報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值報告期內(nèi)負偏離度的絕對值達到情況說明本基金本報告期內(nèi)負偏離度的絕對值未有達到的情況。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細金額單位：人民幣元序號證券代碼證券名稱數(shù)量（份）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）上和上和 投資組合報告附注　基金計價方法說明本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時的溢價與折價，在剩余存續(xù)期內(nèi)按實際利率法攤銷，每日計提損益。 為了避免采用攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果，基金管理人于每一估值日，采用估值技術(shù)，對基金持有的估值對象進行重新評估，即影子定價。當正偏離度絕對值達到時，基金管理人應(yīng)當暫停接受申購并在個交易日內(nèi)將正偏離度絕對值調(diào)整到以內(nèi)。當負偏離度絕對值連續(xù)兩個交易日超過時，基金管理人應(yīng)當采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進行調(diào)整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產(chǎn)清算等措施。 相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定?！”緢蟾嫫趦?nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份份額級別持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機構(gòu)投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣合計注：分級基金機構(gòu)個人投資者持有份額占總份額比例中，對下屬分級基金，比例的分母采用各自級別的份額，對合計數(shù)，比例的分母采用期末基金份額總額，特此說明。167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議本報告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會。 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況本報告期內(nèi)，為本基金進行審計的機構(gòu)未發(fā)生變化，為安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當期股票成交總額的比例傭金占當期傭金總量的比例方正證券東方證券天風證券申萬宏源財通證券海通證券華泰證券廣發(fā)證券中信建投注：、基金專用交易單元的選擇標準如下：()經(jīng)營行為穩(wěn)健規(guī)范，內(nèi)控制度健全的證券經(jīng)營機構(gòu)；()具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進行證券交易的需要；()具有較強的全方位金融服務(wù)能力和水平，能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開展提供良好的服務(wù)和支持。 偏離度絕對值超過的情況本基金本報告期內(nèi)偏離度絕對值不存在超過的情況。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況報告期內(nèi)本基金未有單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況發(fā)生。財通基金管理有限公司二〇一九年八月二十七日33 /