【正文】 理產(chǎn)成品入庫和原材料出庫的處理費用管理銀行對賬期末結(jié)帳財務(wù)報表采購入庫銷售出庫盤點作業(yè)倉庫間調(diào)撥收集客戶數(shù)據(jù)商機管理銷售訂單發(fā)票發(fā)貨憑證收集供應(yīng)商資料采購訂單采購發(fā)票收貨憑證維護BOM可用量檢查生成生產(chǎn)訂單執(zhí)行生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品入庫西泠制冷電器有限公司業(yè)務(wù)流程增值鏈 銷售管理 采購 管理 庫存管理 生產(chǎn)管理二、子業(yè)務(wù)流程的處理1. 銷售管理銷售主數(shù)據(jù)準備商機管理訂貨發(fā)送貨客戶主數(shù)據(jù)維護流程 銷售機會 報價交貨銷售業(yè)務(wù)相關(guān)報表發(fā)票收款機會分析銷售人員數(shù)據(jù)維護 物料主數(shù)據(jù)維護 價格數(shù)據(jù)維護機會管道訂單退貨發(fā)票發(fā)票+付款預(yù)留發(fā)票貸項憑證收款2. 采購管理采購主數(shù)據(jù)準備物料采購收貨作業(yè)發(fā)票校驗供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程 價格數(shù)據(jù)維護 原材料/輔料采購流程 固定資產(chǎn)物料收貨 供應(yīng)商發(fā)票校驗物料主數(shù)據(jù)維護采購業(yè)務(wù)相關(guān)報表付款核銷3. 倉存管理庫存主數(shù)據(jù)準備采購入庫銷售出庫存貨計價方法 MMO5倉庫數(shù)據(jù)維護 暫估入庫物料主數(shù)據(jù)維護庫存業(yè)務(wù)相關(guān)報表庫存轉(zhuǎn)儲序列號批次序列號倉庫調(diào)撥盤虧物料分組采購入庫 銷售出庫物料屬性 批次 寄售采購?fù)素涗N售退貨盤盈庫存盤點 4. 財務(wù)管理財務(wù)主數(shù)據(jù)憑證處理輔助核算財務(wù)預(yù)算過帳模板會計科目財務(wù)會計相關(guān)報表期末處理匯率差異采購日記帳憑證模板 項目核算結(jié)轉(zhuǎn)損益利潤中心經(jīng)常性過帳財務(wù)日記帳日記帳條目銷售日記帳庫存日記帳期末結(jié)帳第三節(jié) 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作一、主控臺用命令中心操作SBO，命令中心以樹狀結(jié)構(gòu)排列各應(yīng)用功能。超級用戶（Super users）總是擁有全部權(quán)限且是僅能重置用戶密碼的用戶（如果其他用戶忘記了密碼，超級用戶可以幫助重新設(shè)置）。四、拖放相關(guān)拖放相關(guān)是連接兩個業(yè)務(wù)對象以創(chuàng)建一個查詢應(yīng)用非常有效的方法。代碼是唯一的。 216。要這樣做，請選擇定義新的。然后，可以在系統(tǒng)中以任意貨幣在“采購”和“銷售”中創(chuàng)建憑證。 如果需要，在口令 字段中指定一個口令，以便連接到電子商務(wù)應(yīng)用程序。如果尚未定義員工，請選擇定義新的 在列表中創(chuàng)建另一條目。例如，這使你可以從特定時間期間的進一步業(yè)務(wù)交易中排除經(jīng)常付款很晚的客戶。 216。步驟五：在“地址”選項卡的相關(guān)字段中，如下輸入業(yè)務(wù)伙伴的地址信息。216。 在“銀行國家”中選擇承付銀行的國家，在“銀行”選項中選擇相應(yīng)的承付銀行。作業(yè)人員: 采購人員二、過程作業(yè)名稱：這里只介紹物料主數(shù)據(jù)中的采購數(shù)據(jù)選項卡，詳細信息請參考庫存管理。216。 顯示選項卡），則在輸入長度、寬度后高度的數(shù)值后按Tab鍵，系統(tǒng)會在數(shù)值后自動添加默認的長度單位。 如果在系統(tǒng)設(shè)置中指定了默認的重量單位（管理 224。216。II. 在系統(tǒng)中不能指定物料的基本量度單位名稱。在基礎(chǔ)價格清單中，一次為每個物料輸入價格。216。216。 僅上面提到的最后一個交易更改“最近采購價格”的價格清單中的物料價格。 不能刪除帶附屬價格清單的基礎(chǔ)價格清單。在業(yè)務(wù)伙伴主記錄中指定用于確定特定業(yè)務(wù)伙伴的價格的價格清單。 采購特殊物料或特殊物料組的物料時，你想要為客戶指定特殊價格。 有時，你還將更新所有或部分特殊價格。 如果不想讓特殊價格取決于業(yè)務(wù)伙伴，你也可以定義價格清單的特殊價格。在這種情況下，你可以指定與日期相關(guān)的價格。2．2．2 定制與數(shù)量相關(guān)的特殊價格SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—庫存特殊價格創(chuàng)建特殊價格特殊價格－物料明細創(chuàng)建特殊價格－層次結(jié)構(gòu)步驟一：首先打開定義特殊價格的窗口，在定義特殊價格 窗口，請進行一般設(shè)置，以便為業(yè)務(wù)伙伴定義物料特殊價格。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—庫存特殊價格 定義折扣組步驟一：打開定義折扣組窗口，選擇需要定義折扣組的業(yè)務(wù)伙伴(BP)。 如果客戶采購物料，但是既沒有為該客戶或該物料定義特殊價格也沒有定義折扣組，則應(yīng)用價格清單的特殊價格。最后，點擊確定按鈕退出“價格清單物料明細”窗口，并且在“定義層次結(jié)構(gòu)或展開”窗口中點擊添加按鈕保存所作的更新。 如果尚未定義特殊價格，系統(tǒng)將檢查在何處為物料定義了再次基于特殊日期或數(shù)量的特殊價格（為在業(yè)務(wù)伙伴主記錄中輸入的價格清單）。采購訂單是系統(tǒng)中第一位的且最重要的信息源。取決于業(yè)務(wù)行貸項憑證是采購憑證采用銷售憑證相同的方法進行處理。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單—采購采購訂單創(chuàng)建采購訂單步驟一：進入采購訂單窗口，選擇采購訂單所對應(yīng)的供應(yīng)商，輸入該張訂單的過帳日期和對應(yīng)的幣種信息。216。 拒絕“采購訂單”。將收貨存入倉庫并產(chǎn)生過帳會引起相關(guān)庫存更改。 步驟二：點擊添加按鈕保存單據(jù)216。當(dāng)收到進帳發(fā)票時，供應(yīng)商的相關(guān)科目會在財務(wù)中過帳。你也可以從“菜單欄”“收貨采購訂單”“顯示有關(guān)聯(lián)系”中查看到相關(guān)的“收貨采購訂單”數(shù)據(jù)。第二節(jié)：未生成進帳發(fā)票的采購?fù)素浟鞒倘绻谙到y(tǒng)中輸入收貨采購訂單，法律將約束對憑證作任何更改或者刪除這些憑證。第三節(jié) 生成進帳發(fā)票的采購?fù)素浟鞒倘绻谙到y(tǒng)中創(chuàng)建進帳發(fā)票，法律將約束對此憑證作任何更改或者刪除憑證。 你也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇部分沖銷進帳發(fā)票，并不一定需要完全沖銷。步驟一：選擇對應(yīng)的供應(yīng)商步驟一：輸入物料的編號、數(shù)量和價格信息步驟二：保存該張退貨單之后退出退貨單窗口。經(jīng)授權(quán)的用戶可以通過2個報表來查詢需審批的憑證：l 憑證審批階段與狀態(tài)報表：可顯示憑證的當(dāng)前所處的審批狀態(tài)與所經(jīng)的審批階段l 憑證審批狀態(tài)報表：憑證的審批狀態(tài)用戶創(chuàng)建了一個需要審批的憑證后，可以查看次憑證的審批狀態(tài)。三、定義批準模板作業(yè)名稱：定義批準模板作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 批準模板2. 審批作業(yè): 管理人員3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理釋放程序定義批準模板 批準模板畫面 階段：您可以選擇一或多個審批階段，當(dāng)選擇了多個階段時，審批的順序是按照階段的先后順序進行的，即排在前面的階段會先被執(zhí)行。 審批流程為結(jié)束的憑證草稿不能被轉(zhuǎn)換成正式憑證，如試圖轉(zhuǎn)換系統(tǒng)會給出如下警告： 五、審批流程報表作業(yè)名稱：憑證狀態(tài)報表作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 無2. 審批作業(yè): 無3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO管理釋放程序憑證狀態(tài)報表 查詢條件第四章 采購相關(guān)報表查詢系統(tǒng)一、概述SAP Business One 包含一個綜合的和廣泛的報表模式。 你可以選擇供應(yīng)商組的信息以縮小或者區(qū)分查詢范圍。 你也可以點擊右下角的過濾按鈕選擇符合你查詢需要的業(yè)務(wù)伙伴。點擊過濾按鈕216。這些報表也能顯示在業(yè)務(wù)中任何可能的不一致，使您能夠做出相應(yīng)的更改。216。SBO作業(yè)：菜 單SBO菜單報表未清項目清單查詢按到期日的供應(yīng)商債務(wù)步驟一：選擇需要分析的供應(yīng)商代碼，輸入需要分析的比較日期，輸入分析的間隔天數(shù)。216。只顯示還沒有到期的供應(yīng)商的應(yīng)收帳款。這些報表能夠從三方面分析采購量：對于每個供應(yīng)商的采購量，每個物料的采購量，每個采購員工的采購量。選擇起息日選擇過帳日期216。步驟三：點擊確定按鈕，打開按照供應(yīng)商的采購分析報表窗口。選擇圖表樣式216。在業(yè)務(wù)伙伴的主數(shù)據(jù)中可以選擇已定義的付款條款，您也可以為系統(tǒng)設(shè)置一個默認的付款條款（管理 224。五、業(yè)務(wù)伙伴的期初余額作業(yè)名稱：輸入業(yè)務(wù)伙伴的期初余額作業(yè)說明：輸入業(yè)務(wù)伙伴的期初余額作業(yè)方式：1. 人工填單作業(yè): 輸入業(yè)務(wù)伙伴的期初余額2. 審批作業(yè): 須經(jīng)主管核準3. SBO作業(yè) 路徑菜 單SBO業(yè)務(wù)伙伴期初余額業(yè)務(wù)伙伴 輸入期初余額 第二節(jié) 初始化數(shù)據(jù)準備模塊數(shù)據(jù)相關(guān)人員必須？已經(jīng)預(yù)置？系統(tǒng)設(shè)置一般設(shè)置采購、財務(wù)否是總帳科目確認財務(wù)是是付款條款采購是是業(yè)務(wù)伙伴期初余額財務(wù)否否主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)伙伴采購是是物料采購、庫存是否價格采購、庫存、財務(wù)是否其它傭金組采購否否物料組采購、庫存是是物料屬性采購、庫存否是供應(yīng)商組采購是是供應(yīng)商聯(lián)系人采購否否供應(yīng)商屬性采購否是67 / 67。 一般設(shè)置 224。該詳細分析報表只能由彩色打印機打印。下圖以每月的報表為例顯示不同月份公司向每個供應(yīng)商所采購的金額。定義過帳日期、起息日和稅收日期的范圍。下面以供應(yīng)商的采購月度分析報表作為例子加以說明，其余以物料或者以采購人員進行的分析報表查詢可以參照例子。 030, 3160, 6190, 90+：接下來的四列根據(jù)在選擇窗口中的日字段間隔的說明構(gòu)建。選擇供應(yīng)商代碼輸入間隔天數(shù)輸入比較日期步驟二：輸入過帳日期和起息日期，選擇查詢范圍。 比較日期：應(yīng)收帳款的時間通過使用此日期確定。216。例如，在采購訂單情況下，后續(xù)憑證是訂單的收貨。過濾窗口如下。2． 物料主數(shù)據(jù)查詢2．1 物料查詢你可以通過物料查詢來查詢物料的相關(guān)信息。 你也可以按照屬性來選擇查詢，系統(tǒng)默認屬性為“忽略”。這就意味著您幾乎可以用任何方法編輯包含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的報表。 關(guān)于批準模板的詳細說明，請參見系統(tǒng)管理。 銷售選項卡 224。