【正文】 理產成品入庫和原材料出庫的處理費用管理銀行對賬期末結帳財務報表采購入庫銷售出庫盤點作業(yè)倉庫間調撥收集客戶數據商機管理銷售訂單發(fā)票發(fā)貨憑證收集供應商資料采購訂單采購發(fā)票收貨憑證維護BOM可用量檢查生成生產訂單執(zhí)行生產訂單產成品入庫西泠制冷電器有限公司業(yè)務流程增值鏈 銷售管理 采購 管理 庫存管理 生產管理二、子業(yè)務流程的處理1. 銷售管理銷售主數據準備商機管理訂貨發(fā)送貨客戶主數據維護流程 銷售機會 報價交貨銷售業(yè)務相關報表發(fā)票收款機會分析銷售人員數據維護 物料主數據維護 價格數據維護機會管道訂單退貨發(fā)票發(fā)票+付款預留發(fā)票貸項憑證收款2. 采購管理采購主數據準備物料采購收貨作業(yè)發(fā)票校驗供應商主數據維護流程 價格數據維護 原材料/輔料采購流程 固定資產物料收貨 供應商發(fā)票校驗物料主數據維護采購業(yè)務相關報表付款核銷3. 倉存管理庫存主數據準備采購入庫銷售出庫存貨計價方法 MMO5倉庫數據維護 暫估入庫物料主數據維護庫存業(yè)務相關報表庫存轉儲序列號批次序列號倉庫調撥盤虧物料分組采購入庫 銷售出庫物料屬性 批次 寄售采購退貨銷售退貨盤盈庫存盤點 4. 財務管理財務主數據憑證處理輔助核算財務預算過帳模板會計科目財務會計相關報表期末處理匯率差異采購日記帳憑證模板 項目核算結轉損益利潤中心經常性過帳財務日記帳日記帳條目銷售日記帳庫存日記帳期末結帳第三節(jié) 系統(tǒng)基礎操作一、主控臺用命令中心操作SBO，命令中心以樹狀結構排列各應用功能。超級用戶（Super users）總是擁有全部權限且是僅能重置用戶密碼的用戶（如果其他用戶忘記了密碼，超級用戶可以幫助重新設置）。四、拖放相關拖放相關是連接兩個業(yè)務對象以創(chuàng)建一個查詢應用非常有效的方法。代碼是唯一的。 216。要這樣做，請選擇定義新的。然后，可以在系統(tǒng)中以任意貨幣在“采購”和“銷售”中創(chuàng)建憑證。 如果需要，在口令 字段中指定一個口令，以便連接到電子商務應用程序。如果尚未定義員工，請選擇定義新的 在列表中創(chuàng)建另一條目。例如，這使你可以從特定時間期間的進一步業(yè)務交易中排除經常付款很晚的客戶。 216。步驟五：在“地址”選項卡的相關字段中，如下輸入業(yè)務伙伴的地址信息。216。 在“銀行國家”中選擇承付銀行的國家，在“銀行”選項中選擇相應的承付銀行。作業(yè)人員: 采購人員二、過程作業(yè)名稱：這里只介紹物料主數據中的采購數據選項卡，詳細信息請參考庫存管理。216。 顯示選項卡），則在輸入長度、寬度后高度的數值后按Tab鍵，系統(tǒng)會在數值后自動添加默認的長度單位。 如果在系統(tǒng)設置中指定了默認的重量單位（管理 224。216。II. 在系統(tǒng)中不能指定物料的基本量度單位名稱。在基礎價格清單中，一次為每個物料輸入價格。216。216。 僅上面提到的最后一個交易更改“最近采購價格”的價格清單中的物料價格。 不能刪除帶附屬價格清單的基礎價格清單。在業(yè)務伙伴主記錄中指定用于確定特定業(yè)務伙伴的價格的價格清單。 采購特殊物料或特殊物料組的物料時，你想要為客戶指定特殊價格。 有時，你還將更新所有或部分特殊價格。 如果不想讓特殊價格取決于業(yè)務伙伴，你也可以定義價格清單的特殊價格。在這種情況下，你可以指定與日期相關的價格。2．2．2 定制與數量相關的特殊價格SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—庫存特殊價格創(chuàng)建特殊價格特殊價格－物料明細創(chuàng)建特殊價格－層次結構步驟一：首先打開定義特殊價格的窗口，在定義特殊價格 窗口，請進行一般設置，以便為業(yè)務伙伴定義物料特殊價格。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—庫存特殊價格 定義折扣組步驟一：打開定義折扣組窗口，選擇需要定義折扣組的業(yè)務伙伴(BP)。 如果客戶采購物料，但是既沒有為該客戶或該物料定義特殊價格也沒有定義折扣組，則應用價格清單的特殊價格。最后，點擊確定按鈕退出“價格清單物料明細”窗口，并且在“定義層次結構或展開”窗口中點擊添加按鈕保存所作的更新。 如果尚未定義特殊價格，系統(tǒng)將檢查在何處為物料定義了再次基于特殊日期或數量的特殊價格（為在業(yè)務伙伴主記錄中輸入的價格清單）。采購訂單是系統(tǒng)中第一位的且最重要的信息源。取決于業(yè)務行貸項憑證是采購憑證采用銷售憑證相同的方法進行處理。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—采購采購訂單創(chuàng)建采購訂單步驟一：進入采購訂單窗口，選擇采購訂單所對應的供應商，輸入該張訂單的過帳日期和對應的幣種信息。216。 拒絕“采購訂單”。將收貨存入倉庫并產生過帳會引起相關庫存更改。 步驟二：點擊添加按鈕保存單據216。當收到進帳發(fā)票時，供應商的相關科目會在財務中過帳。你也可以從“菜單欄”“收貨采購訂單”“顯示有關聯系”中查看到相關的“收貨采購訂單”數據。第二節(jié)：未生成進帳發(fā)票的采購退貨流程如果在系統(tǒng)中輸入收貨采購訂單，法律將約束對憑證作任何更改或者刪除這些憑證。第三節(jié) 生成進帳發(fā)票的采購退貨流程如果在系統(tǒng)中創(chuàng)建進帳發(fā)票，法律將約束對此憑證作任何更改或者刪除憑證。 你也可以根據業(yè)務需要選擇部分沖銷進帳發(fā)票，并不一定需要完全沖銷。步驟一：選擇對應的供應商步驟一：輸入物料的編號、數量和價格信息步驟二：保存該張退貨單之后退出退貨單窗口。經授權的用戶可以通過2個報表來查詢需審批的憑證：l 憑證審批階段與狀態(tài)報表：可顯示憑證的當前所處的審批狀態(tài)與所經的審批階段l 憑證審批狀態(tài)報表：憑證的審批狀態(tài)用戶創(chuàng)建了一個需要審批的憑證后，可以查看次憑證的審批狀態(tài)。三、定義批準模板作業(yè)名稱：定義批準模板作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 批準模板2. 審批作業(yè): 管理人員3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理釋放程序定義批準模板 批準模板畫面 階段：您可以選擇一或多個審批階段，當選擇了多個階段時，審批的順序是按照階段的先后順序進行的，即排在前面的階段會先被執(zhí)行。 審批流程為結束的憑證草稿不能被轉換成正式憑證，如試圖轉換系統(tǒng)會給出如下警告： 五、審批流程報表作業(yè)名稱：憑證狀態(tài)報表作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 無2. 審批作業(yè): 無3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理釋放程序憑證狀態(tài)報表 查詢條件第四章 采購相關報表查詢系統(tǒng)一、概述SAP Business One 包含一個綜合的和廣泛的報表模式。 你可以選擇供應商組的信息以縮小或者區(qū)分查詢范圍。 你也可以點擊右下角的過濾按鈕選擇符合你查詢需要的業(yè)務伙伴。點擊過濾按鈕216。這些報表也能顯示在業(yè)務中任何可能的不一致，使您能夠做出相應的更改。216。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單報表未清項目清單查詢按到期日的供應商債務步驟一：選擇需要分析的供應商代碼，輸入需要分析的比較日期，輸入分析的間隔天數。216。只顯示還沒有到期的供應商的應收帳款。這些報表能夠從三方面分析采購量：對于每個供應商的采購量，每個物料的采購量，每個采購員工的采購量。選擇起息日選擇過帳日期216。步驟三：點擊確定按鈕，打開按照供應商的采購分析報表窗口。選擇圖表樣式216。在業(yè)務伙伴的主數據中可以選擇已定義的付款條款，您也可以為系統(tǒng)設置一個默認的付款條款（管理 224。五、業(yè)務伙伴的期初余額作業(yè)名稱：輸入業(yè)務伙伴的期初余額作業(yè)說明：輸入業(yè)務伙伴的期初余額作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 輸入業(yè)務伙伴的期初余額2. 審批作業(yè): 須經主管核準3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO業(yè)務伙伴期初余額業(yè)務伙伴 輸入期初余額 第二節(jié) 初始化數據準備模塊數據相關人員必須？已經預置？系統(tǒng)設置一般設置采購、財務否是總帳科目確認財務是是付款條款采購是是業(yè)務伙伴期初余額財務否否主數據業(yè)務伙伴采購是是物料采購、庫存是否價格采購、庫存、財務是否其它傭金組采購否否物料組采購、庫存是是物料屬性采購、庫存否是供應商組采購是是供應商聯系人采購否否供應商屬性采購否是67 / 67。 一般設置 224。該詳細分析報表只能由彩色打印機打印。下圖以每月的報表為例顯示不同月份公司向每個供應商所采購的金額。定義過帳日期、起息日和稅收日期的范圍。下面以供應商的采購月度分析報表作為例子加以說明，其余以物料或者以采購人員進行的分析報表查詢可以參照例子。 030, 3160, 6190, 90+：接下來的四列根據在選擇窗口中的日字段間隔的說明構建。選擇供應商代碼輸入間隔天數輸入比較日期步驟二：輸入過帳日期和起息日期，選擇查詢范圍。 比較日期：應收帳款的時間通過使用此日期確定。216。例如，在采購訂單情況下，后續(xù)憑證是訂單的收貨。過濾窗口如下。2． 物料主數據查詢2．1 物料查詢你可以通過物料查詢來查詢物料的相關信息。 你也可以按照屬性來選擇查詢，系統(tǒng)默認屬性為“忽略”。這就意味著您幾乎可以用任何方法編輯包含業(yè)務數據的報表。 關于批準模板的詳細說明，請參見系統(tǒng)管理。 銷售選項卡 224。