【正文】 速準(zhǔn) 確地為客人辦理結(jié)帳； 9. 將住店客人的消費(fèi)轉(zhuǎn)帳單據(jù)，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無誤后及時傳遞到前廳收銀處； ，除酒店規(guī)定的簽單客戶外（務(wù)存客戶簽單協(xié)議）一律不得簽單； ； ，做到計價準(zhǔn)，找數(shù)準(zhǔn)，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)，承擔(dān)因收錯款而造成的一切后果； ，保證營 業(yè)款項(xiàng)的收付正確，做到試算平衡，及時編制營業(yè)報表，交稽核部門審核簽收； ，嚴(yán)禁擅自套換外幣，并監(jiān)督服務(wù)員。 十、倉庫保管員 崗位名稱：倉庫保管員 直接上級：財務(wù)部 具體職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)倉庫物資的驗(yàn)收、保管、存放以及領(lǐng)發(fā)，并做好物品物料的跟蹤管理工作； 2. 認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，對進(jìn)庫物品及直接領(lǐng)用物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行細(xì)致檢查和審核；拒絕驗(yàn)收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的入庫物資。 第三節(jié) 部門運(yùn)行工作流程及操作規(guī)程 ? 工作流程 一 、核單員工作流程 1. 每日審核各收銀點(diǎn)、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤； 2. 客房房租收入審計：核對酒店實(shí)際出租率是否正確，銷售價格是否 符合規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實(shí)開發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收 入情況，審核各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收款； 3. 餐飲收入審計：核對帳單、點(diǎn)菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確，符合標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費(fèi)、其它收費(fèi)項(xiàng)目是否正確； 4. 商場收入審計：核對銷售明細(xì)表，商品明細(xì)單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定； 5. 其它收入的審計：包括電話費(fèi)收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)審核； 6. 經(jīng)過審核無誤后編制“營業(yè)收入日報表”，并在各班次收銀點(diǎn)繳款單上蓋章確認(rèn)，以示正確無誤； 7. 發(fā)現(xiàn)問題 做好稽核記錄，及時上報。 早、中班收銀工作流程： 1. 按時打卡上班，閱簽交接本； 2. 清點(diǎn)備用金與其它款項(xiàng)； 3. 整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔； 4. 中午 11： 30 打印“本日應(yīng)離而未離店客人報表”，辦理客人續(xù)住工作； 5. 隨時注意客戶的消費(fèi)情況，以便控制逃單、漏單等情況； 6. 如有團(tuán)隊離店，查看下發(fā)的會議指示單的結(jié)帳要求， 做到結(jié)帳時心中有數(shù)； 7. 為客人辦理住店、押金收取、離店、結(jié)算手續(xù)； 8. 退房工作基本完成，并按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算、掛帳結(jié)算等進(jìn)行分類、匯總、整理； 9. 前臺收銀將當(dāng)天離店客人 IC卡登記在交接本上，與前臺接待做好交 接； ，如有房間鑰匙沒有收回應(yīng)作交班記錄，避免出現(xiàn)核對錯誤； ，查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費(fèi)；如客人在房間有損壞情況，須經(jīng)客人及樓層領(lǐng)班人員簽字確認(rèn)后再輸入電腦； ，開出一式三聯(lián)預(yù) 收房租收據(jù)單，一聯(lián)交客人，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留作收銀存根。 ，核對無誤后即時輸入電腦，若出現(xiàn)費(fèi)用超過預(yù)收款，則請客人補(bǔ)交預(yù)付金； 、報表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點(diǎn)清票款，按規(guī)定投幣； 夜班收銀工作流程 1. 檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時、全部； 2. 核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應(yīng)，對照電腦，檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中； 3. 檢查前 臺各班帳單是否順號，折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù)； 4. 過夜審前預(yù)審房租； 5. 與前臺接待核對房租，如發(fā)現(xiàn)房租不符，應(yīng)立即找出原因，及時更正； 6. 打印報表（當(dāng)日在店賓客表，預(yù)離店賓客名單、前臺收銀日報表）等； 7. 登記交班本，做好交班； 8. 其他同早班； 三、咖啡廳收銀員工作流程 1. 按時打卡上班，閱簽交班本； 2. 點(diǎn)清備用金，檢查各種單據(jù)，辦公用品是否齊全； 3. 熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號，做到準(zhǔn)確入機(jī)； 4. 查看團(tuán)隊接待指示單，了解客人消費(fèi)情況； 5. 及時將各種消費(fèi)分類，并打出正確的帳單； 6. 熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù)； 7. 住 店客人要求轉(zhuǎn)房帳時，應(yīng)請客人簽字確認(rèn)后，立即到前臺收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)； 8. 客人現(xiàn)金付帳時，須蓋上“現(xiàn)金付訖”章，以示現(xiàn)收； 9. 做好帳單的使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)并注明原因，同營業(yè)報表一起交核單； ，整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票，填制繳款單，以便稽核； ，協(xié)助同事做好收款工作，對本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班； ，交接班，離崗前在簽到本上簽離； 四、 餐廳收銀員工作流程 1. 按時打卡上班，閱簽交班本； 2. 清點(diǎn)備用金及其它款項(xiàng)； 3. 整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)； 5. 迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案； 6. 每位收銀員應(yīng)熟記各菜牌編碼和助詞符號，做到準(zhǔn)確入機(jī)； 7. 收銀員上下班應(yīng)點(diǎn)清各自的備用周轉(zhuǎn)金，檢閱交接本上的注意事項(xiàng)是否有新的通知及簽單合約； 8. 做好每張帳單使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上； 9. 如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級以上人員簽字確認(rèn)，并注明原因，同營業(yè)報表一起上交稽核（核單）； ，杜絕跑帳發(fā)生 ； ，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險柜； （兩名證明人）證明現(xiàn)金已投入保險柜。 ? 操作程序 一、 前臺操作程序 ? 散客結(jié)帳程序 1. 問候客人，明確客人是否結(jié)帳退房； 2. 確認(rèn)客人的姓名與房號，并與客人帳戶核對； 3. 檢查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收銀員則應(yīng)通知相關(guān)部門； 4. 核實(shí)延時退房是否需要加收房費(fèi)。如客人有異議，請大堂副理出面協(xié)助解決。 ? 會議結(jié)帳程序 1. 接到會議通知后，按會議要求進(jìn)行安排結(jié)帳方式； 2. 提前作好結(jié)帳準(zhǔn)備工作，以免造成客人在前廳長時間的逗留，影響其他入住客人。 ? 團(tuán)隊結(jié)帳程序 1. 將結(jié)帳團(tuán)隊的名稱、團(tuán)號通知客房服務(wù)中心，及時查房； 2. 查看預(yù)訂單上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開； 3. 打印團(tuán)隊帳 單，請該團(tuán)陪同在團(tuán)隊公帳上簽字，并注明他所代表的接待單位， 以便將來與接待單位結(jié)算； 4. 為有帳目的該團(tuán)客人打印帳單收款； 5. 團(tuán)隊結(jié)帳時應(yīng)注意： 1） 一般接待團(tuán)隊為先付押金后入住； 2） 結(jié)帳過程中，如出現(xiàn)帳目上的爭議，及時請領(lǐng)班或大堂副理協(xié)助解決； 3） 收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團(tuán)隊房價泄露給客人，如客人要求自付房費(fèi)，原則上應(yīng)按入住時協(xié)商的價格（必要時請示上級處理）。 5） 凡不允許掛帳的團(tuán)隊，其團(tuán)隊費(fèi)用一律現(xiàn)結(jié)； 6） 團(tuán)隊陪同無權(quán)私自將不經(jīng)接待單位認(rèn)可的帳目轉(zhuǎn)由接待 單位支付； 7） 其他同散客結(jié)帳一樣。凡帳單上增減調(diào)整，必須由餐飲的當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，否則將追究收銀員的責(zé)任，對作廢的 order 單需要由餐飲當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，并將作廢的一式四聯(lián)交給收銀員回收財務(wù)部； 2. 營業(yè)結(jié)束后，各個廚房把 order 單，傳菜聯(lián)按號碼順序整理好交財務(wù)部審核； ? 新 增菜式、變更菜價的操作程序 1. 餐飲部如需新增菜式或變更菜價，應(yīng)填制由餐飲總廚簽署的“菜價變動（增、減）報告”，并編制標(biāo)準(zhǔn)成本，提出建議價； 2. 將此報告交與財務(wù)部成本會計計算出成本率，呈與財務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 3. 審核完畢后，再由財務(wù)部成本會計按正確的成本類別輸入電腦售價； 4. 告知收銀員注意變更，以免給客人提供不正確信息； 三、其他程序 ? 應(yīng)收帳款的結(jié)帳程序 1. 收銀點(diǎn)根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理； 2. 如是掛至后臺的帳務(wù)，后臺則需核對掛帳是否有效、真實(shí)，整理歸檔； 3. 財務(wù)部根據(jù)收銀報告及時催收； 4. 收到帳款時，將款交與出納，并在 電腦中將掛帳埋尾為相應(yīng)方式； 5. 月終根據(jù)收款情況，報出應(yīng)收帳款分析表； ? 應(yīng)付帳款付款程序 1. 核對原始單據(jù)，包括申購單、收貨單，付款合同或者協(xié)議、發(fā)票等各種票據(jù)，看是否正確無誤； 2. 然后報財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批； 3. 出納根據(jù)審批手續(xù)齊備的原始單據(jù)付款； ? 盤點(diǎn)工作程序 盤點(diǎn)工作是酒店進(jìn)行成本控制的主要手段之一，是進(jìn)行成本核算的重要環(huán)節(jié)，為能準(zhǔn)確有效地進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)酒店財務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，特制定以下盤點(diǎn)工作程序： 1. 財務(wù)部負(fù)責(zé)在每次盤點(diǎn)前將“盤存安排表”發(fā)至各部門，各盤點(diǎn)部門嚴(yán)格按盤存安排表的時間安排好盤點(diǎn)人員，并在盤點(diǎn)之 前做好準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)時按順序逐一盤點(diǎn)，防止漏盤、錯盤、重盤等現(xiàn)象發(fā)生；盤完后將原始盤點(diǎn)表編號并注明盤點(diǎn)時間及地點(diǎn)后交給財務(wù)部成本核算會計核對；如有異議，由財務(wù)部成本核算會議將部門盤點(diǎn)表匯總，制成正式盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)部門主管對照原始盤點(diǎn)表審閱并簽字認(rèn)可，財務(wù)部將以此作帳，正式盤點(diǎn)表隨憑證一同裝訂，原始盤點(diǎn)表單獨(dú)裝訂備查； 4. 房務(wù)部、餐飲部的布草、瓷器、玻璃器皿、不銹鋼用品、竹籃盤等低值易耗品盤點(diǎn)依據(jù)日常領(lǐng)料單、調(diào)撥單及月底報損單輸機(jī)后的數(shù)據(jù)，除每季度由財務(wù)部門盤點(diǎn)外，各部門內(nèi)部每月底須對以上物品自行盤點(diǎn)。 2． 每天營業(yè)收入中的外幣，收銀員必須詳細(xì)記錄在營業(yè)收入報 表中，連同收費(fèi)單證一并繳交出納進(jìn)帳。 4． 外匯現(xiàn)金必須當(dāng)天送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金，不得坐支，外匯的收支必須通過銀行辦理。 6． 嚴(yán)禁套取外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，私自兌換