電子股份有限公司財(cái)務(wù)分析預(yù)算管理-閱讀頁(yè)
2025-07-02 14:21本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)品成本銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資本性支出所得稅股利支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向股份公司其他企業(yè)借款還銀行借款還股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額審批： 審核： 制表： 表10：總部現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門(mén)：項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項(xiàng)現(xiàn)金支出管理費(fèi)用資本性支出支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向股份公司其他企業(yè)借款還股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額審批： ： 審核： 制表： 表11：XX業(yè)務(wù)損益預(yù)算表編制單位： 年度 單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本銷(xiāo)售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)稅金及附加二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表12：股份公司損益預(yù)算表編制單位： 年度 單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷(xiāo)售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表13：XX業(yè)務(wù)預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款31應(yīng)收賬款4預(yù)收賬款32減：壞賬準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收賬款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付賬款7應(yīng)付福利費(fèi)35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤(rùn)37其中：在建開(kāi)發(fā)產(chǎn)品10其他未交款38待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用39待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13其他流動(dòng)負(fù)債41其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)42流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期借款43長(zhǎng)期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價(jià)17其他長(zhǎng)期負(fù)債46減：累計(jì)折舊18長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理20實(shí)收資本48固定資產(chǎn)購(gòu)建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計(jì)23未分配利潤(rùn)51無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計(jì)52無(wú)形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn)：其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)53表14：股份公司預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款31應(yīng)收賬款4預(yù)收賬款32減：壞賬準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收賬款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付賬款7應(yīng)付福利費(fèi)35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤(rùn)37產(chǎn)成品10其他未交款38待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用39待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13其他流動(dòng)負(fù)債41其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)42流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期借款43長(zhǎng)期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價(jià)17其他長(zhǎng)期負(fù)債46減：累計(jì)折舊18長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理20實(shí)收資本48固定資產(chǎn)購(gòu)建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計(jì)23未分配利潤(rùn)51無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計(jì)52無(wú)形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn)：其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)53
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