【正文】 保存。 不平衡：此批中事務處理的實際計數(shù)和金額不等于控制計數(shù)和金額。 關 閉：實際計數(shù)和金額與控制計數(shù)和金額相匹配。應收發(fā)票的填寫接上到“事務處理”窗口選擇幣種。公司型的為在系統(tǒng)定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇發(fā)票或貸項通知單為事務處理類型。輸入客戶開單至名稱和地點。行項目在事物處理界面選擇 行項目輸入銷售產品、數(shù)量和單價。合計金額和稅的計算由系統(tǒng)自動完成。注：如果修改了稅率，系統(tǒng)將更新發(fā)票數(shù)據。如果不需要計算稅，請選用零稅率。系統(tǒng)將自動分配銷售業(yè)績給默認的銷售員。系統(tǒng)允許將業(yè)績分配給二個或以上的銷售員。完成發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇 完成，相當于審核。發(fā)票的總帳日期必須在打開或將來期間內。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。對每行均已指定銷售人員。設置值（如付款條件）的所有活動日期范圍對發(fā)票日期必須有效。（對于貸項通知單）必須指定有效的應收款帳戶。（對于貸項通知單）余額事物處理界面在選擇 完成 之前的 余額 按鈕為灰色，在發(fā)票完成之后點 余額，可查詢出此發(fā)票的執(zhí)行狀態(tài)。路徑：發(fā)票接口在‘運行自動發(fā)票’窗口中，選擇‘自動發(fā)票主程序’。輸入缺省日期。（可選）。注：引入到應收帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。本操作適用于所有需在應收中的收款業(yè)務收款本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。輸入對應事務/客戶，如果可以明確相應的事務處理編號，則輸入事務處理編號，此編號將顯示“核銷”窗口中。如果客戶存在多個開單至地點，將光標定位定位至“地點”字段，從值列表中選定地點。打開“匯款”備選區(qū)域，可以輸入收款的“存款日期”和“到期日期”?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。 保存所做的工作。在核銷對象處，從值列表中選擇要核銷事務處理。注：如果核銷出錯，可在核銷界面點去核銷復選框，再“編輯\刪除記錄”來刪除錯誤的核銷。收款狀態(tài)已結清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對帳單已在應收款管理系統(tǒng)中進行了調節(jié)（對自動和人工輸入的收款均有效）。已審批：已審批用于自動收款創(chuàng)建（僅對應收票據收款有效）。Receipt已 匯：此收款已匯出（對自動和人工輸入的收款均有效）。Dr：銀行存款 Cr：應收帳款預收帳款、已知客戶名稱，但不知客戶的發(fā)票或不知付款客戶Dr：銀行存款 Cr：預收帳款預收款核銷、已查明客戶付款所對應的發(fā)票時Dr:預收帳款Cr:應收帳款貸項事務處理貸項事務主要用于應收業(yè)務的調整。貸項事務處理路徑：事務處理\事務處理匯總或事務處理\貸記事務處理查詢要貸記的事務處理。確認貸項通知單的批來源為“人工”。輸入貸項通知單編號。填寫貸項金額：可直接輸入貸項通知單的百分比/金額，也可點擊 貸項行 輸入部分/全部的貸項數(shù)；要貸記此事務處理的全部到期余額，選擇 貸項余額。注：因價格調整產生的貸項，請使用“貸記事務處理行”功能，不使用本功能。貸記已收款且已核銷的事務處理本操作適用于貸記已收款核銷的事務處理。多數(shù)情況下，系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時，系統(tǒng)不允許貸記事務處理。保存所做工作。查詢需取消的事務處理。保存所做工作。路徑：事務處理\事務處理查詢要查看的貸項通知單。 打開“貸項”備選區(qū)域。查詢要更新的貸項通知單。保存所做工作。查詢帳戶信息可通過各種方式來查看客戶帳戶信息。您可以在“帳戶明細”窗口中查看特定客戶的所有過期事務處理。路徑：收集\客戶、客戶概覽、帳齡、帳戶明細等催款信息登記路徑：收集\客戶在特定事務處理的客戶帳戶或付款過期時，可以通過電話聯(lián)系客戶并在此窗口來記錄會話內容。通過輸入有關會話的詳細信息，可以創(chuàng)建聯(lián)系記錄并確定進一步的收帳活動。用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對帳單等查看事務處理本操作用于查看事務處理和客戶收款情況等?？梢园词聞仗幚眍愋秃吞囟蛻舻臅r期查看到期總額。將光標定位在“編號”等窗口頭字段，按上下鍵可進行瀏覽。應收過帳請切換入“應收審核”職責。用于過帳到總帳，與總帳信息的集成等運行總帳接口本操作用于將應收款事務處理傳送至總帳并創(chuàng)建明細或匯總憑證批。如果以明細形式傳送事務處理，則總帳管理系統(tǒng)憑證導入程序將在過帳提交中為每個事務處理創(chuàng)建至少一個憑證。輸入此提交的 總帳 過帳日期。輸入提交的 總帳 日期范圍。選擇‘是、否’運行憑證導入程序。提交系統(tǒng)同時還創(chuàng)建過帳執(zhí)行報表。本操作用于打開和關閉會計期。 要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。關閉會計期時，系統(tǒng)將自動生成收帳效果指示報表。待關閉：與“關閉”相似，但并不驗證未過帳項目。 將 來：此期間尚未打開，但可以在其中輸入事務處理。未打開：此期間從未打開，并且不允許進行憑證分錄和過帳。系統(tǒng)將核實此期間中沒有未過帳的項目。應收報表路徑：報表運行\(zhòng)運行常用的應收報表如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設置標準通知單行列表自動收現(xiàn)規(guī)則事務處理類型列表2發(fā)票信息事務處理明細報表3收款信息收款登記收款登記表（作廢）4客戶信息客戶列表 匯總客戶配置文件報表重復的客戶報表5帳齡報表帳齡 4 時段報表帳齡 7 時段 按金額報表帳齡 7 時段 按收帳員報表帳齡 7 時段 按銷售人員報表帳齡 7 時段 按帳戶報表帳齡 7 時段報表6應收管理催繳活動報表關鍵指示報表 匯總供應商客戶凈額報表客戶跟催歷史記錄7帳務管理和審核按 總帳 帳戶列出銷售日記帳按客戶列出銷售日記帳11其他自動開票導入程序自動開票主程序第四章 應付主要內容：本章介紹了應付/預付款發(fā)票的填寫，預付款發(fā)票的核銷，付款錄入，發(fā)票、付款、核銷的調整與撤消，應付、已付、預付的過帳，及應付帳款的查詢和常用報表。供應商信息維護操作步驟操作路徑：供應商\錄入 供應商名稱：供應商的全稱。建議采用4位拼音縮寫＋兩位流水號。（可以不寫） 地名：規(guī)范錄入供應商地址所屬的地區(qū)名稱為供應商的地點。地點使用：選擇該地點是采購地點或支付地點。供應商信息修改操作路徑：供應商\錄入點擊上方的 查詢 按鈕，查找到需要維護的供應商，直接進行修改，其操作同新增供應商，之后存盤退出即可。系統(tǒng)將提示：如確實要合并，選擇確定。應付發(fā)票主要介紹Oracle應付帳系統(tǒng)中發(fā)票的管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消，以及與訂單匹配的方法。建議發(fā)票批的命名規(guī)則為：錄入人姓名的拼音縮寫＋年月日＋流水號。在類型欄選擇發(fā)票類型為“標準”。輸入供應商地點。必須輸入“記帳日期”。輸入發(fā)票的“發(fā)票編號”，或按TAB鍵接受系統(tǒng)默認值（當天日期）。輸入發(fā)票總額。可以輸入條件日期、收到發(fā)票的日期、收到貨物的日期，以作為計算帳齡的參考日期。系統(tǒng)將使用發(fā)票額、付款條件和期限日期以自動計劃發(fā)票付款。在填寫發(fā)票的界面選擇分配發(fā)票分配選擇分配類型為“項目”。注：系統(tǒng)將提供該供應商地點的默認適用稅率，可改寫或刪除。可以改寫此默認值。保存所做的工作，返回。預付款本操作說明輸入預付款的方法，以及如何使用預付款的。永久：不能對發(fā)票核銷此預付款。（可選）結算日期?？梢愿拇巳掌?。使用審批其它發(fā)票的方式審批預付款：點擊按鈕 1 ，選審核。全額支付預付款：點擊 活動(T)…1 按鈕，選擇 完全支付 后確定。這是預付款發(fā)票的狀態(tài)已經變?yōu)椤翱捎谩鳖A付款使用限制使用預付款，必須要求有相同的供應商和幣種，僅能將預付款核銷至與預付款具有相同供應商、發(fā)票幣種和付款幣種的發(fā)票。對發(fā)票核銷預付款本操作說明對發(fā)票核銷預付款的方法。預付款與發(fā)票具有相同的供應商、發(fā)票幣種和付款幣種。選擇活動(T)…1 按鈕并選定“核銷\撤消核銷預付款”復選框。選擇 核銷\撤消核銷 按鈕以對發(fā)票核銷預付款金額。取消預付款和取消核銷預付款本操作說明取消已核銷的預付款的方法。要取消已核銷的預付款，您必須首先撤消核銷預付款并撤消支付此預付款的付款單據。選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。取消已支付但未對發(fā)票核銷的預付款：在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消預付款。選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。應付款管理系統(tǒng)將自動為預付款創(chuàng)建沖銷分配并將預付款金額減少至零。在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消付款。選擇 確定 以保存您所做的工作。本操作說明輸入貸項\借項通知單的方法。輸入負數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。通過與原始發(fā)票進行匹配來自動輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。建議：盡量使用與原始發(fā)票匹配的方法來創(chuàng)建發(fā)票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯的可能性。輸入采購訂單匹配發(fā)票本操作說明輸入采購訂單匹配發(fā)票的方法。輸入所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分配行。在“查找要匹配的采購訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購訂單搜索標準。在“與PO匹配”窗口中復核采購訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。對于要匹配的每個裝運，請選擇裝運并輸入以下內容中的兩項：已開票數(shù)量、單價或匹配金額。可以更改從采購訂單裝運單價默認的單價。選擇 分配 按鈕。系統(tǒng)將根據“單價”自動計算并輸入剩余字段。選擇 匹配 以保存匹配。快速匹配要匹配所有采購訂單裝運（快速匹配），步驟：在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。系統(tǒng)會將發(fā)票與匹配的裝運分配進行完全匹配并自動創(chuàng)建發(fā)票分配。(可選)復核由采購訂單默認的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。要復核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請在“發(fā)票”窗口中選擇 分配 按鈕。路徑： 發(fā)票\發(fā)票發(fā)票在未過帳或未支付前，可以更改發(fā)票的信息。注：有些發(fā)票值，如記帳日期，在創(chuàng)建新發(fā)票分配時將用作默認值。如果發(fā)票沒有支付，則可以將其取消。注：請不要直接對已付發(fā)票進行調整功能，應先對付款進行撤消再調整發(fā)票。在發(fā)票未過帳時，可以調整與采購訂單匹配的發(fā)票分配的總帳日期、帳戶字段。發(fā)票至少有一個未過帳或未審批的分配。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。如果發(fā)票未與采購訂單匹配，則可以添加、沖銷和調整分配。如果發(fā)票與采購訂單匹配，則可以將分配值與采購訂單裝運和采購訂單分配值進行沖銷、重新匹配或匹配。保存所做的工作。付款主要介紹應付帳系統(tǒng)中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入付款單據名。在“付款”窗口中輸入/選擇供應商名稱或編號，并輸入供應商地點。選擇發(fā)票，付款。從發(fā)票工作臺支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺支付發(fā)票。路徑：發(fā)票\發(fā)票批、發(fā)票一般支付擇要支付的發(fā)票或已計劃付款。計劃付款支付要選擇 計劃付款，在“計劃付款”窗口中選擇計劃付款，然后選擇 支付 按鈕。請選擇 確定 。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據。如有必要，請在“付款”窗口輸入或調整其它信息：如果要進行部分付款，則可以減少金額。如果創(chuàng)建人工付款，請保存所做的工作以完成付款。應付帳查詢本操作說明如何在系統(tǒng)中查詢供應商余額、發(fā)票、付款和供應商信息等。輸入需查詢供應商的名稱，或相應的查詢條件。點擊 查找 可以查找在查詢條件內的發(fā)票。本操作適用于將應付帳款事務處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過帳憑證。路徑：應付報表\請求\運行在“提交請求”窗口中選擇“請求類型”，先選擇“應付款管理系統(tǒng)會計核算流程”進行提交，再選擇“應付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)”，提交。如果輸入了批名，系統(tǒng)會將自動生成的名稱加在此批名上。終止日期：輸入傳送發(fā)票和付款信息的日期。憑證類別：可以選擇發(fā)票、付款或全部。驗證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細方式創(chuàng)建提交日記帳導入：默認值為“是”。系統(tǒng)將自動創(chuàng)建憑證批、頁眉和行。其它參數(shù)選用系統(tǒng)默認值，無須改變。如果在過帳期間存在例外項目，系統(tǒng)將打印“應付款項憑證分錄例外報表”。 要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。您關閉會計期時，系統(tǒng)將自動生成收帳效果指示報表。“審批”將掛起在“將來”期間內輸入的任何發(fā)票的過帳和付款。應付款管理系統(tǒng)不允許撤消“將來”期間內的付款分錄或付款。從未打開：應付款管理系統(tǒng)不允許在從未打開的期間內撤消發(fā)票分錄、付款分錄或付款。在將狀態(tài)更改為“將來”或“打開”之后，無法將其重新更改為“未打開”。如果某個期間為調整期間，將無法打開此期間。簡要流程固定資產的增加主要介紹在固定資產管理系統(tǒng)中進行固定資產增加。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個屏幕就可完成資產的增加，輸入6個必要的字段：資產說明、資產種類、折舊帳薄、資產成本、放置地點和總帳折舊費用帳戶。你也可在此表中查詢資產，但不能變更其中內容。明細增加資產，可改變缺省信息。輸入用戶資產的制造商和型號。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加用戶資產。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加資產。只有當你進行資產調整時，才使用此域?！?。缺省值是留空根據需要，輸入負責該資產的職員的姓名和編號。輸入資產的物理位置(資產存放地點)。注：明細附加處理要求用戶在資產明細窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說明性信息、財務信息和分配信息。本操作適用與對單個和成批固定資產進行調整。 按 打開 按鈕，進入資產明細