【正文】 類科目損益表科目選上短文本主營成本訂單差異長文本主營業(yè)務成本生產(chǎn)訂單差異科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55010101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本銷售費用運費長文本銷售費用運費科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55010111公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本銷售費用市場費用長文本銷售費用市場費用科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用工資長文本管理費用工資科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020111公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用折舊長文本管理費用折舊科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020121公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用電話費長文本管理費用電話費科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020131公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用辦公用品長文本管理費用辦公用品科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020141公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用租金長文本管理費用租金科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55029101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用其它長文本管理費用其它科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001字段狀態(tài)組ZEXP17目標：顯示科目匯總清單 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務會計=總分類賬=信息系統(tǒng)=總賬報表=主數(shù)據(jù)=科目表=S_ALR_87012326科目表，見圖171 圖17118目標：復制憑證號范圍到公司代碼(OBH1) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務會計=財務會計全局設(shè)置=憑證=憑證號碼范圍=條目視圖中的憑證=復制到公司代碼 這里我們將復制公司代碼0001的范圍到公司代碼1978。已經(jīng)關(guān)掉的會計期間就不允許再對憑證進行記錄和更改。在SAP中多個公司代碼可以被統(tǒng)一控制開賬和關(guān)賬，所以SAP的開賬和關(guān)賬不是直接對公司代碼操作的，而是先給各個公司代碼賦予“記賬期間變式”參數(shù)，然后對“記錄期間變式”進行開關(guān)賬的操作。我們把這些限定條件設(shè)置在“容差組”中。 這里我們復制公司代碼0001的容差數(shù)據(jù)。 圖231點擊模擬，進入憑證預覽，如圖232 圖232按保存對憑證進行保存。 在此，我們?yōu)橘~戶表WY78分別維護MWS銷項稅、VST進項稅所對應的賬戶。這里我們用系統(tǒng)自帶的LIEF 供應商組。 29目標：分配供應商編號范圍 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務會計=應收賬目和應付賬目=供應商賬戶=主數(shù)據(jù)=供應商記錄創(chuàng)建準備=對供應商賬戶組分配編號范圍 說明：修改供應商組0000002的號碼范圍分別為002，其它使用系統(tǒng)默認的。31目標：定義客戶賬戶編號范圍( XDN1 ) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務會計=應收賬目和應付賬目=客戶賬戶=主數(shù)據(jù)=創(chuàng)建客戶記錄的準備=創(chuàng)建客戶賬戶編號范圍32目標：分配客戶編號范圍 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務會計=應收賬目和應付賬目=客戶賬戶=主數(shù)據(jù)=創(chuàng)建客戶記錄的準備=對客戶賬戶分配編號范圍 將客戶組0002收貨方的號碼范圍改為02，其它不變。屏幕下方出現(xiàn)提示：34目標：新建收貨方主數(shù)據(jù) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務會計=應收賬款=主記錄=FD01創(chuàng)建 圖341按鍵，進入如圖342 圖342點擊，進入如圖343屏幕 圖343點保存。注：以上維護的供應商和客戶均為財務信息。36目標：輸入客戶發(fā)票( FB70 ) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務會計=應收賬款=FB70發(fā)票 說明：公司1978銷售給客戶1一批貨物，含稅銷售額人民幣88800元，我們現(xiàn)在需要在SAP財務中錄入相應的會計憑證 參考以下表格數(shù)據(jù)錄入字段名稱填寫內(nèi)容填定規(guī)則和說明客戶1填寫自己的客戶編號發(fā)票日期填寫當天過賬日期填寫當天金額88800填寫整張發(fā)票的含稅金額稅X1(17%銷項稅)總賬科目51010101收入的總賬科目D/C貸方憑證貨幣計的金額88800也可填*代表和抬頭金額一致稅務代碼X1按模擬鍵，顯示會計憑證。 注：這個操作是展示財務中的手工輸入發(fā)票。因此這個操作對于集成的業(yè)務來說是不需要這樣手工做的。38目標：顯示應收賬款余額 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務會計=應收賬款=信息系統(tǒng)=應收科目會計核算報表=客戶余額=S_ALR_87012172以本位幣計的客戶余額39目標：顯示客戶余額( FD10N ) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務會計=應收賬款=賬戶=FD10N顯示余額40目標：收到供應商發(fā)票( FB60 ) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務會計=應付賬款=憑證輸入=FB60發(fā)票 注：總賬科目為55010101(相關(guān)的費用科目)，D/C為借方。點模擬，保存。這樣有些收入和成本的科目就通過集成自動記賬了。如圖4612 圖4612接著我們?yōu)檫@些分配會計科目，選中“現(xiàn)金”，點擊鍵，進入如圖4613 圖4613確定后，如圖4614 圖4614按以上操作，生成如圖4615，4616所示 圖4615 圖4616按以上操作，對損益表進行創(chuàng)建項目和分配賬戶，生成如圖4617，4618所示 圖4617 圖4618保