烏江旅游度假村開(kāi)發(fā)可行性研究分析報(bào)告建議書(shū)-閱讀頁(yè)
2025-07-09 22:24本頁(yè)面
【正文】 。服務(wù)員32人，共41人。沿河建長(zhǎng)800米，寬3米的觀光長(zhǎng)廊，供游客垂釣、休息。觀景亭（望江樓）2座其他第三期修攔河壩，長(zhǎng)150米，高40米，寬4米建別墅群10個(gè)建垂釣亭、釣魚(yú)臺(tái)4個(gè)高臺(tái)跳水建石拱橋，索橋各1座完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作第八章 近期建設(shè)投資估算及資金來(lái)源一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算2004年、2005年，建設(shè)項(xiàng)目總投資2242萬(wàn)元，見(jiàn)附表：二、資金來(lái)源招商引資三、資金使用計(jì)劃第二期工程建設(shè)投資為757萬(wàn)元第三期工程建設(shè)投資為740萬(wàn)元第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、預(yù)算說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)算期為9年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期6年。二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)景區(qū)目前游人達(dá)10萬(wàn)人次/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增加50%，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第4年－第6年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年12萬(wàn)人，第7年－第9年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年20萬(wàn)人，按人均消費(fèi)100元計(jì)算。營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的30%計(jì)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FTRR= %投資回收期＝累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的上一年份＋上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值?。?＋ %＝（含建設(shè)期3年） 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668投資年利稅率＝ 年平均利稅額?。健 ?＝% 總投資 2242投資年利潤(rùn)率＝ 年平均利稅額?。健 ?＝29% 總投資 2242第十章 結(jié)論及存在問(wèn)題和建議一、結(jié)論烏江渡旅游度假村經(jīng)以上可行研究分析表明，該項(xiàng)目符合烏江渡旅游風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨(dú)特，又在遵義——息烽——貴陽(yáng)旅游線上，是不可多得的旅游產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。因此，烏江渡旅游度假村開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行。第一期 附表一 單位：萬(wàn)元序號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注1 征地 140 76 荒山草地120畝2 景區(qū)公路 m2 1 60 60 新建3 景區(qū)行車道 m2 新建4 景區(qū)停車場(chǎng) m2 3080 154 新建5 草坪 m2 2000 3 新建6 添置太陽(yáng)傘、棋牌桌 2 新建7 建露天泳池2個(gè) m2 900 27 新建8 休息回廊、商店、更衣室 m2 300 新建9 室內(nèi)浴池 m2 200 13 新建10 高位蓄水池 m3 100 4 新建11 游覽步道 m2 15 10 15 新建12 星級(jí)賓館 m2 1000 300 新建13 化糞池 m3 300 400 新建14 征用林地 20 新建15 綠化 10 新建16 供電供水設(shè)施 20 新建17 通訊 15 新建18 廁所2個(gè) m2 80 新建19 衛(wèi)生所、購(gòu)設(shè)備 m2 50 5 新建20 果皮箱、指示牌、景觀說(shuō)明牌 新建21 管理人員培訓(xùn)房 新建合計(jì) 第二期 附表二 單位：萬(wàn)元序號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注1 加固河岸 m3 3000 240 新建2 沿河長(zhǎng)廊 m2 2400 96 新建3 圍墻 m2 5400 81 新建4 網(wǎng)球場(chǎng) 20 新建5 迎賓門(mén) 60 新建6 觀景亭（望江樓） 50 新建7 燈光音樂(lè)噴泉 200 新建8 其他 10 新建合計(jì) 757 第三期單位：萬(wàn)元序號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注1 攔河壩 m3 24000 288 新建2 別墅群 座 10 20 200 新建3 石拱橋 個(gè) 1 10 10 新建4 索橋 座 1 20 20 新建5 垂釣亭、釣魚(yú)臺(tái) 個(gè) 2 1 2 新建6 高臺(tái)跳水 個(gè) 1 80 80 新建7 景區(qū)綠化 60 新建8 水上人家等娛樂(lè)設(shè)施 80 新建9 其他 合計(jì) 740 總計(jì)：2242成本與費(fèi)用表 附表四 單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9經(jīng)營(yíng)成本 30 45 360 360 360 600 600 600折舊費(fèi) 總成本費(fèi)用 30 45 利潤(rùn)表 附表五 單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期1 2 3 4 5 6 7 8 9營(yíng)業(yè)收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000營(yíng)業(yè)稅 66 66 66 110 110 110總成本費(fèi)用 30 45 利潤(rùn)總額 所得稅 222 222 222 稅后利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表 附表六 單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9一、現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000回收固資余值 合計(jì) 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000二、現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 757 740 經(jīng)營(yíng)成本 30 45 360 360 360 600 600 600營(yíng)業(yè)稅 66 66 66 110 110 110所得稅 小計(jì) 三、凈現(xiàn)金流量 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 668
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