【正文】 為了加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)制度，防堵漏洞，根據(jù)本公司的具體情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)和程序。報(bào)銷時(shí)將審批單據(jù)作為附件，按審批程序報(bào)銷。添置辦公用品，輔料、零星工具等低值易耗品，應(yīng)填寫“采購申請(qǐng)單”，由申請(qǐng)人簽名，并由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批。需要預(yù)先付款的費(fèi)用支出，應(yīng)先詳細(xì)填寫“付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，董事長或總經(jīng)理審批后付款，待發(fā)票收回后，再按審批程序報(bào)銷。 出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷審批出差人員在出差之前，應(yīng)辦理出差審批手續(xù)，按審核權(quán)限批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，必須遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，粘貼好單據(jù)，報(bào)銷一次結(jié)清，多退少補(bǔ)，不準(zhǔn)拖欠公款。按出差規(guī)定的經(jīng)返地點(diǎn)、里程、憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；公司總經(jīng)理一級(jí)以下員工，原則上不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、軟座以及輪船一、二等艙，如有特殊情況，由總經(jīng)理特批；公司已為出差人員提供車輛的，不再報(bào)銷交通費(fèi)，可根據(jù)出差任務(wù)和出差路線報(bào)銷汽油費(fèi)和其他通行費(fèi)。在公司無公務(wù)車派遣的情況下，提倡員工坐公交車，憑票據(jù)報(bào)銷，無特殊情況未經(jīng)公司審批乘坐的士，的士費(fèi)不予報(bào)銷。出差人員的住宿實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷，超過部分自理，按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，出差人員的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)（除特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)以外），均按開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（詳見附表）；報(bào)銷憑證及單據(jù)：出差人的原始單據(jù)（車船票等）；連同審批手續(xù)一起粘貼整齊，并填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。職工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。在與有關(guān)業(yè)務(wù)單位同行出差時(shí)，其交通費(fèi)、伙食費(fèi)已據(jù)實(shí)報(bào)銷的，不再給予交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。硬席/臥三等艙每天限額A類40B類30C類30A200B150C100A類45B類35C類25其他人員A類地區(qū)為廣州、廈門、?？?、北京、上海、深圳 B類地區(qū)為除A類地區(qū)以外的直轄市及各省會(huì)城市其他C類地區(qū) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批招待費(fèi)用的開支必須本著：必須、合理、節(jié)約的原則。出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借支單”，填寫后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)部審核后方可借支。 第十一章 行政事務(wù)管理規(guī)定公司公文包括通知、呈批文件、工作聯(lián)絡(luò)函、會(huì)議記錄、工作報(bào)告等。各部門公文在草擬完畢后，必須交部門負(fù)責(zé)人審閱、修改。公司內(nèi)所有公文原件必須統(tǒng)一交由行政部存檔和銷毀。收文包括傳遞、簽收、分發(fā)、擬辦、立卷、歸檔等程序。各部門須指派專人進(jìn)行公文日常管理工作。公文草擬要求及標(biāo)準(zhǔn) 符合公司經(jīng)營管理相關(guān)制度和條例；如提出新的政策規(guī)定，須加以說明。 引文要準(zhǔn)確，時(shí)間應(yīng)寫具體的年、月、日。 公文編號(hào)規(guī)定：通知：公司發(fā)文，編號(hào)定為“**N字[2007]000號(hào)”會(huì)議記錄：公司發(fā)文，編號(hào)為“**M字[年]000號(hào)”，部門同通知規(guī)則。資料檔案管理1 資料文件的打印 公司的文件，有打印必要時(shí)方予打印。 收到的文件，應(yīng)及時(shí)給有關(guān)部門、人員送發(fā)。2 檔案管理 歸檔范圍：公司的規(guī)劃、勞動(dòng)工資、人事檔案、決議、合同、項(xiàng)目方案、協(xié)議等具有價(jià)值的文件材料； 檔案管理要指定專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全；3 檔案的借閱與索取： 總經(jīng)理借閱檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù) 借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要必須摘錄和復(fù)制，凡屬密級(jí)檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案行政經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。 合同章：公司對(duì)外簽訂合同、協(xié)議等使用的印章。 部門章：刻有公司及部門名銜的印章。如違反規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)； 公司所有需要蓋印章的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，統(tǒng)一編號(hào)，以備查詢、存檔； 公司一般不允許開具空白介紹信，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時(shí)，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，并報(bào)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可開具。 印章的申請(qǐng) 印章制發(fā)的申請(qǐng)。 印章?lián)Q發(fā)的申請(qǐng)。 原有廢舊印信應(yīng)于換發(fā)的印章收到后，交由行政部毀損。 由行政部門指定專人負(fù)責(zé)印信的制發(fā)、換發(fā)等管理工作，并設(shè)立“印信登記表”，拓具印模，裝訂成冊(cè)，以利管理。4 鑰匙不得私自配備，若遺失后果自負(fù)。辦公及勞保清潔用品的管理制度為合理有效地利用資源，降低管理成本，特制定本制度。行政部根據(jù)《年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行額度內(nèi)審核。公司新聘職員的辦公用品，部門應(yīng)提前計(jì)劃并為其準(zhǔn)備相關(guān)用品，以保證新聘人員的正常工作。行政庫房要整潔有序，注意安全防火，嚴(yán)格制度辦事，未經(jīng)允許非工作人員不得進(jìn)入。 發(fā)放時(shí)間：每年1月、4月、7月和10月的10日前發(fā)當(dāng)季度請(qǐng)購的物品。 各物品領(lǐng)用時(shí)須按規(guī)定作好相關(guān)領(lǐng)用登記手續(xù)，若有遺失、損壞由保管人負(fù)責(zé)賠償。車輛管理制度為加強(qiáng)車輛的使用管理，有效地提高車輛的利用率，特制定本辦法。行政部負(fù)責(zé)車輛年審、保險(xiǎn)及路橋費(fèi)等的繳納。辦理其它公務(wù)原則上不派車。未經(jīng)行政部經(jīng)理同意，私自使用公務(wù)車者，按相關(guān)規(guī)定給予處罰。 駕駛?cè)藛T須通過行政部《公車使用考核》，經(jīng)評(píng)定合格后方可駕駛公務(wù)、展車。對(duì)于因車輛證照不全和因個(gè)人原因而造成的違章處罰，由駕駛?cè)藛T本人承擔(dān)。駕駛者在車輛使用過程中有責(zé)任維護(hù)車輛內(nèi)外整潔與衛(wèi)生，車內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和遺留廢棄物。行政部將派專人對(duì)車輛使用情況進(jìn)行定時(shí)和不定時(shí)的檢查，如發(fā)現(xiàn)車內(nèi)有吸煙或車內(nèi)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)時(shí)，對(duì)當(dāng)次駕駛者，第一次給予口頭警告；第二次給予行政警告；第三次給予行政記小過，并取消其公用車駕駛資格36個(gè)月。1節(jié)假日或工作時(shí)間外車輛的使用，須呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可調(diào)派。1駕駛者應(yīng)遵守交通規(guī)則，善盡駕駛?cè)素?zé)任。1駕駛者在使用過程中如發(fā)生車輛碰撞事故的，應(yīng)立即通知行政部處理或報(bào)案,如不及時(shí)上報(bào)者一切責(zé)任后果自負(fù)。若判定為無責(zé)或次責(zé)時(shí)，相關(guān)事宜由行政部處理。計(jì)算機(jī)管理制度為方便工作，提高工作效率，保證公司購買計(jì)算機(jī)的有效使用和維護(hù)，特制定本規(guī)定。 購置種類及使用范圍： 臺(tái)式計(jì)算機(jī)：公司各部門（固定使用人） 便攜式計(jì)算機(jī)：因員工出差或特殊原因必須攜帶便攜式計(jì)算機(jī)的部門或個(gè)人。2 使用 公司所購計(jì)算機(jī)，產(chǎn)權(quán)歸公司所有，使用人具有維護(hù)保養(yǎng)之義務(wù)，須愛惜使用，精心保管。 員工出差或特殊原因必須攜帶便攜式計(jì)算機(jī)出公司使用時(shí)，需經(jīng)部門經(jīng)理以上簽字批準(zhǔn)，經(jīng)行政部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 因人為因素?fù)p壞（如：碰撞、進(jìn)水等）的維修費(fèi)用由使用者本人承擔(dān)并依情節(jié)給予行政處分。 便攜式計(jì)算機(jī)使用人要負(fù)責(zé)保管便攜機(jī)，當(dāng)使用人離開或外出時(shí)，必須將便攜機(jī)妥善安置（如將機(jī)器鎖入抽屜中等方式）.若因使用人隨意放置而導(dǎo)致丟失，則使用人要向公司賠償。 員工連續(xù)請(qǐng)假超過一個(gè)月以上，在辦理請(qǐng)假手續(xù)時(shí)須將便攜式計(jì)算機(jī)上交部門，辦理移交手續(xù)，由部門保管或分配他人使用。 公司電腦不得登錄不良網(wǎng)站（含病毒、惡意代碼等），造成公司其它電腦感染使正常工作開展，查實(shí)成立依情節(jié)給予行政處分，正常使用感染除外。 公司所有電腦附件（光驅(qū)、驅(qū)動(dòng)程序等）由行政部統(tǒng)一保管，系統(tǒng)管理員安裝時(shí)向行政部申請(qǐng)領(lǐng)用。 所有電腦粘貼“ＡＣＵＲＡ謳歌武漢店”的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)，由行政部將各部門電腦使用情況登記造冊(cè)，由使用人簽字，并注明確注明電腦使用部門和使用人，以及領(lǐng)用時(shí)間。 公共機(jī)上不準(zhǔn)任意安裝軟件，刪除或修改文件內(nèi)容或服務(wù)器配置。2 行政部指派專人負(fù)責(zé)每日（月）報(bào)刊日常管理工作，如整理、分類領(lǐng)取并送到相關(guān)部門。4 行政部負(fù)責(zé)接收所有外來郵件；并負(fù)責(zé)寄發(fā)各部門公事郵件。5 行政部對(duì)外來郵件進(jìn)行整理，并作好相關(guān)的登記工作（如收取日期、收件人、物品類型、記錄號(hào)等），及時(shí)通知收件人前來領(lǐng)取和簽收。 冬季室內(nèi)溫度低于或等于15℃時(shí)開啟，溫度設(shè)定為20℃，下午下班前一小時(shí)關(guān)閉。3 公司空調(diào)由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理。5 若因有員工加班而需繼續(xù)使用空調(diào)者，須報(bào)行政部批準(zhǔn)后方可使用。2 各部門因工作需要預(yù)定公司會(huì)議室和借用相關(guān)設(shè)備（投影儀、便攜式電腦、遙控器等）的，應(yīng)提前4小時(shí)報(bào)行政部，并做好相應(yīng)的登記手續(xù)。4 行政部負(fù)責(zé)公司及各部門票務(wù)訂購工作。所訂購的票費(fèi)用，由訂票部門或個(gè)人自行承擔(dān)。各部門各職員因公需請(qǐng)購名片時(shí)，應(yīng)先填寫《名片請(qǐng)購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，于每周五前交到行政部，過時(shí)待下周請(qǐng)購。6 物品包干區(qū)域的劃分及管理 銷售部包干區(qū)：一樓展廳和二樓顧客休息區(qū)（煙灰缸、果盤、其它擺件等）并負(fù)責(zé)本部門辦公區(qū)域內(nèi)所有物品的保管。 配件部包干區(qū)：部門內(nèi)辦公室及倉庫、工具室物品的保管和管理。第十二章 員工儀表規(guī)范： 工作時(shí)間內(nèi)（包括節(jié)假日加班或值班）應(yīng)按要求穿著工作服，佩戴工作牌。 語言規(guī)范： 工作時(shí)間，相互應(yīng)以職務(wù)相稱； 電話語言：您好、請(qǐng)問、謝謝、再見。通話時(shí)先問候，并自報(bào)公司或部門名稱。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對(duì)方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話，自己再放下話筒。 通話簡明扼要，不得在電話中聊天。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對(duì)方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。聽到意見、批評(píng)時(shí)不辯解，冷靜對(duì)待。 應(yīng)記住常來的客戶； 在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行； 會(huì)見客戶或出席儀式站立場(chǎng)合，或在長輩、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸前或放在口袋里； 遇到客戶詢問時(shí)，做到有問必答，不能說“不”、“不知道”、“不會(huì)”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客； 尊重客戶風(fēng)俗習(xí)慣，不議論、指點(diǎn)，不譏笑有生理缺陷的客戶； 不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜氖聞?wù)，不議論客戶長短。第十三章 安全管理 安全管理制度 為了提高員工安全意識(shí)，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理，特制定本制度。 公司人員應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間上下班，非工作時(shí)間進(jìn)出公司應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 員工在工作時(shí)間內(nèi)原則上不會(huì)私客，外單位聯(lián)系業(yè)務(wù)人員、公司客戶進(jìn)入公司先安排在接待大廳等候，由前臺(tái)接待員通過內(nèi)部電話聯(lián)系相關(guān)人員到大廳會(huì)面。 公司出納應(yīng)高度重視現(xiàn)金保管，從銀行提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提高警惕，在無法保證安全的情況下，必須采取積極的安全措施。對(duì)違反規(guī)定者或發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)報(bào)告、及時(shí)處理者,公司根據(jù)情況給予批評(píng)和處罰。 門衛(wèi)保安制度 保安工作是公司管理的重要工作，是公司工作秩序能夠正常運(yùn)作的重要保證，也是公司的窗口和形象，為加強(qiáng)保安工作，確保公司各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行，特制定如下制度： 當(dāng)班隊(duì)員須著裝整齊，儀表整潔，保持責(zé)任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，文明執(zhí)勤，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度及有關(guān)規(guī)定； 對(duì)來公司聯(lián)系工作或其他來訪者，必須問明情況，根據(jù)來者意圖妥善進(jìn)行引導(dǎo)和管理。車輛出門，在收加蓋有財(cái)務(wù)印章的出入證后，方能放行； 外來人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入公司廠區(qū)，會(huì)客一律在外。 公司各類物資出門時(shí)，保安都要憑手續(xù)出入，認(rèn)真檢查。除特殊情況外，公司員工下班后，一律不準(zhǔn)在公司逗留或在前臺(tái)打電話； 當(dāng)班隊(duì)員對(duì)客戶在公司下班后打來的服務(wù)電話，要問明情況，作好記錄，對(duì)急需解決的，要速與售后前臺(tái)工作人員聯(lián)系。 嚴(yán)禁非保安人員無故動(dòng)用消防設(shè)備。不允許當(dāng)班時(shí)間聽廣播、看報(bào)紙及其它與工作無關(guān)事宜。 環(huán)境衛(wèi)生工作是公司的形象和窗口，為了加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生管理，給員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作、生活環(huán)境，給客戶一個(gè)舒適的購物環(huán)境，特制定本制度。 嚴(yán)禁任何人在公司辦公場(chǎng)所內(nèi)亂丟紙屑、垃圾、廢物，必須清理到指定的垃圾筐、垃圾桶內(nèi)。造成地面污損的，根據(jù)實(shí)際情況給予一定經(jīng)濟(jì)賠償。 員工應(yīng)自覺愛護(hù)公司花草樹木。 包干區(qū)的劃分 銷售部包干區(qū)：一樓展廳與二樓顧客休息區(qū)。負(fù)責(zé)大廳地面，工作桌面，客戶接待區(qū)及休息區(qū)、展板、展架、側(cè)門等的清潔衛(wèi)生； 結(jié)算室包干區(qū)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算室區(qū)域的清潔衛(wèi)生； 維修車間包干區(qū)：負(fù)責(zé)機(jī)修車間、鈑噴車間、停車場(chǎng)、洗車區(qū)等售后服務(wù)場(chǎng)區(qū)的清潔衛(wèi)生； 行政部包干區(qū)：負(fù)責(zé)辦公區(qū)二樓清潔衛(wèi)生、（二樓會(huì)議室、培訓(xùn)室、茶水間、總經(jīng)理辦公室、行政辦公室等）；：負(fù)責(zé)二樓財(cái)務(wù)辦公室的清潔衛(wèi)生； 門衛(wèi)包干區(qū)：負(fù)責(zé)公司伸縮門到感應(yīng)門區(qū)域及崗?fù)け０彩业那鍧嵭l(wèi)生； 保潔員包干區(qū)：負(fù)責(zé)全店內(nèi)、外地面、3米以下墻面、桌面及走道樓梯等所有基本設(shè)施的日常保潔和維護(hù)。第十四章14..1 公司所有員工有權(quán)對(duì)公司的重大決策和事項(xiàng)發(fā)表意見，對(duì)各項(xiàng)工作提出批評(píng)和建議，對(duì)各種不良行為進(jìn)行檢舉和揭發(fā)。對(duì)員工的投訴，公司給予保密，并于三日內(nèi)對(duì)投訴做出回應(yīng)。 投訴渠道總經(jīng)理郵箱：*******行政部郵箱：**********行政部將在三天內(nèi)進(jìn)行復(fù)議，復(fù)議結(jié)果為最終結(jié)果。 建議 30 / 3