【正文】 存更改。若無財(cái)務(wù)中過帳，庫存便無法更改（連續(xù)庫存系統(tǒng)）。作業(yè)說明: u 標(biāo)準(zhǔn)采購流程發(fā)票付款核銷生成應(yīng)付發(fā)票創(chuàng)建收貨采購訂單創(chuàng)建采購訂單相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表u 未生成進(jìn)帳發(fā)票的采購?fù)素浟鞒虅?chuàng)建退貨單創(chuàng)建收貨采購訂單創(chuàng)建采購訂單相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表u 已生成進(jìn)帳發(fā)票的采購?fù)素浟鞒躺少J項(xiàng)憑證生成應(yīng)付發(fā)票創(chuàng)建收貨采購訂單創(chuàng)建采購訂單相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表u 基于退貨單的采購?fù)素浟鞒躺少J項(xiàng)憑證創(chuàng)建退貨單相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表作業(yè)人員: 采購人員作業(yè)范圍: 采購單據(jù)的生成和對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)憑證的生成。當(dāng)你輸入采購訂單時(shí)，在財(cái)務(wù)中不會(huì)產(chǎn)生基于價(jià)值變化的過賬。您可在不同報(bào)表，例如庫存概覽，和其它應(yīng)用程序中查看您的訂購數(shù)量。步驟一：輸入訂單的過帳日期步驟一：選擇訂單對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商步驟一：選擇幣種步驟二：輸入采購訂單對(duì)應(yīng)的物料信息和數(shù)量信息，選擇訂單物料對(duì)應(yīng)的“稅收代碼”。216。同樣你可以定義新的“付款條款”。 你必須在“憑證設(shè)置”中采用了“對(duì)憑證進(jìn)行費(fèi)用管理”，你才可以輸入該筆訂單所對(duì)應(yīng)的附加費(fèi)用。 你還可以在“備注”中添加該筆訂單的明細(xì)信息。216。只要尚未產(chǎn)生基于采購訂單的后續(xù)憑證，您就可更改憑證中的所有數(shù)據(jù)。216。如果您不想訂購某物料或決定反對(duì)使用某個(gè)特定供應(yīng)商，您可以在系統(tǒng)中取消采購訂單。但是，這并沒有刪除采購憑證，您仍可繼續(xù)顯示它。已取消采購訂單不會(huì)顯示在仍打開的采購訂單清單中。當(dāng)你輸入采購訂單交貨時(shí)，還要過帳相關(guān)收貨。庫存更改的同時(shí)，財(cái)務(wù)中的數(shù)值也將更改。步驟一：選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商步驟一：點(diǎn)擊采購訂單216。216。步驟二：點(diǎn)擊添加按鈕保存該張收貨采購訂單。 保存了收貨采購訂單之后，“備注”會(huì)增加“基于 采購訂單 XX”的字段說明。216。216。3． 應(yīng)付發(fā)票應(yīng)付發(fā)票是采購業(yè)務(wù)流程中重要的環(huán)節(jié)，應(yīng)付發(fā)票的生成將直接影響企業(yè)的供應(yīng)商債務(wù)。如果在系統(tǒng)中采購訂單交貨沒有比進(jìn)帳發(fā)票有優(yōu)先級(jí)，并且您采購倉庫中管理的物料，則當(dāng)該發(fā)票過帳時(shí)庫存也增加。步驟一：選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商步驟一：點(diǎn)擊收貨采購訂單216。步驟二：點(diǎn)擊添加按鈕保存該張應(yīng)付發(fā)票。 保存了應(yīng)付發(fā)票之后，“備注”會(huì)增加“基于 采購訂單 XX，基于 收貨采購訂單 XX”的字段說明。216。例見下圖。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—銀行付款給供應(yīng)商216。你還需要選擇相應(yīng)的付款方式并且填入你的實(shí)際付款金額來完稱付款業(yè)務(wù)。但是，你可能由于各種原因要將貨物退還給供應(yīng)商，你可以選擇采購?fù)素洀亩炕蛘卟糠滞嘶匾呀?jīng)入庫的采購物料。步驟一：選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商步驟一：點(diǎn)擊收貨采購訂單216。216。步驟二：點(diǎn)擊添加按鈕保存該張“退貨單”。但是，你可能由于各種原因要將貨物退還給供應(yīng)商或者因?yàn)樵谳斎霊{證時(shí)發(fā)生了錯(cuò)誤。步驟一：選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商步驟一：選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付216。216。步驟二：點(diǎn)擊添加按鈕保存該張“貸記憑證”。該流程也需要通過貸記憑證在系統(tǒng)中表現(xiàn)，但該筆貸記憑證必須對(duì)應(yīng)到相關(guān)的收貨采購訂單。會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)更正也是隨著貸項(xiàng)憑證一起執(zhí)行的。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—采購?fù)素浲素泦蜸BO菜單—采購貸項(xiàng)憑證創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證步驟一：進(jìn)入退貨模塊，打開退貨窗口，在窗口中輸入對(duì)應(yīng)的采購?fù)素浌?yīng)商信息和物料的明細(xì)信息。步驟三：進(jìn)入貸記憑證模塊，打開貸記憑證窗口，在窗口中輸入對(duì)應(yīng)的退貨供應(yīng)商信息，并選擇相關(guān)聯(lián)的退貨單。 點(diǎn)擊“退貨”按鈕，在下圖中彈出的“從清單選擇”窗口中選擇對(duì)應(yīng)該筆貸記憑證的原始“應(yīng)付發(fā)票”。第五節(jié) 審批流程一、概述作業(yè)說明: 在SAP Business One中，您可以定義審批流程，以控制銷售/采購憑證創(chuàng)建過程。定義審批流程的一般步驟：1. 確定公司的交易相關(guān)的審批流程2. 定義審批階段3. 如需要，也可定義批準(zhǔn)模板審批流程是與消息報(bào)警緊密集成在一起的，審批流程是基于系統(tǒng)在特定事件發(fā)送的消息來實(shí)現(xiàn)參與審批人員之間的通訊的。使用審批流程的前提：系統(tǒng)需要設(shè)置為使用審批流程的管理（一般設(shè)置 224。 憑證生成權(quán)限管理），被定義為審批流程中的創(chuàng)建者的用戶不能更改此設(shè)置。注意：您只能改變待審批憑證的表頭及一般性字段，而不能更改表體的行數(shù)據(jù)。作業(yè)人員: 采購人員、管理人員作業(yè)范圍:采購相關(guān)的主數(shù)據(jù)與憑證的查詢二、定義批準(zhǔn)階段作業(yè)名稱：定義批準(zhǔn)階段作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 批準(zhǔn)階段2. 審批作業(yè): 管理人員3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理釋放程序定義批準(zhǔn)階段 批準(zhǔn)階段畫面 關(guān)于批準(zhǔn)階段的詳細(xì)說明，請參見系統(tǒng)管理。條件：同樣您也可以選擇一個(gè)或多個(gè)審批被觸發(fā)的條件，當(dāng)選擇了多個(gè)條件后，這些條件之間的關(guān)系是“與”，即所有條件均滿足時(shí)，審批流程才會(huì)被觸發(fā)。四、審批流程中的消息通知 當(dāng)憑證需要審批時(shí)，下面對(duì)話框?qū)?huì)顯示出來： 這時(shí)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一條消息給所需的審批者，消息畫面如下： 審批流程中可能出現(xiàn)的情況及相應(yīng)消息的發(fā)送：l 當(dāng)創(chuàng)建的憑證需要審批時(shí)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一條消息給所需的審批者。l 如果請求被拒絕，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一條消息給此憑證的創(chuàng)建者，此憑證草稿不能轉(zhuǎn)換為正式憑證，只能被取消或刪除。l 如果請求被取消，然后又被批準(zhǔn)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送一條消息給此憑證的創(chuàng)建者。它包含大量各種不同報(bào)表，即業(yè)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、倉庫報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表和科目表。作業(yè)人員: 采購人員作業(yè)范圍:查詢相關(guān)采購業(yè)務(wù)報(bào)表第一節(jié) 主數(shù)據(jù)相關(guān)報(bào)表查詢采購業(yè)務(wù)流程中所涉及到的主數(shù)據(jù)可以分為業(yè)務(wù)伙伴、物料和價(jià)格三類。1． 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)查詢1．1期初余額業(yè)務(wù)伙伴期初余額業(yè)務(wù)伙伴提供了關(guān)于業(yè)務(wù)伙伴期初余額的查詢。步驟一：選擇業(yè)務(wù)伙伴216。216。216。步驟二：在打開的數(shù)據(jù)查詢窗口查看相關(guān)報(bào)表。點(diǎn)擊過濾按鈕216。過濾窗口如下。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單庫存物料查詢查詢物料主數(shù)據(jù)步驟一：打開物料查詢窗口，輸入物料號(hào)。216。2．2 查詢物料存貨清單信息SBO作業(yè)：菜 單SBO拖放相關(guān)存貨清單物料查詢物料存貨清單步驟一：按照SBO作業(yè)菜單雙擊打開拖放相關(guān)窗口。 你也可以點(diǎn)擊右下角的過濾按鈕選擇符合你查詢需要的物料。3． 價(jià)格主數(shù)據(jù)查詢。第二節(jié) 采購流程模塊相關(guān)報(bào)表查詢1．未清項(xiàng)目清單當(dāng)調(diào)用未清項(xiàng)目清單時(shí)，系統(tǒng)顯示在采購的未清憑證清單。例如，可以使用此功能來保證您及時(shí)完成工作。采購憑證直到事務(wù)被傳輸?shù)胶罄m(xù)憑證才完成。在應(yīng)付發(fā)票情況下，它是付款。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單報(bào)表未清項(xiàng)目清單查詢未清項(xiàng)目清單步驟一：打開未清項(xiàng)目清單窗口，選擇未清項(xiàng)目類型（采購訂單或應(yīng)付發(fā)票等等）以及貨幣類型。 未清項(xiàng)目類型包括：未清采購訂單，未清收貨，未清發(fā)票三種。 貨幣類型包括：業(yè)務(wù)伙伴貨幣，本位幣，系統(tǒng)貨幣三種，系統(tǒng)會(huì)按照你所選擇的幣種顯示未清余額。 你可以點(diǎn)擊參考憑證編號(hào)欄中的橙色箭頭，查看相關(guān)的未清業(yè)務(wù)憑證信息，參見下圖。它分析了供應(yīng)商的債務(wù)。您可以把報(bào)表的結(jié)果裝載到 Microsoft Word 中，并自動(dòng)創(chuàng)建包含關(guān)于客戶科目狀態(tài)信息的標(biāo)準(zhǔn)信函。216。通常，這是當(dāng)前日期；因此被設(shè)置成默認(rèn)。216。例如，指定30天作為時(shí)間間隔，應(yīng)付帳款被分為以下幾組：應(yīng)付帳款拖欠小于等于30天，應(yīng)付帳款拖欠31天到60天，應(yīng)付帳款拖欠61天到90天，應(yīng)付帳款拖欠大于等于91天。 你也可以按“全選”按鈕選擇全部的供應(yīng)商。輸入起息日輸入過帳日期步驟三：點(diǎn)擊確定按鈕，顯示查詢結(jié)果。 總計(jì)：顯示未清應(yīng)付帳款的總金額。 未來匯款：只有在設(shè)置了按起息日的到期日 標(biāo)記時(shí)才會(huì)顯示此欄。216。系統(tǒng)顯示時(shí)間間隔的相關(guān)未清應(yīng)收帳款。3． 查詢采購分析報(bào)表在報(bào)表應(yīng)用程序的分析報(bào)表 菜單選項(xiàng)中，提供了分析客戶和供應(yīng)商銷售量的選項(xiàng)。一方面分析了客戶方的銷售，另一方面也分析了供應(yīng)商的采購，在此主要對(duì)供應(yīng)商的分析報(bào)表進(jìn)行說明?？梢詤R總這三項(xiàng)，獲得采購更清晰的總覽。示例：您可以評(píng)估與其它物料相比，采購員工采購某一物料的業(yè)績，或者評(píng)估哪種物料某一個(gè)供應(yīng)商更經(jīng)常提供買?？梢栽诳傆[（例如，一個(gè)供應(yīng)商組的銷售）和詳細(xì)視圖（例如，收款發(fā)票）之間切換。選擇顯示類型選擇需要分析的單據(jù)類型選擇年報(bào)、月報(bào)還是季報(bào)步驟二：選擇需要進(jìn)行分析的單據(jù)過帳日期和起息日期，并且選擇需要分析的供應(yīng)商范圍和供應(yīng)商的屬性，系統(tǒng)默認(rèn)是全部的供應(yīng)商。 確定將要包含在報(bào)表中的銷售憑證的時(shí)間周期。也可以指定多重日期的范圍。例如，如果您決定過帳日期和起息日應(yīng)該在四月份，所有在四月份輸入的到五月份到期的付款發(fā)票不包含在系統(tǒng)中。 你可以僅僅選擇過帳日期進(jìn)行分析，也可以同時(shí)選擇過帳日期、起息日還有記稅日期。根據(jù)分析要求的不同，系統(tǒng)會(huì)顯示每年、每月或每季的分析報(bào)表。雙擊行號(hào)216。216。如下圖所示。 你可以選擇不同的圖表樣式，如線形圖、劃線圖、條形圖和Spline圖四種方式。第五章 采購流程初始化方案第一節(jié) 系統(tǒng)初始化設(shè)置一、概述作業(yè)說明: 進(jìn)行銷售相關(guān)的系統(tǒng)初始化設(shè)置作業(yè)人員: 采購人員、財(cái)務(wù)人員、系統(tǒng)管理人員作業(yè)范圍:系統(tǒng)初始化設(shè)置二、一般設(shè)置作業(yè)名稱：采購相關(guān)的主數(shù)據(jù)與憑證的查詢作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 設(shè)置采購售相關(guān)的一般設(shè)置2. 審批作業(yè): 管理人員3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理一般設(shè)置銷售選項(xiàng)卡 更改其中的設(shè)置 此部分在前面已經(jīng)介紹過，請參見前面相關(guān)章節(jié)。要啟用此自動(dòng)數(shù)據(jù)處理，必須在總帳科目確認(rèn)中做相關(guān)定義。四、定義付款條款作業(yè)名稱：定義付款條款作業(yè)說明：定義交易時(shí)客戶或供應(yīng)商的付款條款。 系統(tǒng)初始化 224。 銷售選項(xiàng)卡）。付款條款會(huì)用于計(jì)算物料價(jià)格，發(fā)票的到期時(shí)間或允許的總折扣。作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 進(jìn)行一般設(shè)置中的相關(guān)配置2. 審批作業(yè): 須經(jīng)主管核準(zhǔn)3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理定義定義付款條款 更改其中的設(shè)置 此部分在前面已經(jīng)介紹過，請參見前面相關(guān)章