公司崗位責(zé)任制-閱讀頁(yè)
2025-07-07 03:31本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)庫(kù)保管或材料專管員、設(shè)備使用人驗(yàn)收貨物、發(fā)票、質(zhì)量保證等單據(jù)，合格后簽收貨單、入庫(kù)單，物資部或倉(cāng)庫(kù)核實(shí)并進(jìn)行登記管理，并即使上報(bào)財(cái)務(wù)部登記入帳。（5） 根據(jù)公司資金計(jì)劃，經(jīng)各部審核、合理安排付款周期。 公司采購(gòu)的所有材料物資，都必須有總部倉(cāng)庫(kù)主管簽收的入庫(kù)單，工程物資沒(méi)有進(jìn)入公司總部倉(cāng)庫(kù)而直接進(jìn)入項(xiàng)目消耗使用的，也必須由相關(guān)責(zé)任人填寫入庫(kù)單和出庫(kù)單；用多少填寫多少出庫(kù)單，未用部分為公司非總部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，由項(xiàng)目單位派專人負(fù)責(zé)保管，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)全責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)主管要至少每月一次，核對(duì)公司所有倉(cāng)庫(kù)和項(xiàng)目單位的所用工程物資庫(kù)存數(shù)量，并保證倉(cāng)庫(kù)登記物資與實(shí)際全部存留物資相等。同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)工程物資使用人的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)目部建立倉(cāng)庫(kù)二級(jí)明細(xì)科目。采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)、物資保管員，要廉潔奉公，公司不定期審查采購(gòu)貨物、保管貨物的行為過(guò)程是否存在舞弊，一旦發(fā)現(xiàn)，損一罰三，嚴(yán)重者開除。統(tǒng)一由公司后勤與倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)登記管理與保全，并至少每3個(gè)月全部核查一次。 1 固定資產(chǎn)購(gòu)置后（貨到）由后勤倉(cāng)庫(kù)登記入庫(kù)保管，使用者簽領(lǐng)用單、出庫(kù)單，并負(fù)責(zé)保護(hù)保養(yǎng)領(lǐng)用固定資產(chǎn)。 1 在法定使用年限之內(nèi)，固定資產(chǎn)遭到人為損傷、丟失，誰(shuí)保管、誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)全責(zé)賠償。 1 材料管理具體細(xì)則（1）公司倉(cāng)庫(kù)材料管理公司內(nèi)部購(gòu)進(jìn)材料時(shí)，由采購(gòu)人或送貨人將材料送交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真查點(diǎn)后在入庫(kù)單上簽字認(rèn)可，采購(gòu)人憑入庫(kù)單和發(fā)票到財(cái)務(wù)室入帳。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管好出庫(kù)單和入庫(kù)單，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。（入庫(kù)單一式二份，一份留底，一份交采購(gòu)員報(bào)帳；出庫(kù)單一式三份，一份留底，二份交領(lǐng)料人，保管員簽字后，一份留倉(cāng)庫(kù)，一份出門時(shí)交門崗）由于計(jì)量錯(cuò)誤或由于保管不善，偷盜等原因造成材料短缺的，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)主要責(zé)任。工地材料管理可以當(dāng)作公司倉(cāng)庫(kù)下屬二級(jí)倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理（定期核查），已使用部分作為出庫(kù)物資、未使用部分為未出庫(kù)存貨，統(tǒng)一上報(bào)倉(cāng)庫(kù)總管與財(cái)務(wù)部。（3）材料物資帳目管理歸類保存所有入、出庫(kù)單等原始憑證，材料設(shè)備分類記錄品種、數(shù)量、日期、進(jìn)出、責(zé)任人等、合計(jì)等，再對(duì)各項(xiàng)目部設(shè)立材料管理子帳目，以加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目部的材料監(jiān)管。 物資入庫(kù)驗(yàn)收制度 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 認(rèn)真填寫《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，并由采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。 發(fā)貨明細(xì)表。 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。 辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單。，不準(zhǔn)驗(yàn)收： 無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的； 與合同訂貨單計(jì)劃不符的； 違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的； 質(zhì)量不合格的。，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。物資出庫(kù)管理 保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料人員和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后予以認(rèn)可，填寫出庫(kù)單由領(lǐng)料員帶好出庫(kù)單交項(xiàng)目經(jīng)理簽字后帶回交倉(cāng)庫(kù)保管員（保管備案，項(xiàng)目結(jié)束核對(duì)回收情況，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核）。既發(fā)整又發(fā)零。 要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。嚴(yán)禁任何人私自領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物品。 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：每一季對(duì)較重要的物資盤點(diǎn)一次，要由財(cái)務(wù)人員和保管人員共同參加。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。帳務(wù)處理 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 歸類保存所有入、出庫(kù)單等原始憑證，材料設(shè)備分類記錄品種、數(shù)量、日期、進(jìn)出、責(zé)任人等、合計(jì)等。 每月 3 號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 可再使用的，按正常物質(zhì)管理，不能使用的，由公司主管決定處置方法，并報(bào)財(cái)務(wù)。 實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器等） 員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。任何部門、任何工地、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。若工程未結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理有調(diào)動(dòng)應(yīng)與其他人辦理交接手續(xù)，原項(xiàng)目經(jīng)理將持交接單來(lái)辦理結(jié)算事宜。 每月各項(xiàng)目部將下月需用物品做好計(jì)劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后于 25 號(hào)前報(bào)送倉(cāng)庫(kù)。，必須由公司主管與項(xiàng)目經(jīng)理審核同意并簽發(fā)領(lǐng)用單，領(lǐng)用人在倉(cāng)庫(kù)選好物品后，由倉(cāng)管員電腦錄入打單，倉(cāng)管員與領(lǐng)物人共同核對(duì)無(wú)誤并簽名后，方可提取物品出庫(kù)。，要分類存放，保持倉(cāng)庫(kù)的清潔整齊，注意通風(fēng)、防潮，經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止浪費(fèi)和積壓。，做到帳、物相符12 / 12
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