【正文】 3,其中地表水為 萬(wàn) m3 ，地下水為 萬(wàn) m3。 氣候條件 項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，主要特點(diǎn)是冬季寒冷干燥，夏季溫?zé)岫嘤辏隉嵬?，一年四季分明? 施工工期及施工進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)所需時(shí)間，安排建設(shè)期為 20xx 年 10 月～ 20xx年 6 月，詳見表 41 項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖。根據(jù)工程需要成立由主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員組成的施工組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)工作。為保證工程順利施工，施工前應(yīng)做好料物及施工設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)工作嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和供應(yīng)。 第四章 施工組織設(shè)計(jì) 29 漿砌石施工方法 砌石體應(yīng)采用擠漿法砌筑，砂漿稠度不應(yīng)低于 50mm。 管涵的施工方法 在開挖基礎(chǔ)前，準(zhǔn)確放出中線位置，并用十字栓樁，進(jìn)行精確的位置、高程控制。開挖方式按地形情況、地質(zhì)情況、挖方斷面及其長(zhǎng)度并結(jié)合土方調(diào)配確定。邊坡不超挖，個(gè)別出現(xiàn)的坑穴、凹槽由人工先清除松動(dòng)部分后填補(bǔ)，做到嵌體穩(wěn)定，表面平順，周邊封嚴(yán)，要求達(dá)到邊坡面平順光滑。 混凝土工程施工方 法 (1)鋼筋加工 鋼筋在加工場(chǎng)地集中加工，鋼筋原材進(jìn)場(chǎng)要通過試驗(yàn)，合格后方能投入使用，鋼筋焊接試驗(yàn)室要按頻率進(jìn)行抽檢?；炷翝仓瓿珊?，待其強(qiáng)度達(dá)到規(guī)范要求后，拆除模板，拆除的模板必須立即進(jìn)行清理和修整，涂上脫模劑，轉(zhuǎn)到下個(gè)結(jié)構(gòu)物施工。澆筑完畢時(shí)，要進(jìn)行收漿，并及時(shí)向表面灑水養(yǎng)護(hù)（水質(zhì)與拌和用 水相同）。王綱街道辦主任任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，街道主管農(nóng)業(yè)副主任、項(xiàng)目區(qū)所在村村主任、村書記等任小組成員。 技術(shù)供應(yīng) 設(shè)計(jì)技術(shù)交底應(yīng)在有關(guān)建設(shè)、監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)等參建單位參加的情況下進(jìn)行。 施工質(zhì)量管理 監(jiān)理單位選派有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)理人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，建立質(zhì)量控制體系，明確質(zhì)量控制的見證點(diǎn)，對(duì)隱蔽工程、重要單元工程和工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)水土工程研究所 32 第五章 投資估算和資金籌措 （ 1） 采用定額標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）遼發(fā)改農(nóng)經(jīng) [20xx]71 號(hào)《遼寧省水利水電建筑工程概算定額》。 （ 3）遼發(fā)改農(nóng)經(jīng) [20xx]71 號(hào)《遼寧省水利水電工程施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)定額》。 （ 5）《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（財(cái)政部國(guó)土資源部[20xx]128 號(hào)）。 （ 7）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目年滾動(dòng)計(jì)劃編制管理試行辦法》。 （ 9）《關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程稅金計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)通知》沈建發(fā) [20xx]77號(hào)。 （ 2）基礎(chǔ)價(jià)格確定： （ 1）人工費(fèi)參照遼發(fā)改發(fā) [20xx]1114 號(hào)《遼寧省水利工程設(shè)計(jì)第五章 投資估算和資金籌措 33 概算編制規(guī)定》（試行）并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際確定為：技術(shù)工 68 元 /工日，普工 53 元 /工日。 （ 3）科技推廣費(fèi) 科技推廣費(fèi)按財(cái)政資金的 8%安排，其中 70％用于科技措施列入到土地治理項(xiàng)目中； 10%用于安排省級(jí)重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目； 20%用于安排市直科技推廣項(xiàng)目。 （ 4）工程勘測(cè)收費(fèi) 工程勘測(cè)收費(fèi) =（工程勘 測(cè)收費(fèi)基價(jià) 專業(yè)調(diào)整系數(shù) 工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù) 附加調(diào)整系數(shù) +其他勘查收費(fèi)） （ 1177。 工程勘測(cè)收費(fèi)基價(jià)：采用分檔定額計(jì)算法進(jìn)行計(jì)算。 專業(yè)調(diào)整系數(shù)，按 “灌區(qū)田間工程 ”，取 ；工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)，按 “灌區(qū)田間工程 ”，取 ；附加調(diào)整系數(shù)，沒有與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程相關(guān)的，按所有項(xiàng)中最低的取 ；其他勘查收費(fèi)，取 0；浮動(dòng)幅度值 ,取 0。 工程勘測(cè)收費(fèi) =工程勘測(cè)收費(fèi)基價(jià) 1 工程設(shè)計(jì)收費(fèi) 基價(jià)計(jì)算基數(shù) =水利措施費(fèi)（不含其他水利措施） +道路工程費(fèi) +其他農(nóng)業(yè) 措施費(fèi) （ 5）工程設(shè)計(jì)收費(fèi) 工程設(shè)計(jì)收費(fèi) =（工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià) 專業(yè)調(diào)整系數(shù) 工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù) 附加調(diào)整系數(shù) +其他設(shè)計(jì)收費(fèi)） （ 1177。 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)水土工程研究所 34 專業(yè)調(diào)整系數(shù)，按 “農(nóng)業(yè)工程 ”計(jì)取，取 ；工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)，按 “一般的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程 ”計(jì)取，取 ；附加調(diào)整系數(shù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中沒有提及，按要求取 ；其他設(shè)計(jì)收費(fèi)，取 0；浮動(dòng)幅度值，取 0。 監(jiān)理費(fèi) =（水利措施費(fèi)（不含輸變電線路配套費(fèi)和其他水利措施費(fèi)） +道路工程費(fèi) +其他農(nóng)業(yè) 措施費(fèi)） 2%。 本項(xiàng)目投資范圍包括水利措施、田間道路措施、 其他農(nóng)業(yè) 措施、科技推廣、其他工作及措施等方面。 工程資金籌措方案 項(xiàng)目總投資 900 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政資金 900 萬(wàn)元，財(cái)政資金中，中央財(cái)政資金 600 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套 300 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)效益可得到大幅度提高。項(xiàng)目實(shí)施前蔬菜畝產(chǎn)4500kg，每千克 元。 (2)項(xiàng)目區(qū)新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 項(xiàng)目實(shí)施前，農(nóng)業(yè)種植的總產(chǎn)值為 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施后農(nóng)業(yè)種植的總產(chǎn)值為 15390 萬(wàn)元，新增產(chǎn)值 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施后，通過水利、農(nóng)業(yè)、科技等綜合措施進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)水利灌溉及科技種田普及后，減少了化肥的使用，但增加了有機(jī)肥、復(fù)混肥和尿素、磷酸二氫鉀等葉面肥、機(jī)械化播種等的費(fèi)用，項(xiàng)目實(shí)施后蔬菜種植的畝成本 2300 元。通過項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民新增純收入總額為 481 萬(wàn)元。 詳見表 表 62 表 62 每畝生產(chǎn)成本估算表 項(xiàng)目 實(shí)施前 實(shí)施后 作物 玉米 蔬菜 蔬菜 面積（萬(wàn)畝） 產(chǎn)量（千克 /畝） 750 4500 4500 種植成本（萬(wàn)元） 1751 2070 單價(jià)（元 /kg） 農(nóng)業(yè)種植總產(chǎn)值（萬(wàn)元） 14535 15390 新增產(chǎn)值（萬(wàn)元） 55 12784 13320 純收入（萬(wàn)元） 55 12784 13320 項(xiàng)目區(qū)增加純收入（萬(wàn)元） 481 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)人口（人） 6869 人均增收（元） 700 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)水土工程研究所 38 盈利能力分析 1 評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）依據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》，并按照國(guó)家、省及市有關(guān)法規(guī)、政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行本項(xiàng)目的盈利能力分析； （ 2）本項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 15 年（第 1年建設(shè)與生產(chǎn)同步進(jìn)行），農(nóng)業(yè)基本建設(shè)完成后當(dāng)年就可達(dá)產(chǎn)； （ 3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 8%； （ 4）基準(zhǔn)投資回收期取 6 年； 2 流動(dòng)資金需要量 本項(xiàng)目蔬菜的生產(chǎn)成 本 2070 萬(wàn)元，需要流動(dòng)資金 1035 萬(wàn)元。 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)投入可能取得的最大盈利率，若大于基準(zhǔn)收益率則項(xiàng)目可行，小于基準(zhǔn)收益率則項(xiàng)目不可行。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率 8%。計(jì)算公式為： ?? ??? nt tc tt i CB1 )1(FN PV （ 82） 式中： ic設(shè)定的折現(xiàn)率（同基準(zhǔn)收益率） 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，大于 0。計(jì)算公式為： ?????????nttstnttstiCiB11BC)1()1(R （ 83） 式中： RBC——經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比； Bt——第 t期的經(jīng)濟(jì)效益； Ct——第 t 期的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。 （ 4）投資回收期 投資回收期是指從項(xiàng)目建設(shè)開始算起，至全部收回投資的時(shí)間，靜態(tài)反映項(xiàng)目收回本金的效率。計(jì)算公式為： 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)水土工程研究所 40 bant ??? 1 （ 84） 其中： t: 投資回收期 n：累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年分?jǐn)?shù) a：上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 b：當(dāng)年的凈現(xiàn)金流量 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資回收期為 年，小于基準(zhǔn)投資回收期。 第六章 效益分析 41 表 63 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 …… 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0 100 100 100 100 100 …… 100 100 1 “有項(xiàng)目 ”現(xiàn)金流入 15390 15390 15390 15390 15390 …… 15390 營(yíng)業(yè)收入 15390 15390 15390 15390 15390 …… 15390 15390 回收固定資產(chǎn)余值 …… 回收流動(dòng)資金 1035 …… 1035 2 “有項(xiàng)目 ”現(xiàn)金流出 2070 2070 2070 2070 2070 …… 2070 2070 建設(shè)投資 996 996 …… 流動(dòng)資金 1035 1035 …… 經(jīng)營(yíng)成 本 2070 2070 2070 2070 2070 …… 2070 2070 3 “有項(xiàng)目 ”凈現(xiàn)金流量 10808 13320 13320 13320 13320 13320 …… 13320 4 “無項(xiàng)目 ”凈現(xiàn)金流量 192585 12839 12839 12839 12839 12839 12839 …… 12839 12839 5 增量?jī)衄F(xiàn)金流量 2031 481 481 481 481 481 …… 481 6 累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量 2031 1550 1069 588 107 374 …… 4222 評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 : 萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比： 投資回收期： 年 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)水土工程研究所 42 敏感性分析 在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，影響項(xiàng)目效益的各種因素的取值被規(guī)定為確定的，因而各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)值指標(biāo)的計(jì)算也是確定的，都是依據(jù)目前市場(chǎng)平均價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場(chǎng)容量等因素進(jìn)行預(yù)測(cè)的。因此，分別以銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資的變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行單因素敏感性分析，以考察項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性。5%和 177。 表 64 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析 單位： % 變化幅度 變化因素 10% 5% 0 5% 10% 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成本 固定資產(chǎn)投資 圖 61 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析圖 05101520253035銷售收入經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)投資 第六章 效益分析 43 從表 63 和圖 61 可以看出，各因素的變化對(duì)內(nèi)部收益率均有影響，當(dāng)銷售收入減少 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %變?yōu)?%，銷售收入減少 10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %變?yōu)?%；經(jīng)營(yíng)成本增加 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %%變?yōu)?%，經(jīng)營(yíng)成本增加 10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率由 %%變?yōu)?%；建設(shè)投資增加5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %%變?yōu)?%，建設(shè)投資增加 10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %%變?yōu)?%。 項(xiàng)目實(shí)施后，通過提高引進(jìn)黃瓜新品種綠源 4 號(hào)，引進(jìn)蔬菜土傳病害生物防治田間應(yīng)用技術(shù)種植來增加農(nóng)民收入，控制農(nóng)作物面積逐年下降的局面，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)，帶動(dòng)渾河流域其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)發(fā)展，鞏固完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)機(jī)制，使生產(chǎn)科學(xué)化、集約化、規(guī)范化，提高農(nóng)民的 生產(chǎn)積極性，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)蘇家屯區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。通過修建排水溝襯砌 ，可有效提高水資源利用率灌溉速率。 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)水土工程研究所 44 第七章 項(xiàng)目組織管理 為保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)期擬成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，作為整個(gè)項(xiàng)目的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)全面規(guī)劃，及時(shí)決策項(xiàng)目?jī)?nèi)的各項(xiàng)工程實(shí)施，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，協(xié)調(diào)有關(guān)部門工作和項(xiàng)目村解決項(xiàng)目占地等重大問題，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，并負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成如表 71： 表 71 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成 成 員 職 務(wù) 工作職責(zé) 組長(zhǎng) 王綱街道辦事處主任 項(xiàng)目區(qū)具體規(guī)劃布置 組員 王綱街道辦事處副主任 技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn) 王綱街道農(nóng)辦主任 項(xiàng)目實(shí)施與管護(hù) 王綱村書記 項(xiàng)目實(shí)施與管護(hù) 楊樹林子村書記 項(xiàng)目實(shí)施與管護(hù) 項(xiàng)目實(shí)施由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，并將項(xiàng)目公示。根據(jù)工程監(jiān)理核定的工程量、工程進(jìn)度和政府采購(gòu)計(jì)劃，按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理制度，財(cái)政實(shí)行區(qū)級(jí)報(bào)賬；自籌資金由項(xiàng)目區(qū)建立臺(tái)賬，報(bào)開發(fā)辦備案。 第七章 項(xiàng)目組織管理 45 項(xiàng)目建成后的組織管理 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，即形成固定資產(chǎn)。 運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng)目建成后，由王綱街道負(fù)責(zé)管護(hù)。對(duì)于自然破壞的工程，項(xiàng)目區(qū)地方政府應(yīng)立即采取措施，小型破壞由項(xiàng)目區(qū)地方政府出資進(jìn)行維護(hù)，大型破壞，項(xiàng)目區(qū)政府采取一事一議的原則進(jìn)行商定；對(duì)于人為破壞的工程，應(yīng)立案?jìng)刹椋肪拷Y(jié)果，懲罰嚴(yán)明。 運(yùn)行管理和維護(hù)開發(fā)項(xiàng)目區(qū)工程是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為充分發(fā)揮其輻射示范功能，必須建立與之相應(yīng)的科學(xué)運(yùn)行 管理體制。 檔案管理 項(xiàng)目自立項(xiàng)開始要建立檔案，所有項(xiàng)目文件、會(huì)議記錄、圖片資料、監(jiān)測(cè)數(shù) 據(jù)、實(shí)施方案、資金使用等都要整理歸檔。并派專職技術(shù)人員駐扎基地，指導(dǎo)