分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)概述-wenkub.com
2025-06-13 04:14 本頁面
【正文】 財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財務(wù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期表后簽字。會計每年末3如有差異查打原因并及時調(diào)整。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。５． 倉庫保管員：準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品進(jìn)倉，并及時將進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交操作員及財務(wù)人員。會計操作員月末14周末：操作員在財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時調(diào)整并計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見付件6）財務(wù)經(jīng)理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報 表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。會計財務(wù)經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應(yīng)付帳記錄。會計單獨做付款報告，（根據(jù)其中的寶潔計算機(jī)號碼及分銷商計算機(jī)號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務(wù)聯(lián)）交給會計及出納。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財務(wù)會計。３． 財務(wù)員負(fù)責(zé)將已付款的單據(jù)并連同付款報告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應(yīng)付款。操作員周末/月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體的情況而定）1財務(wù)會計作付款記錄工作后把付款報告交給IDS系統(tǒng)操作員（見附件）會計隨時2操作員根據(jù)作付款輸入。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。銷售代表：滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時將客戶有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)信息反饋給財務(wù)部。訂單釋放必須控制在客戶最大風(fēng)險值之內(nèi)，并遵從以下原則：被扣單原因相應(yīng)措施1．客戶沒有償還能力取消訂單2．由于業(yè)務(wù)發(fā)展或新產(chǎn)品推出得到有關(guān)銷商售及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，釋放訂單。銷售代表/經(jīng)理/財務(wù)人員10分銷商經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認(rèn)信用額并簽字，交操作員。操作員/財務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理同意簽字后馬上6操作員釋放/取消此訂單。SO：輸入該銷售單時出現(xiàn)警告操作員隨時2分銷同經(jīng)理收到擱置定單報表后向財務(wù)出納和銷售代表詢問是否已收到該客戶的貨款。財務(wù)會計每季度末2銷售代表按照客戶實際業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提供銷售增長系數(shù)交分銷商經(jīng)理。３． 財務(wù)部計算客戶季度最新信用額及客戶信用最大風(fēng)險值交經(jīng)理批準(zhǔn)。計算依據(jù)：——客戶過去三個月銷售量。原則：１． 對于所有賒銷供貨百貨商店、超級商場在IDS系統(tǒng)建立信用額。SO：每日銷售日記帳操作員會計下午16：305會計收到倉庫通知，該銷售單已經(jīng)發(fā)貨，沖銷此筆掛收，并在收款報告匯總上列明。會計將收款匯總交操作員輸入電腦，并沖銷應(yīng)收款帳。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財務(wù)部，財務(wù)部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。原則：１． IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)發(fā)貨報告確定銷售實現(xiàn)，并記錄客戶應(yīng)收帳款。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員會計周末10月末對帳：操作員計算平均RRA（見附件2）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：登記應(yīng)收帳款明細(xì)記錄并提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（RRA）。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表操作員業(yè)務(wù)員隨時5每天上午財務(wù)從收款臺處獲得今日收款報告（見附件1）會計財務(wù)經(jīng)理出納上午9：006對于由于月末結(jié)帳掛帳后的收款，則由相就此的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫收款報告，交出納蓋章，由出納轉(zhuǎn)交財務(wù)。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印出銷貨清單后把財務(wù)聯(lián)留下，其余聯(lián)分別交相應(yīng)的人員。原則：１． IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)簽收回單做發(fā)貨報告確定銷售實現(xiàn)，并記錄客戶應(yīng)收帳款。操作員6周末對帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與會計手工明細(xì)帳對帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整，并計算應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度（RRA）交業(yè)務(wù)經(jīng)理見（附件2）。財務(wù)經(jīng)理會計出納隨時2財務(wù)會計作收款報告匯總后把報告交給IDS系統(tǒng)管理員。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從寶潔訂貨，入倉，申報殘損貨物 人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署每月工資 會計主管決定會計科目和會計流程圖并且決定納稅申報 財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排金融（貸款）和運用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造） 銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價格說明：對下一級委任職責(zé)和決定權(quán)。194方法：及時更新簽名卡。 a）人員配置/招聘/客戶的篩選。（銷量，利潤和季度生意促銷計劃等）系統(tǒng)部銷售部直接下屬數(shù)量45上級管理層 4．每個銷售組長至少要管理8—10個銷售代表。本手冊分為兩個部分，第一部分為IDS各核心運作流程的介紹；第二部分是支持各核心運作流程的支持性文件，從而真正幫助中國的分銷商以最容易的方法來運用IDS。前 言分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)（IDS）是寶潔公司分銷商生意運作的標(biāo)準(zhǔn)運作系統(tǒng)。通過學(xué)習(xí)本手冊，使用者將會熟悉分銷商核心運作流程，理解流程要素，找出分銷商生意運作與全球核心運作流程的差距，并制定相應(yīng)的行動計劃消除差距
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