分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)概述-閱讀頁
2025-07-01 04:14本頁面
【正文】 。３． 財務部計算客戶季度最新信用額及客戶信用最大風險值交經(jīng)理批準。信用額的臨時調(diào)整：１． 財務部或銷售代表根據(jù)客戶付款或銷售申請減少或增加客戶信用額（申請表見附件）２． 申請表交直接經(jīng)理和經(jīng)理批準交電腦操作員調(diào)整IDS客戶信用額。財務會計每季度末2銷售代表按照客戶實際業(yè)務發(fā)展狀況，提供銷售增長系數(shù)交分銷商經(jīng)理。財務經(jīng)理/分銷商經(jīng)理每季度末4操作員調(diào)整修改IDS客戶信用額。SO：輸入該銷售單時出現(xiàn)警告操作員隨時2分銷同經(jīng)理收到擱置定單報表后向財務出納和銷售代表詢問是否已收到該客戶的貨款。如否，分銷商經(jīng)理與負責該客戶的銷售代表聯(lián)系并決定釋放或取消該訂單。操作員/財務經(jīng)理/分銷商經(jīng)理同意簽字后馬上6操作員釋放/取消此訂單。銷售代表每日上/下班前8財務出納督促銷售代表收回寫了付款保證書的貨款。銷售代表/經(jīng)理/財務人員10分銷商經(jīng)理及財務經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認信用額并簽字，交操作員。操作員訂單釋放的原則：１． 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時釋放客戶的訂單是客戶財務主管的重要職責。訂單釋放必須控制在客戶最大風險值之內(nèi)，并遵從以下原則：被扣單原因相應措施1．客戶沒有償還能力取消訂單2．由于業(yè)務發(fā)展或新產(chǎn)品推出得到有關銷商售及財務經(jīng)理批準，釋放訂單。如客戶不覆行上次訂單所交付款計劃，則不能釋放當次訂單。銷售代表：滿足客戶業(yè)務發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時將客戶有關業(yè)務、財務信息反饋給財務部。銷售代表財務經(jīng)理分銷商經(jīng)理隨時2銷售代表把經(jīng)批準的訂單交與操作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應以收貨就記錄應收應收應付帳。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體的情況而定）1財務會計作付款記錄工作后把付款報告交給IDS系統(tǒng)操作員（見附件）會計隨時2操作員根據(jù)作付款輸入。IDS：AP每日采購日記帳報表操作員每天下班前4打印應付帳款帳齡報表IDS：AP應付帳款帳齡報表周末/月末5財務會計整理好手工帳交操作員。操作員周末/月末職責：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報表對帳，計算應付帳款記錄準度（PRA）。某某百貨集團公司寶潔經(jīng)營部應付帳款流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向?qū)殱嵐居嗀洠斂蛻羰盏截浳?，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認，即記錄應付寶潔貨款。３． 財務員負責將已付款的單據(jù)并連同付款報告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應付款。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1IDSS向?qū)殱嵪露▎?，得到寶潔的定單確認后，IDSS馬上修改定單的成本。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財務會計。會計月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務聯(lián)）交給會計及出納。（因為是即時付款折扣發(fā)票，可直接承認折扣。會計單獨做付款報告，（根據(jù)其中的寶潔計算機號碼及分銷商計算機號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。AP/憑證付款輸入會計出納分銷商經(jīng)理操作員每月初8財務會計記帳后把付款報告交財務經(jīng)理交出納付款。會計財務經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應付帳記錄。AP：采購日記帳報表操作員每天下班前12打印應付帳齡分期報表。會計操作員月末14周末：操作員在財務經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時調(diào)整并計算應付帳款記錄準度（PRA）（見付件6）財務經(jīng)理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報 表對帳，計算應付帳款記錄準度（PRA）。３． 財務會計：及時通知出納付款；及時登記和銷帳；及時把收款報告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。５． 倉庫保管員：準確記錄產(chǎn)品進倉，并及時將進倉單轉(zhuǎn)交操作員及財務人員。原則：１． 分銷商應付帳款金額應等于寶潔應收帳款金額。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應付帳齡分期報表交給財務會計。會計每年末3如有差異查打原因并及時調(diào)整。財務經(jīng)理每年末5月末：財務會計計算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會計每月末P 242某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計劃流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預測現(xiàn)金收據(jù)報表和現(xiàn)金需求報表，并交財務會計。財務會計財務經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財務經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期
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