【正文】 《山東省建筑工程綜合定額》中有關(guān)規(guī)定計取。 三、資金來源與籌措該項目總投資2000萬元，資金來源與籌措：申請中央財政資金支持315萬元（無償79萬元、有償236萬元）；山東省內(nèi)地方財政配套資金315萬元（省財政資金220萬元、市財政資金95萬元）；企業(yè)自籌1370萬元。計算期第3年為投產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷分別為50％、80％。三、總成本及經(jīng)營成本估算總生產(chǎn)成本估算（見附表4）（1）原料奶收購價格按每噸2035元計算。14=。按濟南市工業(yè)用氣每噸45元，單耗每噸6噸。 內(nèi)部收益率=28%+（4%）=% 投資回收期（1） 不包括建設(shè)期的投資回收期=原始投資額247。2000100%=%。 敏感性分析（見表）敏感分析指標(biāo)基本方案影響因素銷售收入生產(chǎn)成本建設(shè)期＋3％－3％＋3％－3％延長一年內(nèi)部收益率（％）投資回收期（年） （1）銷售價格變化，如果價格上下浮動3%，％、%；、。綜上分析，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，投資凈收益較高，風(fēng)險性較小，市場前景好，建成后可大幅增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)濟和社會效益十分顯著。廢水排放系統(tǒng)要堅持“清污分流”。產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況以佳寶為依托，通過建立濟南奶業(yè)合作社，把分散的集體、個體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來，形成利益共同體，公司以合同形式收購原奶，極大地調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會養(yǎng)牛達(dá)90%。股東會 董事會 監(jiān)事會 總 裁辦公室 生產(chǎn)部 營銷部 財務(wù)部 人力資源部一分廠 二分廠 滅菌奶車間 奶粉車間 一班 二班二、項目經(jīng)營管理模式項目的各項施工、按國家規(guī)定，從設(shè)計、施工到驗收依法辦理，生產(chǎn)管理依照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，所有崗位均設(shè)立崗位目標(biāo)操作程序、安全措施，制訂生產(chǎn)制度貫徹到每位員工。2005年主要的培訓(xùn)有6S現(xiàn)場管理培訓(xùn)、企業(yè)管理制度培訓(xùn)、EIP軟件培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝培訓(xùn)、原奶技術(shù)管理培訓(xùn)、奶牛飼養(yǎng)管理、畜牧知識培訓(xùn)等。二0038。真正形成了自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧、產(chǎn)權(quán)明晰、政企分開的獨立經(jīng)濟實體。同時，還將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人。該項目建成后，環(huán)保設(shè)施經(jīng)我局檢查同意后，主體工程方可投入運行（詳見環(huán)保影響報告表）。各噪聲源離廠界最近點50米左右，且都用隔聲房隔離，(A)，符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的要求。%投資回收期：。（）=%。投資總額100%=（247。 （1）15年年金現(xiàn)值系數(shù)，IRR,15=原始投資額/年均凈現(xiàn)金流量=2000247。按濟南市工業(yè)用水每噸3元計算，單耗每噸8立方。14=。（3）城市建設(shè)維護(hù)稅按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的7％計算，教育費附加按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的3％計算。基本收益率定為10％。（3）乳成份分析儀1臺　　　　　　　40萬元（4）附屬設(shè)備105萬元水、電、氣等　　　　　　　　　　45萬元包裝系統(tǒng)1套　　　　　　　　　　60萬元（5）其它（車輛）　　　　　　　 45萬元。五、項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為：2005年5月—2006年9月，共計17個月。5℃，1618MPa2號剪切罐片式殺菌器75177。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，國內(nèi)一流的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)組織實施該項目，購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設(shè)備，采用適合全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項目計劃年產(chǎn)配方奶粉6000噸，根據(jù)市場需求情況產(chǎn)品方案初步確定為嬰幼兒奶粉分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強的價格優(yōu)勢投放市場，方案如下：高檔聽裝950克/聽，出廠價4953元/聽，零售價75元左右/聽。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢目前我國乳制品市場正處于“戰(zhàn)國紛爭”時期，嬰幼兒配方奶粉市場更是熱點之一。具有較強的資金籌措及償債能力（詳見財務(wù)審計報告）?，F(xiàn)有員工2110 人，日處理鮮奶1000噸。該公司承擔(dān)著“十五”國家重大科技專項“華北農(nóng)區(qū)（山東）奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題，“推廣應(yīng)用DHI現(xiàn)代管理技術(shù)，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標(biāo)準(zhǔn)化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書。據(jù)此推算，嬰兒奶粉一年的需求量約為12—15萬噸。 第二種來源是奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，分別為大金小區(qū)、黨家小區(qū)、平陰小區(qū)、冷水溝小區(qū)、羅家小區(qū)、位化林小區(qū)，奶牛存欄量共為10000余頭，日產(chǎn)鮮牛奶為70噸～100噸。項目區(qū)周圍土層主要為褐土色，土層深厚，土質(zhì)較好，適宜玉米、小麥對糧食作物為生長；山坡地帶便于奶牛養(yǎng)殖，利于防疫，節(jié)約耕地。從奶粉市場看，目前我國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)廠家眾多，同質(zhì)化嚴(yán)重，添加成分集中在微量元素和復(fù)合維生素等物質(zhì)，不能滿足不同消費水平人群的需求。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀該項目設(shè)在濟南佳寶乳業(yè)有限公司工業(yè)園內(nèi)，位于濟南市農(nóng)業(yè)高新區(qū)，該地周圍是玉米豐產(chǎn)區(qū)，奶牛飼養(yǎng)集中，飼草、飼料和原奶資源豐富，特別是山東作為農(nóng)業(yè)大省，大量的糧食資源需要轉(zhuǎn)化增值，奶牛飼養(yǎng)需加快發(fā)展，與之相應(yīng)的乳品加工能力亟需擴大，發(fā)展乳品深加工既是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，對產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)又具有得天獨厚的條件。隨著改革開放初期出生的一代獨生子女開始跨入結(jié)婚生兒育女階段，我國開始進(jìn)入一個“新”的人口生育高峰期，這意味著一個全新的嬰幼市場將形成，嬰兒產(chǎn)業(yè)將是我國一個新的經(jīng)濟亮點。所設(shè)計的產(chǎn)品符合當(dāng)前市場消費的需求，市場定位準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)合理，科技含量及附加值高，對提高國民身體素質(zhì)十分必要。（4）在質(zhì)量管理中，全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，于1999年以來順利通過了ISO900HACCP等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并在每年的復(fù)審中不斷完善與強化質(zhì)量控制系統(tǒng)，佳寶的美譽度不斷提升，先后被國家保護(hù)消費者基金會評為“消費者信得過產(chǎn)品”，省名牌產(chǎn)品和省著名商標(biāo)等榮譽稱號。該公司系山東省星火培訓(xùn)基地，擁有山東佳寶乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營銷三大中心，在乳品加工領(lǐng)域擁有成熟、先進(jìn)的優(yōu)勢。主要技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)：該項目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸，實現(xiàn)銷售收入17436萬元。資金籌措：申請中央財政資金315萬元，省內(nèi)地方財政配套資金315萬元，企業(yè)自籌1370萬元。據(jù)2002年全國乳協(xié)年會行業(yè)排名，佳寶公司的綜合實力與規(guī)模名列全國液態(tài)奶前七強。由于6個月以上糼兒消化能力增強，該段奶粉比06個月嬰兒奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。證論結(jié)論：該項目符合“當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”的政策，符合奶業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實際，項目設(shè)計科學(xué)合理，設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)成熟，對行業(yè)發(fā)展特別是山東乳業(yè)發(fā)展起到龍頭帶動作用。國產(chǎn)品牌，特別是一些國產(chǎn)知名品牌不甘退卻，希望開發(fā)自身高檔產(chǎn)品并在中高檔配方奶