【正文】 71511788508600293801102306111580119225129285140191158602時間節(jié)約效益1356448509465358376107251372217543217742656932400394864809557981691528243598223116982134110155973181328229945減少交通事故效益22870238276320370429496575656748853974111112531414159618011990223325053033項目間接效益0資產(chǎn)余值回收3765933765932費(fèi)用流量8469871506372259562259561506371366161618682120618924462521259826771547428432930302031138336330834103516362520827建設(shè)投資7531871506372259562259561506370維持運(yùn)營投資流動資金經(jīng)營費(fèi)用運(yùn)營管理費(fèi)2767610301061109311261159119412301267130513441384142614691513155816051653170217541806日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)238862164316478621078111011441178121312501287132613661407144914921537158316311680機(jī)電費(fèi)120124128132137142147153159165171178186194202211220230241252大中修費(fèi)387470000381500001271600005127000017089項目間接費(fèi)用03凈效益流量150637225956225956150637285713273537653434774657858813682007796789287897191177371350121533881745381937892270552519162839753203997473474累計凈效益流量15063737659360254975318772461569188065422661074956417250535943715935919226990518018662449725632259504004885942788213331073248135722316776222424969經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)：% 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)：166350（萬元）(is=8%) 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（EBCR）： 投資回收期(N)：（年）（含建設(shè)期）表28 融資前財務(wù)現(xiàn)金流量表（提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后）單位：萬元序號年度項目合計建設(shè)期運(yùn) 營 期2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220331現(xiàn)金流入19054284451846837493775215755200585306984573768779998256487489104001109632115641122053128895133834140770148128204193收費(fèi)收入14599902451826837293773215735200385304984553768579996256467489840018963295641102053108895113834120770128128138755補(bǔ)貼收入4000002000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000回收固定資產(chǎn)余值4543845438回收流動資金02現(xiàn)金流出105074518175327262927262918175321752502283731827351371841664372459117539507057025978626911703690171677501785325406建設(shè)投資908764181753272629272629181753流動資金0經(jīng)營成本938011366161618682120618924462521259826771547428432930302031138336330834103516362520827營業(yè)稅金及附加4818080988696910611162127216451774191420652227277229583156336835943757398542284579維持運(yùn)營投資03凈現(xiàn)金流量8546841817532726292726291817534234344336465404897547849548126567969396734096502582418982991036541093721103501219931266671332681402751787884累計凈現(xiàn)金流量1817534543827270119087648664218220867755467265716787226239095582304888354154263504012679821696846603043342153692275685402352535621675896854684計算指標(biāo)：稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：% 財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)：12505（萬元）（ic=%） 投資回收期(N)：（年）（含建設(shè)期） 表29 總成本表（政府還貸模式）單位：萬元序號年度項目合計運(yùn) 營 期201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220331運(yùn)營成本938011366161618682120618924462521259826771547428432930302031138336330834103516362520827管理費(fèi)2767610301061109311261159119412301267130513441384142614691513155816051653170217541806日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)238862164316478621078111011441178121312501287132613661407144914921537158316311680大中修費(fèi)387470000381500001271600005127000017089隧道照明用電費(fèi)11005555555555555555555555555555555555555555隧道通風(fēng)用電費(fèi)239165697377828792981041101161231311391471561651751861972折舊費(fèi)03借款利息5228424493644923447504439244081432594160439569371083504931635268482135115067827100000長期借款利息4657004408043227422374108939757382123642034341319302913225887221231775612691681600000短期借款利息5714285616952513330243235047518452285178591757474726359423761455000004總成本費(fèi)用616643463024653946618465125027045706441254216739785505243447729778243711818016606330834103516362520827表30 利潤與利潤分配表（政府還貸模式）單位：萬元序號年度項目合計運(yùn) 營 期201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220331收費(fèi)收入145999024518268372937732157352003853049845537685799962564674898400189632956411020531088951138341207701281281387552營業(yè)稅金及附加0000000000000000000003總成本費(fèi)用6166434630246