【正文】 同類產(chǎn)品的1/2左右，通過(guò)我公司分布全國(guó)各地的十二個(gè)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)可百分之百替代臺(tái)灣廠商產(chǎn)品，達(dá)到百分之十以上的市場(chǎng)份額。定型以后的整機(jī)系統(tǒng)的測(cè)試工作（包括功能測(cè)試、軟/硬件性能測(cè)試、可靠性測(cè)試、高低溫環(huán)境測(cè)試、電磁兼容測(cè)試）主要在公司內(nèi)部的中試部及實(shí)驗(yàn)室完成。任務(wù)2：2005年1月—2005年12月，完成產(chǎn)品生產(chǎn)定型各項(xiàng)工作，主板方面開(kāi)始進(jìn)入元器件批量采購(gòu)前的樣品測(cè)試認(rèn)證階段；并針對(duì)重要元器件進(jìn)行老化實(shí)驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn)。機(jī)箱方面完成整套型材模具、橡膠/塑膠模具的定型工作。產(chǎn)品整體的中期目標(biāo)為保證產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性及環(huán)境適應(yīng)性，確立產(chǎn)品的整體加工工藝規(guī)范及裝配規(guī)范，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成本核算。任務(wù)3：2006年1月—2006年6月，實(shí)施小批量投產(chǎn)和市場(chǎng)開(kāi)拓，主要是技術(shù)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)論證，完成批量生產(chǎn)的工藝技術(shù)和設(shè)備聯(lián)調(diào)，及做好新產(chǎn)品的宣傳推廣，樣機(jī)交付客戶驗(yàn)證，并由公司組織專門(mén)力量結(jié)合現(xiàn)有的銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行如技術(shù)研討會(huì)、技術(shù)擴(kuò)大會(huì)進(jìn)行技術(shù)推廣和產(chǎn)品推介。具體實(shí)現(xiàn)方案如下：（1）計(jì)算機(jī)主板的低輻射、低泄漏設(shè)計(jì)。采用多個(gè)獨(dú)立的PCI接口網(wǎng)絡(luò)控制芯片，滿足網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)線速的要求，同時(shí)提供多個(gè)獨(dú)立通道，滿足網(wǎng)閘隔離的需求；（3）外設(shè)接口的低泄漏設(shè)計(jì)。采用的技術(shù)包括：元器件的降額設(shè)計(jì)，低功耗設(shè)計(jì)，合理的熱設(shè)計(jì)，看門(mén)狗設(shè)計(jì)和系統(tǒng)監(jiān)控電路設(shè)計(jì)等；（5）低輻射結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。采用自有的硬盤(pán)防震技術(shù)，確保硬盤(pán)在惡劣環(huán)境下的工作穩(wěn)定性。生產(chǎn)方案ALS科技有限公司現(xiàn)有研發(fā)、辦公場(chǎng)地共2500平方米，擁有相當(dāng)規(guī)模的開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)備，并正進(jìn)行擴(kuò)大升級(jí)建設(shè)，設(shè)立了電子研發(fā)中心和設(shè)計(jì)及工藝研發(fā)中心兩個(gè)研發(fā)體系,分別從事電子領(lǐng)域和結(jié)構(gòu)材料工藝領(lǐng)域的專業(yè)研究開(kāi)發(fā)工作。其它問(wèn)題的解決方案由于加工中僅有氧化過(guò)程易產(chǎn)生污染，但此工序由外協(xié)負(fù)責(zé)，我公司此產(chǎn)品生產(chǎn)中無(wú)產(chǎn)生“三廢”的情況，因此無(wú)需處理措施。網(wǎng)絡(luò)安全生產(chǎn)許可證由系統(tǒng)集成商申請(qǐng)。近期已完成投資來(lái)源（2003年3月—2004年6月） 單位：萬(wàn)元資金來(lái)源20032004未分配利潤(rùn)50壓縮應(yīng)收帳款減少存貨占?jí)汉嫌?jì)近期已完成投資額的主要用途 單位：元用途金額備注樣機(jī)材料購(gòu)置費(fèi)504,共試制56臺(tái)樣機(jī)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1,821,詳見(jiàn)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置清單人工費(fèi)用1,742,詳見(jiàn)編報(bào)說(shuō)明試驗(yàn)測(cè)試費(fèi)41,合計(jì)4,110,編報(bào)說(shuō)明:在研發(fā)階段,我公司研發(fā)部門(mén)工生產(chǎn)試制了56臺(tái)樣機(jī),購(gòu)買(mǎi)金屬原料,屏蔽材料,特種金屬表面涂料,主板,底板及風(fēng)扇,燈板/開(kāi)關(guān)/,主持研發(fā)過(guò)程的科研人員有總工程師1人,軟件高級(jí)工程師1人,硬件工程師1人,PCB工程師1人,五金結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總監(jiān)1人,設(shè)計(jì)工程師2人,產(chǎn)品總監(jiān)1人,測(cè)試工程師1人,環(huán)境試驗(yàn)工程師1人,以及部分參與研發(fā)的工作人員15人,.近期已完成投資的研發(fā)設(shè)備購(gòu)置清單: (單位:元)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單價(jià)購(gòu)置總金額沖擊實(shí)驗(yàn)臺(tái)LDCT1115464115464網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀SMARTBIT2266546533092頻譜分析儀HPT1625631625631合成材料分析儀1547409547409合計(jì)1821596新增固定資產(chǎn)投資估算表(單位:萬(wàn)元)數(shù)量單價(jià)金額產(chǎn)地CSA7404通信信號(hào)測(cè)試儀1美國(guó)SMARTBIT600B測(cè)試儀1美國(guó)輻射測(cè)試設(shè)備1美國(guó)箱體落料模具1中國(guó)箱體一次折彎模具1中國(guó)箱體鉚釘模具1中國(guó)上蓋落料模具1中國(guó)上蓋折彎模具1中國(guó)電源殼落料模具1中國(guó)電源殼折彎模具1中國(guó)激光焊接設(shè)備德國(guó)通塊1德國(guó)總計(jì)新增流動(dòng)資金估算表(單位:萬(wàn)元)第一年第二年合計(jì)物資采購(gòu)工資福利制造費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用5712管理費(fèi)用6814財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)編報(bào)說(shuō)明:物資采購(gòu)按照我公司現(xiàn)有的存貨周轉(zhuǎn)率()估算,為維持當(dāng)年銷(xiāo)售,需要增加存貨用于生產(chǎn)和銷(xiāo)售,制造費(fèi)用按照預(yù)支工資福利,財(cái)務(wù)費(fèi)用為300萬(wàn)*％＝，按季結(jié)息，每季。其中科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金100萬(wàn)元，地方政府配套80萬(wàn)元。第一年的人工成本為:負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的金屬材料壓延及表面處理的人員共10人,月工資為1500元/人,機(jī)箱焊接人員3人,月工資1500元/人,噴涂人員共2人,月工資為2000元/人,組裝工程師共2人,月工資3500元/人,中試及生產(chǎn)初期,需要測(cè)試工程師5人對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè),其月工資為5000元/人,(1500*10+1500*3+2000*2+3500*2+5000*5+4000)*12/300=2380元/臺(tái)制造費(fèi)用包括測(cè)試費(fèi)用，為與外單位協(xié)作,對(duì)300臺(tái)產(chǎn)品收取工程測(cè)試費(fèi),:172000/300=能源及用水:根據(jù)2003年產(chǎn)成品單位能源及用水?dāng)?shù)據(jù)估算為6元/臺(tái).設(shè)備折舊:2204E生產(chǎn)過(guò)程中需使用:AMADA數(shù)控沖床,10年折舊,殘值為100元,AMADA數(shù)控折彎床,10年折舊,殘值為1000元,10年折舊,殘值500元,靜電噴涂懸掛流水線,5年折舊,殘值為1000元,10年折舊,殘值300元,雷擊浪涌測(cè)試儀,殘值為0元,靜電測(cè)試儀,殘值為0元,以及其他相關(guān)設(shè)備,.包裝材料:,塑料包裝,.運(yùn)輸費(fèi)用按照目前我公司發(fā)往全國(guó)商品的單件商品平均公路運(yùn)輸價(jià)格*(保險(xiǎn)費(fèi))計(jì)算得出.廣告費(fèi)用:本產(chǎn)品本年度廣告預(yù)算為420000元,單位產(chǎn)品廣告費(fèi)用為:420000/300=1400元/臺(tái)銷(xiāo)售費(fèi)用:8個(gè)負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的銷(xiāo)售人員,基本月收入及福利為2000元,完成銷(xiāo)售任務(wù)獎(jiǎng)金500元/人/月,分公司辦公場(chǎng)地租金及其他費(fèi)用分?jǐn)倿?,單位銷(xiāo)售費(fèi)用 為:(2500*8*12+)/300=管理費(fèi)用:,管理人員薪酬5000元/人*6*12=360000元,單位產(chǎn)品管理費(fèi)用=(360000+58702)/300=其他費(fèi)用:估算包括差旅費(fèi),交通費(fèi),通訊費(fèi),研發(fā)費(fèi)用,：貸款本金300萬(wàn)*％＝159300元對(duì)成產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的因素主要包括以下幾個(gè)方面：原材料漲價(jià)、人工成本增加、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加以及管理費(fèi)用的增加等。同時(shí)派專人關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，在價(jià)格較低的時(shí)候適當(dāng)增加備貨。對(duì)于財(cái)務(wù)費(fèi)用，我公司通過(guò)多種融資渠道，包括票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款打包、綜合信貸授信等手段降低融資成本。產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)20042008年收入成本和利潤(rùn)的預(yù)測(cè)表(單位：萬(wàn)元)20042005200520062006200720072008合計(jì)銷(xiāo)量300600120030005139單位售價(jià)N/A銷(xiāo)售收入1,2,5,9,產(chǎn)品成本費(fèi)用增值稅稅前利潤(rùn)企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)編報(bào)說(shuō)明:項(xiàng)目執(zhí)行期之前,本公司研發(fā)部門(mén)實(shí)驗(yàn)組裝了2204E樣機(jī)共計(jì)56臺(tái),其中的39臺(tái)被行業(yè)內(nèi)其他科研院所購(gòu)買(mǎi),在中試階段,計(jì)劃生產(chǎn)銷(xiāo)售300臺(tái),計(jì)劃售價(jià)為24000元,計(jì)劃生產(chǎn)銷(xiāo)售600臺(tái),由于技術(shù)的逐漸成熟,使得產(chǎn)品成本下降,％計(jì)算。在執(zhí)行期內(nèi)按年生產(chǎn)銷(xiāo)售600套計(jì)算，月平均生產(chǎn)50套，從采購(gòu)、生產(chǎn)到銷(xiāo)售平均資金回籠周期為三個(gè)月。AS204F投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(單位：萬(wàn)元)20042005200520062006200720072008合計(jì)現(xiàn)金流入1,2,5,其中:銷(xiāo)售收入1,2,5,現(xiàn)金流出其中：項(xiàng)目投資500付現(xiàn)成本增值稅所得稅現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值（折現(xiàn)率12％）累計(jì)凈現(xiàn)值IRR（內(nèi)部收益率）93％投資回收期社會(huì)效益分析隨著網(wǎng)絡(luò)化的深入發(fā)展,電子政務(wù)、電子商務(wù)、辦公自動(dòng)化逐漸成為人們生產(chǎn)、生活的一部分。網(wǎng)絡(luò)病毒、黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題已威脅到我國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化等眾多領(lǐng)域，迫切需要研制一種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。因此AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計(jì)算機(jī)的研制成功，因?yàn)榧婢吡司W(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)和低輻射低泄漏計(jì)算機(jī)兩方面優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于促進(jìn)國(guó)防現(xiàn)代化，提高我軍防電子戰(zhàn)的能力，具有非常重要的社會(huì)效益。八、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明單位名稱ALS科技有限公司注冊(cè)時(shí)間1999年6月法人代碼所在地代碼(填寫(xiě)地區(qū)代碼)通訊地址郵 編Email單位法定代表人情況姓名性別出生年月學(xué)歷任現(xiàn)職時(shí)間電話(手機(jī))張**男碩士單位負(fù)責(zé)人情況姓名性別出生年月學(xué)歷任現(xiàn)職時(shí)間電話(手機(jī))**男碩士可行性研究報(bào)告編制單位基本情況：可行性研究報(bào)告編制者：編制者姓名張**年齡40學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)計(jì)算機(jī)職務(wù)總裁職稱高級(jí)工作單位ALS科技有限公司姓名王**年齡38學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)計(jì)算機(jī)職務(wù)總工程師職稱高級(jí)工作單位ALS科技有限公司姓名張**年齡34學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)MBA職務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱高級(jí)工作單位ALS科技有限公司九、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專家論證意見(jiàn)受ALS科技有限公司的委托，專家組于2004年5月29日對(duì)該公司“AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計(jì)算機(jī)”項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行論證，在認(rèn)真聽(tīng)取了ALS公司對(duì)本項(xiàng)目的詳細(xì)說(shuō)明，并進(jìn)行了項(xiàng)目評(píng)估后，針對(duì)項(xiàng)目的可行性報(bào)告論證意見(jiàn)如下：對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的真實(shí)性、科學(xué)性、立項(xiàng)意義的評(píng)價(jià)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告從項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)路線、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、投資預(yù)算等方面根據(jù)創(chuàng)新基金申報(bào)提綱進(jìn)行了針對(duì)性很強(qiáng)的論述。本可行性研究報(bào)告技術(shù)指標(biāo)恰當(dāng)，財(cái)務(wù)指標(biāo)前后一致，符合項(xiàng)目的發(fā)展過(guò)程，真實(shí)科學(xué)地反映了本項(xiàng)目的實(shí)際情況。從本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告來(lái)看：（1）、該項(xiàng)目背景好該項(xiàng)目完全符合國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，可享受稅收、信貸、資金等多方面的優(yōu)惠政策；（2）該項(xiàng)目投資較小，投資回收期短，市場(chǎng)空間大，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益高；（3）該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，并且風(fēng)險(xiǎn)容易控制；該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于安全性要求高、工作環(huán)境惡劣的眾多領(lǐng)域，可作為多種網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)，如防火墻、VPN、網(wǎng)閘等，對(duì)于國(guó)家信息安全，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防現(xiàn)代化具有重要的意義。尤其是該樣機(jī)通過(guò)了空軍電子設(shè)備環(huán)境條件試驗(yàn)中心、中國(guó)航天科工集團(tuán)第二0三所檢測(cè)，電磁兼容性能達(dá)到B檔機(jī)要求，并通過(guò)了科技局組織的鑒定。該產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 對(duì)項(xiàng)目投資預(yù)算的評(píng)價(jià)該項(xiàng)目可行性報(bào)告中，投資預(yù)算合理。ALS公司對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的費(fèi)用進(jìn)行了針對(duì)的估算，從方方面面對(duì)于本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的費(fèi)用進(jìn)行了詳盡的規(guī)劃，各種費(fèi)用說(shuō)明清晰，用途合理，因此說(shuō)明其投資預(yù)算有較高的合理性。ALS公司根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況，制定了符合項(xiàng)目發(fā)展的總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量等。為進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，還與哈爾濱工業(yè)大學(xué)等院校和科研機(jī)構(gòu)建立了廣泛的技術(shù)合作關(guān)系，為公司向更高端產(chǎn)品的研發(fā)奠定基礎(chǔ)。從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看， ALS公司從項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)安排了相應(yīng)的防范措施，降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。其它有關(guān)建議希望科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金能夠給予大力支持，達(dá)到其預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益