【正文】 要求，并經(jīng)過國家計量部門的計量檢定。應(yīng)與項目生產(chǎn)能力、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，發(fā)揮設(shè)備效益。提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。符合政府或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。主要設(shè)備和輔助設(shè)備之間相互配套。具體設(shè)備清單詳見下表。同時由于受到了金融危機的影響，原材料的價格呈下降趨勢。同時公司2010擬在生態(tài)農(nóng)業(yè)園種植斑竹1000畝，以達(dá)到就地取材。一、原材料市場對本行業(yè)影響分析生態(tài)魚缸及工藝品加工受于原材料市場的影響較大，原材料的供給情況直接影響產(chǎn)品價格和生產(chǎn)成本。同時導(dǎo)致成本大幅度上升，企業(yè)無力承受。由于生產(chǎn)加工原料為玻璃、竹子、密度板、鋁皮、耐火泥，原材料生產(chǎn)加工企業(yè)多，原材料供應(yīng)充足，原材料市場對本行業(yè)影響不大。2400元／m3鋁皮噸2300元／噸油漆12噸6000元/噸玻璃20000㎡50元/㎡合計三、供電供水條件公司位于**，水電供應(yīng)設(shè)施完善，其中水源從市政管網(wǎng)接入，電源由10KV市政管網(wǎng)接入。四、交通運輸條件**新縣城城區(qū)道路通暢，工業(yè)園區(qū)道路與城市主干道連接，交通方便。第八章 環(huán)保、節(jié)能與勞動安全衛(wèi)生第一節(jié) 環(huán)保與節(jié)能一、環(huán)境保護(hù)本項目生產(chǎn)工藝基本無污染，除做好廠區(qū)生活污水處理外，重點需要對廢渣、廢料等的集中收集，并運至指定地點，避免亂棄生產(chǎn)廢渣對周邊環(huán)境的影響。二、節(jié)能項目屬低能耗工藝及設(shè)備。生產(chǎn)車間應(yīng)合理設(shè)置設(shè)備電源位置，盡量縮短供電距離，減小配電線路半徑，降低線路損耗。室內(nèi)空調(diào)設(shè)計充分考慮玻璃的方位和遮陽，室內(nèi)照明應(yīng)有效利用電能和充分利用自然光；室內(nèi)照明器具宜采用節(jié)能型光源，照明設(shè)施配用調(diào)光、調(diào)壓、聲控開關(guān)，根據(jù)需要進(jìn)行節(jié)能調(diào)節(jié)。二、生產(chǎn)安全公司制定完善的安全生產(chǎn)管理制度，設(shè)安全衛(wèi)生專管人員，職工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。發(fā)現(xiàn)不安全情 對新職工、臨時工、民工、實習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級教育(即生產(chǎn)單位、機樓(房)或班組、生產(chǎn)崗位)才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對從事特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨立操作。本項目的生產(chǎn)工藝流程及布置較合理，人、物分流，車間內(nèi)部的物流通道暢順；所有機械設(shè)備均按有關(guān)規(guī)范安裝，其外露的傳動部分均采取防護(hù)裝置；廠房均按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計良好的采光條件；凡易發(fā)生人身傷害的場所均設(shè)警示標(biāo)志。室內(nèi)配電采用TS系統(tǒng)，所有用電設(shè)備金屬外殼和可能帶電的金屬構(gòu)件均采取接地保護(hù)，外露電器均加裝防護(hù)罩或安全網(wǎng)。辦公用房及檢驗室內(nèi)的插座以單獨回路配電，并設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。車間內(nèi)通風(fēng)設(shè)施良好，除塵裝置完善，部分工作間采取空調(diào)設(shè)備。對工作人員均進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持上崗證上機操作，堅持職業(yè)安全教育。具體組織機構(gòu)設(shè)置見下圖。二、員工來源高級技術(shù)人員：在**范圍內(nèi)聘請，工程師將進(jìn)行公開招聘。普通員工：以**職教中心培訓(xùn)學(xué)員為主，并向庫區(qū)移民、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、返鄉(xiāng)農(nóng)民工傾斜。培訓(xùn)要求：經(jīng)過培訓(xùn)，各培訓(xùn)人員能獨立熟練操作。培訓(xùn)時間：本項目建成試生產(chǎn)階段，在加工基地運營期間開展不定期培訓(xùn)。二、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制在設(shè)備購置方案設(shè)計、采購、安裝等重要環(huán)節(jié)中，依據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實行招投標(biāo)。三、嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制應(yīng)委托監(jiān)理公司對項目建設(shè)實行科學(xué)管理。四、嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗收制度須按國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗收，并只有在項目竣工驗收合格后方可投入使用。五、嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)管理制度加強項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶，嚴(yán)禁將項目資金特別是國家投入的專項資金挪作它用。第二節(jié) 項目建設(shè)進(jìn)度安排一、建設(shè)進(jìn)度安排項目建設(shè)期限為1年。2009年5月，完成項目生產(chǎn)設(shè)備詢價、篩選，確定最終設(shè)備配置方案。2009年7月～2009年8月，完成項目設(shè)備安裝和調(diào)試工作。2009年10月，正式生產(chǎn)。第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商報價**現(xiàn)行各項有關(guān)建設(shè)費用定額及文件主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格二、估算范圍總投資構(gòu)成含設(shè)備購置費、安裝費、其他建設(shè)費、預(yù)備費和鋪底流動資金等全部費用。設(shè)備安裝工程費：根據(jù)設(shè)備安裝復(fù)雜程度，本項目設(shè)備安裝工程費按設(shè)備購置費的5%計算。（2）咨詢設(shè)計費：%計列。預(yù)備費為項目建設(shè)期間不可預(yù)見費用支出，按工程費用和其它建設(shè)費用的5%估算。四、估算結(jié)果本工程總投資為270萬元，其中：設(shè)備購置費159萬元，設(shè)備安裝費用8萬元；，預(yù)備費9萬元。第二節(jié) 資金籌措一、資金來源項目擬通過申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金專項補助、企業(yè)資本金投入等多渠道方式籌措資金。二、年度投資計劃（見下表）項目年度投資計劃表序 號年份項 目20092010年合 計備注一總投資其中固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)二資金籌措1申請**旅游結(jié)構(gòu)調(diào)整資金補助%2企業(yè)資本金投入%第十二章 項目財務(wù)分析第一節(jié) 財務(wù)評價一、評價依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；項目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；國家及**頒發(fā)的有關(guān)稅、費征收政策；項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容。計算效益時取下限；遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔，定量分析為主、定性分析為輔的原則；遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則；項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。本項目按新建項目進(jìn)行財務(wù)評價。項目建設(shè)期為一年，第二年建成投產(chǎn)，投產(chǎn)期第一年（計算期第二年）和第二年（計算期第三年）生產(chǎn)能力分別按60％和80％，計算期第四年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份，生產(chǎn)能力按100％。五、總成本費用測算外購原材料和燃料動力測算主要原材料費為竹子、樹脂、高密度板、鋁皮、油漆、玻璃等,。2400元／m3鋁皮噸2300元／噸油漆12噸6000元/噸玻璃20000㎡50元/㎡合計工資及附加本項目員工100人，月工資按1000元估算，福利按工資的14％計算。折舊費：按照直線法折舊，折舊年限為15年，殘值率為5％。銷售費：按銷售收入的12％進(jìn)行估算。所得稅率：15％。七、財務(wù)報表主要包括：營業(yè)收入及稅金估算表（附表4）總成本費用估算表（附表5）損益表（附表6）項目現(xiàn)金流量表（附表7）資金來源與運用表（附表8）八、財務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論相關(guān)財務(wù)指標(biāo)主要財務(wù)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值比較值備注一靜態(tài)指標(biāo)1正常年銷售收入萬元2正常年營業(yè)稅金萬元3年平均利潤萬元運營期4年平均利稅萬元運營期5平均投資利潤率%所得稅后6平均投資利稅率%7全部投資回收期年＜10年所得稅后二動態(tài)指標(biāo)1財務(wù)凈現(xiàn)值萬元＞0所得稅后2財務(wù)內(nèi)部收益率%22＞12％所得稅后盈利能力分析（1）財務(wù)內(nèi)部收益率為22％（稅后）大于財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%，所以項目具有較好的盈利能力。（3），小于基準(zhǔn)投資回收期10年，項目具有良好的盈利能力和抗風(fēng)險能力。第二節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡分析，可變成本559萬元，產(chǎn)品銷售收入870萬元，以項目生產(chǎn)能力利用率表示項目盈虧平衡點（BEP）為：固 定 成 本 銷售收入－銷售稅金－可變成本BEP＝ ＝%%，安全幅度較高，具有較強的抗風(fēng)險能力。5%,結(jié)果如下:財務(wù)敏感性分析計算表變動因素變化率財務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資+5%215%23+經(jīng)營成本+5%155%29＋營業(yè)收入+5%32+105%148根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：經(jīng)營成本、營業(yè)收入、固定資產(chǎn)投資。第十三章 社會效益分析一、有利于解決**產(chǎn)業(yè)空虛化，促進(jìn)地方旅游經(jīng)濟發(fā)展本項目的實施，有利于延伸**旅游產(chǎn)業(yè)鏈條，培育壯大縣域經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，即可達(dá)到有效促進(jìn)旅游經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的目的。二、有利于拓寬庫區(qū)移民就業(yè)渠道，增加農(nóng)民工收入本項目是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)均需要大量勞動力資源，據(jù)測算，該項目投產(chǎn)后可提供就業(yè)崗位100名，其中可為庫區(qū)移民提供30個就業(yè)崗位。三、其它輻射和帶動作用本項目的實施，其關(guān)聯(lián)度強，可有效帶動包裝、運輸?shù)绕渌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；這對于完善**旅游制品產(chǎn)業(yè)體系，提高旅游商品市場整體效益，探索解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化道路，繁榮經(jīng)濟均具有重要作用。第十四章 綜合評價及結(jié)論**地處舉世聞名的長江三峽腹心地，擁有得天獨厚的自然景觀和豐富的人文資源。旅游業(yè)是**的支柱產(chǎn)業(yè)，**委、縣政府充分利用轄區(qū)豐富的旅游資源，大力實施“旅游富縣戰(zhàn)略”，正積極致力于將**打造成全國知名的旅游勝地、全國知名的旅游產(chǎn)品加工基地、長江三峽庫區(qū)旅游服務(wù)基地和**“一戶兩地”。該項目建設(shè)符合《**旅游發(fā)展總體規(guī)劃》，對促進(jìn)**旅游產(chǎn)品市場的發(fā)展具有積極意義。同時，該項目又屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，既有且助于延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈，又可提供100個就業(yè)崗位，安置庫區(qū)移民30人，具有良好的社會效益。產(chǎn)品市場前景較好，能有效促進(jìn)**旅游經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)崗位，建議上級有關(guān)部門予批準(zhǔn)實施，并納入庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目給