公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格模板-閱讀頁(yè)
2025-08-18 00:20本頁(yè)面
【正文】 總經(jīng)理： 審核： 填表：六、資金來(lái)源運(yùn)用比較表 日期： 年 月項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對(duì)象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來(lái)往來(lái)（借入）收 入外銷收入往來(lái)（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn) 銷小 計(jì)票據(jù)兌現(xiàn)借入款項(xiàng)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計(jì)私人借款支 出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小 計(jì)材料支出合 計(jì)原料內(nèi)購(gòu)說(shuō) 明 事 項(xiàng)物料內(nèi)購(gòu)物料外購(gòu)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪 資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺(＋－)七、資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表 金額： 元月份項(xiàng)目123456789101112合 計(jì)上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅 金保險(xiǎn)費(fèi)雜 費(fèi)合計(jì)（C）本期余出（D=B－C）本期結(jié)余（E=A＋D）核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：說(shuō)明：1．年報(bào)性質(zhì)。 2．編制本表，可掌握未來(lái)一年資金的盈出。2．表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)金數(shù)。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。用一些事情，總會(huì)看清一些人。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。4. 歲月是無(wú)情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無(wú)力。
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