【正文】 01 貸：2241020302/ 12210203/224101等涉及價值增加和減少的處理？？第一步，進入財務→固定資產(chǎn)→報廢第二步，在資產(chǎn)編碼處輸入固定資產(chǎn)卡片編碼第三步，進入“會計”頁簽，維護日記賬備注信息第四步，確定填寫信息無誤后點擊報廢左下角“添加”按鈕，生成固定資產(chǎn)報廢憑證分錄第五步，如在固定資產(chǎn)清理過程中，產(chǎn)生收入和費用，可通過固定資產(chǎn)清理進行統(tǒng)一核算；第一步，進入采購—應付賬款模塊—應付發(fā)票第二步，根據(jù)實際發(fā)票在SAP中做應付發(fā)票—選擇相應的供應商編碼或名稱 第三步，參照相應的訂單形成應付發(fā)票第四步，點擊應付發(fā)票左下角“添加”，系統(tǒng)自動生成應付發(fā)票分錄（注意：及時更新備注信息。對于需要資本化的項目，在該項目完工后進行在建工程資本化處理（）。對于需要費用化的項目，可通過日記賬分錄，將相關160402項目轉(zhuǎn)入指定的費用科目。其中，160401用于直接購入類固定資產(chǎn)的入賬使用，期末余額應為0。一般通過以下形式，會形成160402相關分錄（1）工程相關費用類訂單，完成應付發(fā)票操作時；（2）未下訂單情況下，通過手工帳形式入賬時。長期資產(chǎn)會計，應維護該科目的明細組成，包括項目名稱、金額、預計完工時間等。費用類采購否基于采購訂單完成應付發(fā)票完成應付發(fā)票后，才會形成指定分錄。一般為借：160401/160402，貸：應付已票/其他應付已票特別項目采購（如沙子等）是基于采購收貨單完成應付發(fā)票無采購訂單，庫房直接收貨。第一步，點擊采購模塊→應付發(fā)票→選擇供應商；第二步，點擊右下角的“復制從”，選擇基于采購收貨單或基于采購訂單（無需收貨的費用類訂單才需基于采購訂單）；第三步，選擇需做發(fā)票的行信息，并完成如圖所示后續(xù)操作；第四步，回到應付發(fā)票界面，維護右側(cè)自定義字段中的發(fā)票狀態(tài)和發(fā)票備注；第五步，點擊應付發(fā)票界面的“會計”頁簽，維護日記賬備注；第六步，點擊日記賬分錄預覽，確認日記賬分錄是否正確；第七步，確認會計分錄無誤，點擊添加。第一步，進入采購應付賬款→應付貸項憑證→選擇供應商第二步，點擊復制從應付發(fā)票，在彈出的應付發(fā)票列表中選擇需要沖銷的行信息，剩余操作同應付發(fā)票的生成。例如只是部分付款。 應收發(fā)票的生成第一步，點擊銷售模塊→應收發(fā)票→選擇客戶第二步，點擊右下方“復制從”交貨；第三步，基于指定的未清的交貨單，完成后續(xù)操作。 賬齡。 收款第一步，收付款業(yè)務→收款→收款，進入收款界面第二步，通過維護業(yè)務伙伴編碼，選出所有該業(yè)務伙伴“未清”狀態(tài)的應收發(fā)票，從中選擇對應該筆收款的應收發(fā)票，并維護過賬日期（可理解為實際收款日期）；如果知道應收發(fā)票，也可直接維護應收發(fā)票編號，彈出其他相關信息；第三步，點擊工具欄中的“付款鍵”，在彈出的付款方式窗口，維護幣種、銀行入賬科目信息、收款日期等信息，維護現(xiàn)金流項目，并點擊總計金額處，按Ctrl+B快捷方式，將該次收款金額復寫在金額欄中，再點擊確認；第四步，在收款界面維護日記賬備注信息，此處的日記賬備注將成為記賬憑證的摘要；可通過點擊鼠標右鍵，選擇憑證預覽；檢查所有相關信息無誤后，點擊“添加”，及形成收款分錄；第一步，收付款業(yè)務→付款→付款，進入付款界面第二步，通過維護業(yè)務伙伴編碼，選出所有該業(yè)務伙伴“未清”狀態(tài)的應付發(fā)票，從中選擇對應該筆收款的應收發(fā)票，并維護過賬日期（可理解為實際付款日期）；如果知道應付發(fā)票，也可直接維護應收發(fā)票編號，彈出其他相關信息；第三步，點擊工具欄中的“付款鍵”，在彈出的付款方式窗口，維護幣種、銀行入賬科目信息、收款日期等信息，維護現(xiàn)金流項目，并點擊總計金額處，按Ctrl+B快捷方式，將該次付款金額復寫在金額欄中，再點擊確認；第四步，在付款界面維護日記賬備注信息，此處的日記賬備注將成為記賬憑證的摘要；可通過點擊鼠標右鍵，選擇憑證預覽；檢查所有相關信息無誤后，點擊“添加”，及形成付款分錄；收付款模塊日記賬過賬上游單據(jù)基于應收發(fā)票和應付發(fā)票無需基于應收發(fā)票和應付發(fā)票過賬形式自動過賬手動過賬過賬金額必須為關聯(lián)發(fā)票的金額？？金額可調(diào)整對賬完成后即對賬完畢，相關發(fā)票狀態(tài)從“未清”變?yōu)椤耙呀Y(jié)算”需要再進行手動對賬在編制外幣業(yè)務相關的日記賬時，可勾選“固定匯率”，并在右側(cè)維護業(yè)務當期實際匯率。所有與現(xiàn)金業(yè)務相關的記賬憑證，均應維護現(xiàn)金流項目。庫存模塊主要是庫房用于記錄庫存物料收發(fā)貨的平臺。其中物料主數(shù)據(jù)，主要用于新增和停用物料。庫房收貨單應由庫管人員，根據(jù)物料的實際收貨情況進行編制，其中，過賬日期影響了記賬憑證形成在哪個結(jié)賬期間，出入庫類型決定了記賬憑證所形成的科目、備注需記錄收發(fā)貨申請人員的部門、名稱，日記賬備注影響了記賬憑證的摘要。每月末的庫存盤盈，需通過收貨單的形式將該差異做入帳中，形成的記賬憑證為，借：存貨，貸：51010216 飼料消耗差異。發(fā)貨單應由庫管人員，根據(jù)物料的實際發(fā)貨情況進行編制，其中，過賬日期影響了記賬憑證形成在哪個結(jié)賬期間，出入庫類型決定了記賬憑證所形成的科目、備注需記錄領料申請人員的部門、名稱，日記賬備注影響了記賬憑證的摘要。每月末的庫存盤虧，需通過發(fā)貨單的形式將該差異做入帳中，形成的記賬憑證為，借：51010216 飼料消耗差異，貸：存貨。通過選擇物料編碼、組等信息，可導出所有現(xiàn)用物料清單。進入未清物料清單，可以通過選擇界面右側(cè)的“未清單據(jù)”下拉菜單，選擇出各種類型單據(jù)的未清物料清單。進入庫存過賬清單對話框，通過選擇物料編碼編號、物料組、日期、位置等選項，可導出指定的物料編碼的所有出入庫交易明細。出入庫類型在創(chuàng)建時，需指定其單據(jù)類型，和形成的科目編碼。例如，如果出庫單的科目編碼為“12210201其他應收款集團內(nèi)公司”，在出庫單生成后，形成的分錄即為：借：12210201其他應收款集團內(nèi)公司，貸：存貨XXX。根據(jù)公司業(yè)務需要，目前作物種植分為自種青貯、外購青貯，以及蘇丹草等作物。除青貯外，其他作物種植發(fā)生的相關成本也應獨立核算，并計入單獨的“140307自種作物”子科目下。本年度，蘇丹草由于種植成本與自種青貯雜糅，目前在成本發(fā)生時均計入“自種青貯”，在收割時，通過入庫類型“T111自種蘇丹草入庫”，借：140301飼料，貸：14030701 自種青貯，進行成本轉(zhuǎn)出。需注意的是科目維護時，“入庫單”維護的是貸方科目，“出庫單”維護的是借方科目；第三步，增加新的物料編碼，其組別為“飼料組”。這一步很重要，會涉及到是否成功與FW系統(tǒng)進行接口對接；第四步，維護物料編碼和FW飼料編碼的匹配關系，保證接口數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性（IT經(jīng)理完成）？？；第五步，若要進行該物料的入庫，在庫存交易收貨中，做收貨單，收貨在“飼料庫”；第六步，F(xiàn)W使用該物料時，會自動在FW檔案中出現(xiàn)，數(shù)控部門確認相關信息后，接口會自動形成出庫。同上0519 三場每日飼料消耗統(tǒng)計表(含損耗,不含手工發(fā)料，含配方)按照干奶、高產(chǎn)、后備、圍產(chǎn)等配方類型，統(tǒng)計全月三場飼料發(fā)貨金額，不包含手工發(fā)料部分。同上0521 每月百辰領用明細百辰每月從華夏領用飼料、藥品、凍精等的領用明細同上0522 采購價格波動按物料編碼顯示各月采購價格同上0523 采購入庫數(shù)量波動(已扣減退貨)按物料編碼顯示各月入庫數(shù)量同上0524 固定資產(chǎn)清單指定時間的固定資產(chǎn)清單同上0525 管理費用明細按月份列示管理費用明細同上0526 車輛費用表管理用車按成本中心列示的車輛費用明細同上0527 車輛費用表生產(chǎn)用車按成本中心列示的車輛費用明細同上0528 業(yè)務招待費明細按部門列示的費用明細同上0529 預算 經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況(YTD)全年費用支出實際與預算比較同上0530 預算 經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況(Current Month)當月費用支出實際與預算比較同上0531 預算 原奶銷售收入預算執(zhí)行情況原奶收入預算和實際比較同上0532 預算 資本支出預算執(zhí)行情況資本支出實際和預算比較同上0533 預算 飼料采購及消耗預算執(zhí)行情況(全群)飼料使用量預算和實際比較(全群)同上0534 預算 飼料消耗預算執(zhí)行情況(產(chǎn)奶牛)飼料使用量預算和實際比較(產(chǎn)奶牛)同上0535 預算 飼料消耗預算執(zhí)行情況(后備牛)飼料使用量預算和實際比較(產(chǎn)奶牛)同上報表名稱主要內(nèi)容查詢地址未清物料清單可查詢各類處于“未清”狀態(tài)的系統(tǒng)單據(jù)采購報表/庫存報表庫存過賬清單可查詢指定物料在期間內(nèi)的出入庫數(shù)量、金額變動明細庫存報表庫存評估報表可查詢指定物料或科目，在期間內(nèi)的出入庫數(shù)量和金額明細庫存報表庫存狀態(tài)查詢指定物料當前的庫存量庫存報表0204 飼料消耗匯總表每日通過feedwatch進行飼料投料的物料用量查詢管理器→02數(shù)控在系統(tǒng)正式結(jié)賬之前，除了按照財務核算方式進行系統(tǒng)財務數(shù)據(jù)的核對外（如折舊運行、預提攤銷、其他總賬核對等），應逐項檢查以下報表的執(zhí)行狀態(tài)：Step 1：工具→默認表格→原奶銷售信息檔案，查看所屬結(jié)賬期間的銷售信息是否“已確認”；Step 2：工具→默認表格→病牛奶管理檔案，查看所屬結(jié)賬期間的病奶量是否“已確認”；Step 3：查詢管理器→數(shù)控及飼料加工部→0207表，查看是否所屬結(jié)賬期間飼料用量均為“已確認”，飼料均已正常出庫；第一步，工具→默認表格→每月結(jié)賬信息確認第二步，進入每月結(jié)賬信息確認界面，在所屬結(jié)賬月份行，將“結(jié)賬確認1”改為“是”，系統(tǒng)將進行相關步驟的執(zhí)行，全部執(zhí)行后，執(zhí)行狀態(tài)會變?yōu)椤耙褕?zhí)行”；需要多久時間？？在結(jié)賬確認1完成之后，即牛只折舊運行之后，即可進行牛只淘汰、轉(zhuǎn)場、恢復、牛只固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)等的日記賬處理。第四步，在“結(jié)賬確認2”顯示為“已執(zhí)行”后，進入“銷售應收賬款”模塊，完成原奶銷售應收發(fā)票的生成，同時需要核對所生成的系統(tǒng)發(fā)票金額和增值稅發(fā)票的實際開票金額是否存在差異，并通過日記賬進行差異調(diào)整。點擊進入庫存→庫存交易→發(fā)貨，輸入“鮮奶”的物料編碼，查看庫存量，并輸入發(fā)貨單的“數(shù)量”中。需注意的是，發(fā)貨單的過賬日期應維護為結(jié)賬的所屬月份。第六步，進入管理→實用程序→期末關賬，輸入需結(jié)賬期間，并將未分配利潤科目維護為“本年未分配利潤”，并點擊執(zhí)行。第七步，結(jié)賬后調(diào)取試算表或資產(chǎn)負債表時，應注意，勾選“添加結(jié)算余額“第八步，結(jié)賬步驟全部結(jié)束。SAP中采購申請、采購報價單、采購訂單和預付款申請，均可設置相關的審批流程。審批模板的更新和刪除，由IT經(jīng)理完成，并應取得相關業(yè)務線負責人和財務控制總監(jiān)的批準。成本中心的定義規(guī)則見下表。 Sub Department。JS1310012013年10月**建設項目車輛HX+類型(2)+類別流水碼(4)車輛描述需與車輛固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進行關聯(lián)HXCS0001華夏克拉斯11年10月購買車型850隨著業(yè)務的發(fā)展需要，如果需要增加相應的“成本中心”，將由“財務經(jīng)理”統(tǒng)一進行添加，并需限制編碼不得超過8字符，描述不得超過30字符。成本中心的維護形式主要包括兩種：在創(chuàng)建采購訂單時，由業(yè)務人員進行成本中心的添加；在創(chuàng)建日記帳分錄時，由財務人員進行成本中心的添加。[xxx]系統(tǒng)預算體系主要包括預算編制、預算查詢、預算控制和預算報表四方面。第一步，根據(jù)線下預算底稿，完成預算類型的編制，預算類型中預算規(guī)則和關聯(lián)方式，決定了實際發(fā)生數(shù)據(jù)提取的方式，例如，是可以選擇是按照科目發(fā)生額提取，還是按照采購訂單、采購收貨單數(shù)字提?。坏诙?，創(chuàng)建所在年度的預算檔案，并進入“預算明細”；第三步，將預算數(shù)據(jù)維護至預算明細中。3創(chuàng)建并維護倉庫信息【倉庫主數(shù)據(jù)】　　4創(chuàng)建和維護客戶/供應商主數(shù)據(jù)【業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)】　新增業(yè)務伙伴時，新建其編碼并維護會計相關數(shù)據(jù)。8科目表的維護【科目表】　　9財務相關報表設置【財務報表模板】　包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等10預算的設置和確認【年度預算表】　　11年度預算表的增加、修改、停用【年度預算表】　　12創(chuàng)建和維護固定資產(chǎn)類型【資產(chǎn)類別】　　13創(chuàng)建和維護固定資產(chǎn)科目【科目確定】　　財務部財務組長郝麗爽P1牛的資產(chǎn)數(shù)據(jù)核對【生物資產(chǎn)管理檔案】2在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)生物資產(chǎn)管理檔案進行牛的資本化、折舊、報廢【日記帳分錄】3庫存成本的控制、核對、調(diào)整（華夏/百辰/百宏）庫房盤點賬務處理（盤盈、盤虧、庫存差異調(diào)整）【庫存過賬】4青年牛中心牛信息核對　5集團成本費用分攤【日記帳分錄】6原奶差異出入庫【庫存發(fā)貨】財務部會計黃帥F1銷售交貨單添加完成后，在系統(tǒng)中基于銷售交貨單在系統(tǒng)內(nèi)添加應收發(fā)票，并完成原始單據(jù)（磅單）審核。【應收貸項憑證】3采購收貨單添加完成后，在系統(tǒng)中基于采購收貨單在系統(tǒng)內(nèi)添加應付發(fā)票，并完成原始單據(jù)（入庫