期權(quán)和期權(quán)組合交易策略-閱讀頁

【摘要】1對沖市場風(fēng)險(xiǎn)，鎖定賬面利潤2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時(shí)使用：預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時(shí)賣出該股票的看漲期權(quán)（通常為價(jià)外期權(quán)）。?最大損失：購買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支

2025-01-19 17:40

期權(quán)市場及其交易策略(2)-閱讀頁

【摘要】第五章期權(quán)市場及其交易策略第一節(jié)期權(quán)市場概述第二節(jié)期權(quán)價(jià)格的特性第三節(jié)期權(quán)交易策略第四節(jié)期權(quán)組合盈虧圖的算法第一節(jié)期權(quán)市場概述?例：一個(gè)投資者購買了一份“IBM股票Jul55看漲美式期權(quán)”獲得了一個(gè)權(quán)利：?在7月期權(quán)到期之前，這個(gè)投資者有權(quán)利在任何時(shí)候以55元的價(jià)格向該期權(quán)的出

2025-05-14 12:09

看漲期權(quán)行情,反向操作策略--2季度策略-閱讀頁

【摘要】2季度策略看漲期權(quán)行情，反向操作策略2?看A股的三個(gè)維度：?中國經(jīng)濟(jì)周期：投資邏輯?大類資產(chǎn)比較：投資價(jià)值?資金流動和風(fēng)險(xiǎn)偏好：投資時(shí)機(jī)中國經(jīng)濟(jì)周期大類資產(chǎn)比較資金流動、風(fēng)險(xiǎn)偏好A股3第1維：中國經(jīng)濟(jì)周期第2維：

2025-06-01 03:05

期權(quán)交易策略(ppt89頁)-閱讀頁

【摘要】1期權(quán)交易策略2第八章期權(quán)交易策略?教學(xué)目的與要求：?通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握包括一個(gè)簡單期權(quán)和一個(gè)股票的四種策略、牛市差價(jià)期權(quán)、熊市差價(jià)期權(quán)、蝶式差價(jià)期權(quán)、日歷差價(jià)期權(quán)、對角差價(jià)期權(quán)、跨式差價(jià)期權(quán)、寬跨式差價(jià)期權(quán)的構(gòu)建方式以及盈虧圖。3第八章期權(quán)交易策略?教學(xué)重難點(diǎn)：?熊市差價(jià)期權(quán)的損益（看

2025-01-17 10:21

期權(quán)的交易策略-閱讀頁

【摘要】Chapter11TradingStrategiesInvolvingOptions期權(quán)的交易策略?策略(如何操作)：如何構(gòu)造組合、如何買賣?在本章中，我們討論運(yùn)用一些期權(quán)可以獲得范圍更加廣泛的損益狀態(tài)。在假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)是股票時(shí)，解釋了這些損益狀態(tài)。然而對于其他標(biāo)的資產(chǎn)，如外幣、股票指數(shù)和期貨合約等，可以獲得類似的損益狀態(tài)。將討論的交易策

2025-01-19 17:32

牛市差價(jià)期權(quán)策略組合盈虧分析--期權(quán)科普之高端篇：圖解8種常用期權(quán)策略匯總-閱讀頁

【摘要】期權(quán)科普之高端篇：圖解8種常用期權(quán)策略本文將以圖文形式為大家介紹8種期權(quán)策略，每張圖的X軸代表標(biāo)的股票的價(jià)格，Y軸代表期權(quán)的盈利和虧損(零軸以上為盈利，以下為虧損)。走勢線與零軸的交叉點(diǎn)即盈虧平衡點(diǎn)?！　?.買入看漲期權(quán)(LongCall)　　買入看漲期權(quán)是上市期權(quán)推出以來最流行的一種交易策略。在學(xué)習(xí)更復(fù)雜的看漲和看跌策略之前，普通投資者應(yīng)該先透徹理解關(guān)于買入和持有看漲期權(quán)的

2025-07-12 05:34

期權(quán)交易策略課件-閱讀頁

【摘要】第第八八章　期權(quán)交易策略章　期權(quán)交易策略1第一節(jié)第一節(jié)期權(quán)交易的基本策略期權(quán)交易的基本策略賣出看跌期權(quán)賣出看跌期權(quán)賣出看漲期權(quán)賣出看漲期權(quán)買進(jìn)看跌期權(quán)買進(jìn)看跌期權(quán)買進(jìn)看漲期權(quán)買進(jìn)看漲期權(quán)2?一、買進(jìn)看漲期權(quán)一、買進(jìn)看漲期權(quán)　　當(dāng)投資者預(yù)計(jì)某種標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格將上升時(shí)，他可以買進(jìn)該標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)。日后若市場價(jià)格真的上升時(shí)，且價(jià)

2025-01-24 10:05

期權(quán)和期權(quán)組合交易策略課件-閱讀頁

【摘要】1對沖市場風(fēng)險(xiǎn)，鎖定賬面利潤2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時(shí)使用：預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時(shí)賣出該股票的看漲期權(quán)（通常為價(jià)外期權(quán)）。?最大損失：購買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支

2025-01-19 17:31

期權(quán)交易策略課件(ppt59頁)-閱讀頁

【摘要】第九章　期權(quán)交易策略第九章　期權(quán)交易策略1?本章內(nèi)容　　依次介紹期權(quán)交易的基本交易策略的相關(guān)原理、操作過程、盈虧分析和主要應(yīng)用。?大綱要求　　通過本章學(xué)習(xí)理解四種基本的交易策略、掌握垂直價(jià)差交易和水平價(jià)差交易的含義，熟練掌握各種策略的操作，并能夠進(jìn)行盈虧分析。本章學(xué)習(xí)指導(dǎo)本章學(xué)習(xí)指導(dǎo)2第一節(jié)第一節(jié)期權(quán)交易的基本

2025-01-15 23:15

期權(quán)市場及其交易策略(ppt97)-閱讀頁

【摘要】期權(quán)市場及其交易策略第一節(jié)??期權(quán)市場概述?一、期權(quán)市場概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice）或執(zhí)行價(jià)格（ExercisePrice）購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)Underlying

2025-01-17 10:23

期權(quán)的交易策略(ppt40頁)-閱讀頁

【摘要】期權(quán)的交易策略內(nèi)容簡介?一、期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的基本組合?二、價(jià)差組合?三、跨式組合一、期權(quán)不基礎(chǔ)資本的組合?期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合也稱作合成期權(quán)，指把一個(gè)商品的頭寸和一個(gè)期權(quán)頭寸結(jié)合起來，可以形成一種不乊等價(jià)的另一種期權(quán)的情況。主要包括以下四種:資產(chǎn)期權(quán)合成期權(quán)買迚一個(gè)期貨+買迚一個(gè)

2025-01-17 10:23

期權(quán)及其交易策略(ppt76頁)-閱讀頁

【摘要】期權(quán)交易策略?一、期權(quán)簡介?二、期權(quán)組合策略?三、期權(quán)定價(jià)?四、期權(quán)交易策略?一、期權(quán)簡介?二、期權(quán)組合策略?三、期權(quán)定價(jià)?四、期權(quán)交易策略?定義：期權(quán)合約賦予其持有者在將來某一特定時(shí)間(到期日)或此前時(shí)間，以某一特定價(jià)格(履約價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格)買入(買入期權(quán))或賣

2025-01-25 22:23

期權(quán)市場及其交易策略-閱讀頁

【摘要】期權(quán)市場及其交易策略第一節(jié)??期權(quán)市場概述?一、期權(quán)市場概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice）或執(zhí)行價(jià)格（ExercisePrice）購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)Underlying

2025-01-17 10:22

xxxx個(gè)股期權(quán)交易策略---閱讀頁

【摘要】個(gè)股期權(quán)交易策略2023年10月13日1最大收益：無限最大損失：權(quán)利金盈虧平衡點(diǎn)：行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金2最大收益：行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金最大損失：權(quán)利金盈虧平衡點(diǎn)：行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金3最大收益：權(quán)利金最大損失：無限盈虧平衡點(diǎn)：行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金4

2025-03-19 13:53

期權(quán)的交易策略課件-閱讀頁

【摘要】第十二章　期權(quán)的交易策略【本章學(xué)習(xí)要點(diǎn)】：本章涉及的重要概念有：期權(quán)組合圖形的算式表述及其算法、標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)保護(hù)、抵補(bǔ)等、以及各種不同的期權(quán)組合策略。要求掌握期權(quán)圖形的算法，理解掌握不同標(biāo)的資產(chǎn)與不同期權(quán)的組合分類和特點(diǎn)、差價(jià)期權(quán)組合中的各種分類以及跨式期權(quán)組合的原理。1第一節(jié)期權(quán)組合圖形的算法一、不同期權(quán)圖形的算式表述二、期權(quán)組合圖形的算法舉例

2025-01-19 17:32

牛市行情期權(quán)交易策略(留存版)

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牛市行情期權(quán)交易策略(已修改)