米糠深加工綜合利用工程可研報(bào)告-閱讀頁
2024-08-21 21:26本頁面
【正文】 本年支付利息4834834142761382還本息資金來源 1776 2503 3274 3362 未分配利潤 1316 2043 2813 2901 折舊費(fèi) 460 460 460 460 銷售收入及稅金估算表 附表4序號項(xiàng)目名稱/年份標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)期經(jīng)營期單位數(shù)量2012201320142015201620172018201920202021 經(jīng)營負(fù)荷 60%80%100%100%100%100%100%100%100%一營業(yè)收入噸萬元/噸 10677 133461334613346133461334613346133461谷維素7040 2240 2800 2800 280028002800280028002高級營養(yǎng)米糠油3700 3552 4440 4440 444044404440444044403糠粕29700 4277 5346 5346 534653465346534653464粗糠蠟200 128 160 160 1601601601601605酸化油1000 480 600 600 600600600600600二稅金及附加 增值稅(價(jià)外稅） 13% 1城市建設(shè)維護(hù)稅 7% 2教育費(fèi)附加 3% 3地方教育費(fèi)附加 1% 稅金合計(jì) 四川省梓潼縣米糠深加工綜合利用工程總成本費(fèi)用估算表 附表5（單位：萬元）序號項(xiàng)目名稱/年份標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)期經(jīng)營期 2012201320142015201620172018201920202021 生產(chǎn)負(fù)荷 60%80%100%100%100%100%100%100%100%一外購原料、輔料費(fèi) 5749 7186 7186 7186 7186 7186 7186 7186 米糠,1900元/噸 5320 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 活性白土250噸,2000元/噸 萃取溶劑500噸,7000元/噸 檸檬酸50噸,6000元/噸 片堿70噸,4000元/噸 磷酸20噸,5000元/噸 溶劑60噸,8000元/噸 其它 二外購燃料費(fèi) 電130萬度， 煤4100噸，580元/噸 水25000噸， 三工資，85人 四福利費(fèi)用工資總額的14％ 五修理費(fèi)％ 六折舊費(fèi)綜合折舊率4% 七銷售費(fèi)用銷售額的3% 八財(cái)務(wù)費(fèi)用 九總成本費(fèi)用 7410 8855 8717 8579 8579 8579 8579 8579 損益表 附表6（萬元）序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期經(jīng)營期20122013201420152016201720182019202020211經(jīng)營收入 8008 10677 13346 13346 13346 13346 13346 13346 13346 2銷售稅金及附加 47 62 78 78 78 78 78 78 78 3總支出成本 5897 7410 8855 8717 8579 8579 8579 8579 8579 4利潤總額（123） 2064 3204 4413 4551 4689 4689 4689 4689 4689 5所得稅（25%） 516 801 1103 1138 1172 1172 1172 1172 1172 6稅后利潤 1548 2403 3310 3413 3517 3517 3517 3517 3517 盈余公積金（10％） 155 240 331 341 352 352 352 352 352 公益金（5％） 77 120 165 171 176 176 176 176 176 未分配利潤 1316 2043 2813 2901 2989 2989 2989 2989 2989 累計(jì)未分配利潤 1316 3359 6172 9073 12062 15051 18040 21030 24019 現(xiàn)金流量表附表8（萬元）序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期經(jīng)營期20122013201420152016201720182019202020211現(xiàn)金流入0 10677 13346 13346 13346 13346 13346 13346 13346 銷售收入 8008 10677 13346 13346 13346 13346 13346 13346 13346 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出12224 5516 7399 9300 9334 9369 9369 9369 9369 9369 固定資產(chǎn)投資12224 經(jīng)營成本 4953 6536 8119 8119 8119 8119 8119 8119 8119 銷售稅金及附加0 47 62 78 78 78 78 78 78 78 所得稅0 516 801 1103 1138 1172 1172 1172 1172 1172 3稅后凈現(xiàn)金流量(12)12224 2492 3277 4046 4012 3977 3977 3977 3977 3977 4稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量12224 9733 6455 2409 1602 5579 9557 13534 17511 21488 5折現(xiàn)系數(shù)（ic＝10％）6折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流量11124 2068 2458 2751 2487 2227 2028 1869 1670 1551 7折現(xiàn)后累計(jì)凈現(xiàn)金流11124 9056 6598 3847 1360 868 2896 4765 6436 7987 資金來源與運(yùn)用表附表九9(單位：萬元)序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期經(jīng)營期20122013201420152016201720182019202020211資金來源 未分配利潤 折舊費(fèi) 攤消費(fèi) 資本金 長期借款 流動(dòng)資金借款 其它借款 回收固定資產(chǎn)余值 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 長期借款本金償還 償還短期借款 其它借款償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 第 56 頁 共 56
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