【正文】 表借貸別：借方：資產(chǎn)、費用類科目的借方貸方：負債、所有者權(quán)益、收益類科目的貸方? 部門別核算：用于后續(xù)效益核算的團體為部門，可以按部門別查看效益和耗用? 科目有效否： 表示科目號是否有效，有效表示可以正常統(tǒng)計和建立憑證，無效表示科目號作廢，不能建立憑證和統(tǒng)計24 / 72注意事項：科目在憑證中使用后將無法刪除，科目有建立憑證將不能修改其為“ 部門別核算”、 “核算項目”等屬性，如果修改，因其以前的憑證沒有設(shè)定核算部門和核算項目，造成統(tǒng)計資不正確，在后續(xù)余額查等將會出錯，因此需要在科目設(shè)定時確定，如果有改 變，建議新建立一個科目號來處理；科目的最多層級能設(shè)定 5 層，請注意編碼規(guī)則　　7．8 科目材料對照作業(yè)作業(yè)目的：建立此對照關(guān)系，是為后續(xù)材料采購應(yīng)付和成品銷貨應(yīng)收拋轉(zhuǎn)憑證自動帶出會計科目作支持 25 / 72作業(yè)注意事項：? 科目編號： 不可空白,可開窗選擇 ? 科目名稱： 自動帶出該科目的名稱? 標志： 0 產(chǎn)品 或 1 材料? 類別代碼： 產(chǎn)品或材料的類別代碼，例：10 實木類? 利潤中心： 該類別對應(yīng)的利潤中心，可多個。7．9 科目應(yīng)收/應(yīng)付對照作業(yè)目的：建立應(yīng)收科目對照、應(yīng)付科目對照26 / 72? 受系統(tǒng)參數(shù) AutoGenSubject 控制是否自動產(chǎn)生應(yīng)收/預(yù)收科目，參數(shù)值設(shè)定 T 表示自動產(chǎn)生，F(xiàn) 表示不自動產(chǎn)生（選擇 T 時客戶編號要求為四位）? 受系統(tǒng)參數(shù) AutoGenSubjectACP 控制是否自動產(chǎn)生應(yīng)付 /預(yù)付科目，參數(shù)值 1 表示自動產(chǎn)生，0 表示不自動產(chǎn)生（選擇 1 自動產(chǎn)生時供應(yīng)商編碼要求為四位）? 如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定自動產(chǎn)生應(yīng)收、應(yīng)付科目，就不需要建立，系統(tǒng)在新增客戶和供應(yīng)商存檔時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生此對照關(guān)系 27 / 72第 8 章 日常異動作業(yè) 會計憑證建立借貸平衡憑證整批過帳報表管理月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)關(guān)帳作業(yè)28 / 728．1 會計憑證建立注意事項：來源 1 為手工憑證, 9 不可刪除.欄位說明：? 憑證種類： 是用于憑證確定憑證歸集于那一類? 憑證日期：系統(tǒng)默認上張憑證的日期，允許手工修改29 / 72? 憑證單號：系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證單號，依據(jù)錄入日期，再依日期的錄入先后順序自動產(chǎn)生不可手工修改(編碼原則為“來源+ 年月日+流水碼）? 收支科目：此欄位是變動的，如果憑證種類選擇的是銀付，這里顯示就是銀付，如果選擇的現(xiàn)收，這里顯示就是現(xiàn)收，由系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定帶出科目號來，用戶可修改? 科目名稱：由收支科目號帶出對應(yīng)的科目名稱? 憑證總號：表示憑證單號的總號，如果憑證被刪除或作廢，在憑證清單中將顯示此單據(jù)已刪除或作廢，便于用戶統(tǒng)計本月或本年的憑證情況（編碼規(guī)則：年月+流水號，由系統(tǒng)自動編號，用戶不可修改）? 附件數(shù)：表示與此憑證相關(guān)的一些附件信息，用戶可以將一些與此憑證相關(guān)的附件文檔存放到此，便于查看? 摘 要：可以手工錄入，也可開窗選取，開窗資料來自于中文詞典憑證審核按鈕：? 用于憑證開立的審核，審核后的憑證不允許修改，審核時憑證的借貸必須 是平衡 ? 審核后需要修改必須反審核，點中憑證主表，點擊反審核按鈕，即完成反審核；已過帳的憑證不能反審核，需先反過帳 注意事項：? 憑證有兩種來源：一種是由系統(tǒng)自動產(chǎn)生：如成品出貨結(jié)案會產(chǎn)生應(yīng)收帳款憑證，30 / 72材料收貨入庫會由應(yīng)付系統(tǒng)產(chǎn)生應(yīng)付憑證。? 不平憑證無法過帳。? 過帳碼打勾之憑證無法修改，如需修改時須通過反過帳、反審核后才可進行修改。? 若要刪除一欄憑證記錄，須用 CTRL+DELETE 鍵進行刪除。? 將已審核之憑證執(zhí)行此作業(yè)后，過帳碼會自動打“√” ，已過帳之憑證不可以「取消審核」 ，須反過帳方可反審核。? 憑證借貸不平衡者無法過帳，可執(zhí)行「憑證明細打印」作業(yè)檢視。33 / 728．4 已過帳憑證還原? 已過帳憑證如需再修改，需將該憑證過帳碼還原為未過帳狀態(tài)，再回到「會計憑證建立作業(yè)」取消確認進行修改。? 按 F7 可進行憑證過帳還原作業(yè).? 點擊 F8 鍵，可操作一個會計期別的重新過帳作業(yè) 34 / 728．5 常見異常種類及處理對策作業(yè)目的：對帳時最常見借貸不平衡、總分類帳及明細分類帳等資料不相等，一般常見之檢查與處理：? 若損益表或資產(chǎn)負債表借貸不平衡時，檢查「報表格式設(shè)定建立作業(yè)」中，是否漏了某會計科目。? 查開帳程序是否正確。? 「會計科目異常檢核表」主要針對過帳不完整、統(tǒng)制帳目未設(shè)明細科目、科目代號不存在于會計科目主檔中。一、會計科目余額：? 如果以去年年底為開帳年月時，則現(xiàn)行年月設(shè)為去年年底，搜集去年度之「資產(chǎn)負債表」進行開帳，如果為其它月份時，以月底之「試算表」余額進行開帳。 （例如：將 20220630 的電子表格余額導(dǎo)入，現(xiàn)行年月要設(shè)為 20220630，輸入開帳憑證，憑證日期為 20220630）若該科目有作部門管理時，會計憑證建立要記得輸入利潤中心代號。三、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)：? 將開帳會計科目余額轉(zhuǎn)入下一月份的期初，現(xiàn)行年月會自動加一。即每月之期間憑證。主要以貨幣資金為主。10．2 科目余額查詢作業(yè)目的：可查詢各年度期別會計科目余額\利潤中心余額 \核算項目余額\會計科目預(yù)算余額\利潤中心預(yù)算余額 39 / 72第 11 章 期末月底結(jié)轉(zhuǎn)11．1 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)作業(yè)目的：用于月底帳務(wù)關(guān)帳、產(chǎn)生月結(jié)損益和資產(chǎn)負債表 作業(yè)說明：? 執(zhí)行月結(jié)后會計現(xiàn)行期別會自動加一? 該月份電腦自動結(jié)算本期損益? 會計年度之最后一期，會將當年度損益結(jié)果匯總于「本期損益」? 過帳后能查詢《試算表》 、 《科目匯總表》 、執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后產(chǎn)生《資產(chǎn)負債表》和《期別損益表》40 / 72? 反月結(jié)操作，按 F8 鍵進入反月結(jié)畫面，點擊確定即反月結(jié)成功；點擊一次反一個月，再點擊又反月結(jié)下一月因此在點擊確定按鈕時請小心使用；反月結(jié)后系統(tǒng)財務(wù)期別自動減一，當期憑證自動反過帳 41 / 7211．2 指定關(guān)帳作業(yè)說明：? 會計年度之最后一期，會將當年度損益結(jié)果匯總于「本期損益」? 過帳后能查詢《試算表》 、 《科目匯總表》 、執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后產(chǎn)生《資產(chǎn)負債表》和《期別損益表》? 關(guān)帳年度前的系統(tǒng)控制不允許反月結(jié)42 / 72第 12 章 報表管理12．1 自定義報表管理數(shù)夫 F18 ERP 系統(tǒng)的報表中心，為用戶提供了非常強大的自定義報表功能，可有用戶自己根據(jù)企業(yè)需要來自定義所需報表，具體定義操作參照下圖。按鈕 表示只選光標所點未選欄位資料到已選欄位中去。報表欄位排序。小數(shù)位數(shù)。44 / 72? 自定義報表應(yīng)用? 在報表中心會顯示用戶所設(shè)定的自定義報表，點擊該報表進入45 / 72? 選擇條件資料? 設(shè)定好報表條件資料后，進行打印自定義報表46 / 7247 / 7212．2 科目編碼資料清單列印會計科目資料明細，用于查詢與核對科目資料 48 / 7212．3 會計異常檢核表作業(yè)目的：用于檢查科目資料、憑證建立、各帳戶的異常情況 49 / 7212．4 憑證明細表已建立的憑證明細資料,用來查詢與核對 50 / 7212．5 日記帳按會計科目或日期區(qū)間列印已建立的憑證,用來查詢與核對 51 / 7212．6 總分類帳作業(yè)目的：用于查詢統(tǒng)制科目或獨立科目的入帳明細 52 / 7253 / 7212．7 明細分類帳? 明細分類賬：查詢獨立科目或明細科目在所選日期內(nèi)的期初、發(fā)生、余額? 應(yīng)付明細賬：查詢應(yīng)付（系統(tǒng)固定 2121 開頭的科目）各明細科目在所選日期內(nèi)的期初、收貨進、付款出、余額? 應(yīng)交增值稅明細賬：系統(tǒng)寫定 2171 此科目下各明細科目，由用戶在報表設(shè)置畫面中設(shè)定（主表為“2171” ，細表為 2171 科目下的明細科目）報表各項取值的科目，報表各列是固定的，取值依據(jù)報表項目所在借方就取所設(shè)定科目的借方發(fā)生額，相反報表列在貸方，就取設(shè)定科目在貸方的發(fā)生額，報表中借貸相抵扣+期初得出余額，? 費用明細賬：由用戶在報表設(shè)置畫面中設(shè)定費用統(tǒng)制科目（主表設(shè)定統(tǒng)制科目）以及名下明細科目（細表設(shè)定明細科目） ， 在打印報表時選取主表所設(shè)定的科目，系統(tǒng)自動將此科目下的明細科目發(fā)生的發(fā)生額，不分借貸，在統(tǒng)制科目下依據(jù)費用發(fā)生的方向進行記錄，并依據(jù)期初+借方貸方得出余額，設(shè)定 5502 費用科目，當過濾條件科目中選入 5502 的科目后，設(shè)定憑證日期，產(chǎn)生報表54 / 7255 / 7256 / 7212．8 現(xiàn)金流量表? 必須在會計參數(shù)設(shè)定現(xiàn)金流量表信息有勾選使用現(xiàn)金流量表才能查詢與列印 ? 報表設(shè)置作業(yè)? 先點擊主表再點擊新增,可以新增報表項目57 / 72? 行 次：表示此項在報表中顯示的行次? 類 別：表示要設(shè)置表格是報表項目還是補充資料? 項目描述：例如“一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”? 檢核項目：表示是否需要檢核數(shù)據(jù)的平衡檢核58 / 7259 / 7212．9 試算表作業(yè)目的：用于查核各科目的記帳是否平衡 60 / 7212．10 科目匯總表61 / 7212．11 資產(chǎn)負債表62 / 7263 / 7212．12 損益表64 / 7265 / 72附表 A 公用按鈕說明A． 1 過濾按鈕說明進入過濾按鈕程式系統(tǒng)圖示? 新增：”新增 ”后，是否保存變藍色可用狀態(tài)，可打勾，設(shè)置過濾條件，點擊確定按鈕進入條件名稱設(shè)置界面，將此條件設(shè)置名稱輸入好了以后，點擊確定系統(tǒng)將會保存此次設(shè)定條件? 系統(tǒng)最多可保留 6 個自定義過濾條件，下次使用過濾功能時，進入過濾數(shù)據(jù)界面可以直接點擊以前設(shè)置好的條件進行過濾資料，系統(tǒng)默認第一個設(shè)置條件。下圖為展開操作界面 ? 填充：用戶打勾后，在選取字段欄位內(nèi)容后，再選取條件后系統(tǒng)將帶出相關(guān)所有”值”的內(nèi)容，例如：字段設(shè)定為：入庫單號，條件設(shè)為等于，值的內(nèi)容框會顯示系統(tǒng)所有入庫單號，供用戶選取? 舉例說明：字段欄選取材料編號，條件選取模式匹配，值設(shè)為 1001，點 擊確定，系統(tǒng)則會將材料編號前四位是 1001 的全部過濾出來? 在使用“或者”時請使用“（） ”表示