【正文】 罐 三效濃縮噴霧干燥出廠流化床二次干燥檢測合格包裝四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目按照GMP和HACCP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。其中：干燥間1365平方米；濃縮間380平方米；包裝間280平方米；化驗(yàn)室245平方米。設(shè)備如下：濃縮系統(tǒng)6臺套； 噴霧干燥工段20臺套； 包裝系統(tǒng)一套；水、電、汽、管路鋪設(shè)等設(shè)備；保溫車5部。以上資金投入119萬元。其中：2005年5月至2005年8月　　　臨設(shè)搭建；2005年8月至12月　　 　　　 主體結(jié)構(gòu)施工；2005年12月至2006年5月　 　水電安裝、調(diào)試；2006年5月至2006年7月 設(shè)備安裝及調(diào)試；2006年7月至2006年9月 竣工清理與驗(yàn)收、試生產(chǎn)（詳見工程計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖）。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算該項(xiàng)目總投資2000萬元。土建投資396萬元干燥間1365m2，單位造價(jià)1802元，計(jì)246萬元；濃縮間380 m2，單位造價(jià)1842元，計(jì)70萬元；包裝間280 m2，單位造價(jià)1214元，計(jì)34萬元；化驗(yàn)室245 m2，單位造價(jià)1878元，計(jì)46萬元。（2）噴霧干燥系統(tǒng)120萬元，其中：濃奶缸2臺　　　　　　　　　　2萬元；濃奶泵1臺　　　　　　　　　??；濃奶加熱器1臺　　　　　　　?。还苁竭^濾器1臺　　　　　　　??；高壓泵2臺　　　　　　　　　　9萬元；壓力噴霧干燥塔1臺　　　　　　12萬元；復(fù)聚系統(tǒng)1套　　　　　　　　　9萬元；三段流化床1套　　　　　　　　10萬元；卵磷脂噴涂系統(tǒng)1套　　　　　　5萬元；振動輸粉器1臺　　　　　　　　3萬元；立式貯粉倉1臺　　　　　　　　3萬元；皮帶秤、電動縫口機(jī)1套　　　　8萬元；熱風(fēng)系統(tǒng)1套　　　　　　　　　18萬元；排風(fēng)系統(tǒng)1套　　　　　　　　　15萬元；濃縮干燥自控系統(tǒng)1套　　　　　。無償資金投資方向主要科技措施：重點(diǎn)技術(shù)引進(jìn)30萬元；技術(shù)中試30萬元；技術(shù)示范59萬元；化驗(yàn)室部分建設(shè)20萬元；。四、 資金使用與管理本項(xiàng)目建設(shè)資金自2005年開始使用，2006年9月底完成建設(shè)。有償資金歸還主要從企業(yè)稅后利潤給付。第八章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)本報(bào)告經(jīng)濟(jì)評價(jià)部分執(zhí)行的是國家制訂的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)制度。本項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期為12年。全年天數(shù)按360天計(jì)算。正常年（達(dá)產(chǎn)量100％）的銷售收入為含稅20400萬元。（2）進(jìn)項(xiàng)稅中，原料奶按13％計(jì)算，輔料、包裝材料、燃料、動力按17％計(jì)算，蒸汽按13％計(jì)算。 。（2）水、電、蒸氣按濟(jì)南市現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。福利費(fèi)等其它按工資總額51％計(jì)算。（1）建筑物的折舊年限為14年，殘值率為5％，年提取折舊費(fèi)=95%247。（2）設(shè)備的折舊年限為14年，殘值率為5％，年提取折舊費(fèi)=95％247。其他成本費(fèi)用估算為：（1）修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值3％計(jì)算，年維修費(fèi)24萬元。（3）管理費(fèi)用按銷售收入3％計(jì)算。包裝由于有簡裝、袋裝及大小罐裝，單位成本按平均值計(jì)算。，單耗每噸1021度。其他費(fèi)用根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定計(jì)算（見附表41）四、財(cái)務(wù)效益分析（見附表6）所得稅率為33％。五、投資計(jì)劃與資金籌措（見附表3）六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量（見附表7）根據(jù)全部投資的現(xiàn)金流量計(jì)算表，計(jì)算出主要指標(biāo)為： %。= （2）原始投資I=2000萬元 （3） （4）經(jīng)查年金現(xiàn)值表，%和32%，%。投資若干年相等的現(xiàn)金凈流量=2000247。（2）包括建設(shè)期的投資回收期=不包括建設(shè)期的投資回收期+建設(shè)期=+1=（年）。七、按平均年利潤計(jì)算的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為投資利潤率=年平均利潤額247。14）247。投資利稅率＝年平均利稅額247。14）247。（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）=100%247。%。 （2）經(jīng)營成本變化，如果經(jīng)營成本上下浮動3%，％、%，、。九、財(cái)政有償資金還本付息表（見附表8），在項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后的第5年和第6年，分2年還清，各還50%。投資利潤率：％。資產(chǎn)負(fù)債率：％貼現(xiàn)率10％。所以，該項(xiàng)目切實(shí)可行。為確保生產(chǎn)場區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和對周圍環(huán)境不產(chǎn)生影響，必須對廢水、廢渣和噪聲進(jìn)行無公害處理二、環(huán)境保護(hù)與治理措施: 廢水治理 管道沖刷廢水和生產(chǎn)車間地面沖刷廢水采用暗排方式，通過暗渠排入濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司污水處理廠統(tǒng)一處理后排放。噪聲治理本項(xiàng)目噪聲主要來源于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等。三、環(huán)境保護(hù)部門意見山東省環(huán)境保護(hù)局審批意見如下：同意按報(bào)告表提出的環(huán)保措施開展工程的環(huán)保設(shè)計(jì)。雨水經(jīng)收集后，直接排放；生產(chǎn)、生活污水排入污水處理廠。要進(jìn)一步拓展廢水綜合利用途徑，確保全年廢水均能全部綜合利用，不得設(shè)置廢水排放口。要做好全廠的綠化工作，減少廠區(qū)地面的硬化面積，增加綠地面積。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司年產(chǎn)6000噸奶粉生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，投產(chǎn)運(yùn)營后接直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、物流商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人，圍繞項(xiàng)目開展相關(guān)工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。輻射帶動作用本項(xiàng)目建成后，將同時(shí)強(qiáng)化奶源基地建設(shè),帶動濟(jì)南、泰安兩市8縣的1000余專業(yè)養(yǎng)殖戶新增養(yǎng)殖奶牛2萬頭，每年消化玉米秸桿10萬噸。三、其他社會影響通過該項(xiàng)目實(shí)施，將充分利用作物秸桿，開發(fā)飼料飼草的資源，變廢為寶，擴(kuò)大飼養(yǎng)奶牛規(guī)模，增加收入，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)條件得到改善，農(nóng)民的居住條件、教育投資、生活消費(fèi)、健康保健等一系列問題都會因經(jīng)濟(jì)收入的增加而改善。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該項(xiàng)目按車間級管理，下設(shè)車間主任、班組長，裝置新增定員360人，采用二班運(yùn)轉(zhuǎn)制度，一切生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動由公司統(tǒng)一調(diào)度。財(cái)務(wù)管理按照國家法律法規(guī)，制定財(cái)務(wù)制度。銷售管理，采取現(xiàn)企業(yè)市場營銷制度，制定營銷策略，以銷售定生產(chǎn)逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，保證企業(yè)和基地穩(wěn)步健康發(fā)展。公司建立了符合規(guī)范股份制公司運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行的是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，股東代表大會為公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，以總經(jīng)理為首的經(jīng)理人員負(fù)責(zé)公司的一切經(jīng)營活動。四、技術(shù)培訓(xùn)在職工培訓(xùn)方面公司每年都制定相應(yīng)的制度，外部培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，素質(zhì)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)相結(jié)合，我們把每一個(gè)人都看成是人才，都需要培訓(xùn)。五、 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生建立相應(yīng)的勞動紀(jì)律和安全制度，職工上崗前要進(jìn)行安全、操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等方面的教育培訓(xùn)，按工藝要求配置相應(yīng)的勞動安全保護(hù)用品，穿戴上崗。杜絕傳染病源，以防食品污染，保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。二、問題與建議建議在該項(xiàng)目基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化嬰幼兒奶粉的營養(yǎng)配方，豐富細(xì)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)出可滿足不同年齡段嬰兒幼兒營養(yǎng)需求的系列產(chǎn)品及其他功能性奶粉產(chǎn)