【正文】 同類產(chǎn)品的1/2左右，通過我公司分布全國各地的十二個銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，預(yù)計項目完成時可百分之百替代臺灣廠商產(chǎn)品，達(dá)到百分之十以上的市場份額。定型以后的整機(jī)系統(tǒng)的測試工作（包括功能測試、軟/硬件性能測試、可靠性測試、高低溫環(huán)境測試、電磁兼容測試）主要在公司內(nèi)部的中試部及實驗室完成。任務(wù)2：2005年1月—2005年12月，完成產(chǎn)品生產(chǎn)定型各項工作，主板方面開始進(jìn)入元器件批量采購前的樣品測試認(rèn)證階段；并針對重要元器件進(jìn)行老化實驗及環(huán)境試驗。機(jī)箱方面完成整套型材模具、橡膠/塑膠模具的定型工作。產(chǎn)品整體的中期目標(biāo)為保證產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性及環(huán)境適應(yīng)性，確立產(chǎn)品的整體加工工藝規(guī)范及裝配規(guī)范，并對產(chǎn)品進(jìn)行成本核算。任務(wù)3：2006年1月—2006年6月，實施小批量投產(chǎn)和市場開拓，主要是技術(shù)部門進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)論證，完成批量生產(chǎn)的工藝技術(shù)和設(shè)備聯(lián)調(diào)，及做好新產(chǎn)品的宣傳推廣，樣機(jī)交付客戶驗證，并由公司組織專門力量結(jié)合現(xiàn)有的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行如技術(shù)研討會、技術(shù)擴(kuò)大會進(jìn)行技術(shù)推廣和產(chǎn)品推介。具體實現(xiàn)方案如下：（1）計算機(jī)主板的低輻射、低泄漏設(shè)計。采用多個獨(dú)立的PCI接口網(wǎng)絡(luò)控制芯片，滿足網(wǎng)絡(luò)安全對線速的要求，同時提供多個獨(dú)立通道，滿足網(wǎng)閘隔離的需求；（3）外設(shè)接口的低泄漏設(shè)計。采用的技術(shù)包括：元器件的降額設(shè)計，低功耗設(shè)計，合理的熱設(shè)計，看門狗設(shè)計和系統(tǒng)監(jiān)控電路設(shè)計等；（5）低輻射結(jié)構(gòu)設(shè)計。采用自有的硬盤防震技術(shù)，確保硬盤在惡劣環(huán)境下的工作穩(wěn)定性。生產(chǎn)方案ALS科技有限公司現(xiàn)有研發(fā)、辦公場地共2500平方米，擁有相當(dāng)規(guī)模的開發(fā)實驗設(shè)備，并正進(jìn)行擴(kuò)大升級建設(shè)，設(shè)立了電子研發(fā)中心和設(shè)計及工藝研發(fā)中心兩個研發(fā)體系,分別從事電子領(lǐng)域和結(jié)構(gòu)材料工藝領(lǐng)域的專業(yè)研究開發(fā)工作。其它問題的解決方案由于加工中僅有氧化過程易產(chǎn)生污染，但此工序由外協(xié)負(fù)責(zé)，我公司此產(chǎn)品生產(chǎn)中無產(chǎn)生“三廢”的情況，因此無需處理措施。網(wǎng)絡(luò)安全生產(chǎn)許可證由系統(tǒng)集成商申請。近期已完成投資來源（2003年3月—2004年6月） 單位：萬元資金來源20032004未分配利潤50壓縮應(yīng)收帳款減少存貨占壓合計近期已完成投資額的主要用途 單位：元用途金額備注樣機(jī)材料購置費(fèi)504,共試制56臺樣機(jī)研發(fā)設(shè)備購置費(fèi)1,821,詳見研發(fā)設(shè)備購置清單人工費(fèi)用1,742,詳見編報說明試驗測試費(fèi)41,合計4,110,編報說明:在研發(fā)階段,我公司研發(fā)部門工生產(chǎn)試制了56臺樣機(jī),購買金屬原料,屏蔽材料,特種金屬表面涂料,主板,底板及風(fēng)扇,燈板/開關(guān)/,主持研發(fā)過程的科研人員有總工程師1人,軟件高級工程師1人,硬件工程師1人,PCB工程師1人,五金結(jié)構(gòu)設(shè)計總監(jiān)1人,設(shè)計工程師2人,產(chǎn)品總監(jiān)1人,測試工程師1人,環(huán)境試驗工程師1人,以及部分參與研發(fā)的工作人員15人,.近期已完成投資的研發(fā)設(shè)備購置清單: (單位:元)設(shè)備名稱型號數(shù)量單價購置總金額沖擊實驗臺LDCT1115464115464網(wǎng)絡(luò)測試儀SMARTBIT2266546533092頻譜分析儀HPT1625631625631合成材料分析儀1547409547409合計1821596新增固定資產(chǎn)投資估算表(單位:萬元)數(shù)量單價金額產(chǎn)地CSA7404通信信號測試儀1美國SMARTBIT600B測試儀1美國輻射測試設(shè)備1美國箱體落料模具1中國箱體一次折彎模具1中國箱體鉚釘模具1中國上蓋落料模具1中國上蓋折彎模具1中國電源殼落料模具1中國電源殼折彎模具1中國激光焊接設(shè)備德國通塊1德國總計新增流動資金估算表(單位:萬元)第一年第二年合計物資采購工資福利制造費(fèi)用銷售費(fèi)用5712管理費(fèi)用6814財務(wù)費(fèi)用合計編報說明:物資采購按照我公司現(xiàn)有的存貨周轉(zhuǎn)率()估算,為維持當(dāng)年銷售,需要增加存貨用于生產(chǎn)和銷售,制造費(fèi)用按照預(yù)支工資福利,財務(wù)費(fèi)用為300萬*％＝，按季結(jié)息，每季。其中科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金100萬元，地方政府配套80萬元。第一年的人工成本為:負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的金屬材料壓延及表面處理的人員共10人,月工資為1500元/人,機(jī)箱焊接人員3人,月工資1500元/人,噴涂人員共2人,月工資為2000元/人,組裝工程師共2人,月工資3500元/人,中試及生產(chǎn)初期,需要測試工程師5人對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢測,其月工資為5000元/人,(1500*10+1500*3+2000*2+3500*2+5000*5+4000)*12/300=2380元/臺制造費(fèi)用包括測試費(fèi)用，為與外單位協(xié)作,對300臺產(chǎn)品收取工程測試費(fèi),:172000/300=能源及用水:根據(jù)2003年產(chǎn)成品單位能源及用水?dāng)?shù)據(jù)估算為6元/臺.設(shè)備折舊:2204E生產(chǎn)過程中需使用:AMADA數(shù)控沖床,10年折舊,殘值為100元,AMADA數(shù)控折彎床,10年折舊,殘值為1000元,10年折舊,殘值500元,靜電噴涂懸掛流水線,5年折舊,殘值為1000元,10年折舊,殘值300元,雷擊浪涌測試儀,殘值為0元,靜電測試儀,殘值為0元,以及其他相關(guān)設(shè)備,.包裝材料:,塑料包裝,.運(yùn)輸費(fèi)用按照目前我公司發(fā)往全國商品的單件商品平均公路運(yùn)輸價格*(保險費(fèi))計算得出.廣告費(fèi)用:本產(chǎn)品本年度廣告預(yù)算為420000元,單位產(chǎn)品廣告費(fèi)用為:420000/300=1400元/臺銷售費(fèi)用:8個負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的銷售人員,基本月收入及福利為2000元,完成銷售任務(wù)獎金500元/人/月,分公司辦公場地租金及其他費(fèi)用分?jǐn)倿?,單位銷售費(fèi)用 為:(2500*8*12+)/300=管理費(fèi)用:,管理人員薪酬5000元/人*6*12=360000元,單位產(chǎn)品管理費(fèi)用=(360000+58702)/300=其他費(fèi)用:估算包括差旅費(fèi),交通費(fèi),通訊費(fèi),研發(fā)費(fèi)用,：貸款本金300萬*％＝159300元對成產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的因素主要包括以下幾個方面：原材料漲價、人工成本增加、財務(wù)費(fèi)用增加以及管理費(fèi)用的增加等。同時派專人關(guān)注市場價格走勢，在價格較低的時候適當(dāng)增加備貨。對于財務(wù)費(fèi)用，我公司通過多種融資渠道，包括票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款打包、綜合信貸授信等手段降低融資成本。產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測20042008年收入成本和利潤的預(yù)測表(單位：萬元)20042005200520062006200720072008合計銷量300600120030005139單位售價N/A銷售收入1,2,5,9,產(chǎn)品成本費(fèi)用增值稅稅前利潤企業(yè)所得稅凈利潤編報說明:項目執(zhí)行期之前,本公司研發(fā)部門實驗組裝了2204E樣機(jī)共計56臺,其中的39臺被行業(yè)內(nèi)其他科研院所購買,在中試階段,計劃生產(chǎn)銷售300臺,計劃售價為24000元,計劃生產(chǎn)銷售600臺,由于技術(shù)的逐漸成熟,使得產(chǎn)品成本下降,％計算。在執(zhí)行期內(nèi)按年生產(chǎn)銷售600套計算，月平均生產(chǎn)50套，從采購、生產(chǎn)到銷售平均資金回籠周期為三個月。AS204F投資項目現(xiàn)金流量表(單位：萬元)20042005200520062006200720072008合計現(xiàn)金流入1,2,5,其中:銷售收入1,2,5,現(xiàn)金流出其中：項目投資500付現(xiàn)成本增值稅所得稅現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率12％）累計凈現(xiàn)值IRR（內(nèi)部收益率）93％投資回收期社會效益分析隨著網(wǎng)絡(luò)化的深入發(fā)展,電子政務(wù)、電子商務(wù)、辦公自動化逐漸成為人們生產(chǎn)、生活的一部分。網(wǎng)絡(luò)病毒、黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全問題已威脅到我國的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化等眾多領(lǐng)域，迫切需要研制一種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。因此AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)的研制成功，因為兼具了網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺和低輻射低泄漏計算機(jī)兩方面優(yōu)點(diǎn)，對于促進(jìn)國防現(xiàn)代化，提高我軍防電子戰(zhàn)的能力，具有非常重要的社會效益。八、項目可行性研究報告編制說明單位名稱ALS科技有限公司注冊時間1999年6月法人代碼所在地代碼(填寫地區(qū)代碼)通訊地址郵 編Email單位法定代表人情況姓名性別出生年月學(xué)歷任現(xiàn)職時間電話(手機(jī))張**男碩士單位負(fù)責(zé)人情況姓名性別出生年月學(xué)歷任現(xiàn)職時間電話(手機(jī))**男碩士可行性研究報告編制單位基本情況：可行性研究報告編制者：編制者姓名張**年齡40學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)計算機(jī)職務(wù)總裁職稱高級工作單位ALS科技有限公司姓名王**年齡38學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)計算機(jī)職務(wù)總工程師職稱高級工作單位ALS科技有限公司姓名張**年齡34學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)MBA職務(wù)財務(wù)總監(jiān)職稱高級工作單位ALS科技有限公司九、項目可行性研究報告的專家論證意見受ALS科技有限公司的委托，專家組于2004年5月29日對該公司“AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)”項目可行性報告進(jìn)行論證，在認(rèn)真聽取了ALS公司對本項目的詳細(xì)說明，并進(jìn)行了項目評估后，針對項目的可行性報告論證意見如下：對項目可行性研究報告的真實性、科學(xué)性、立項意義的評價本項目可行性研究報告從項目的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)路線、市場預(yù)測、投資預(yù)算等方面根據(jù)創(chuàng)新基金申報提綱進(jìn)行了針對性很強(qiáng)的論述。本可行性研究報告技術(shù)指標(biāo)恰當(dāng)，財務(wù)指標(biāo)前后一致，符合項目的發(fā)展過程，真實科學(xué)地反映了本項目的實際情況。從本項目可行性研究報告來看：（1）、該項目背景好該項目完全符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，可享受稅收、信貸、資金等多方面的優(yōu)惠政策；（2）該項目投資較小，投資回收期短，市場空間大，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益高；（3）該項目風(fēng)險較小，并且風(fēng)險容易控制；該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于安全性要求高、工作環(huán)境惡劣的眾多領(lǐng)域，可作為多種網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的二次開發(fā)平臺，如防火墻、VPN、網(wǎng)閘等，對于國家信息安全，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防現(xiàn)代化具有重要的意義。尤其是該樣機(jī)通過了空軍電子設(shè)備環(huán)境條件試驗中心、中國航天科工集團(tuán)第二0三所檢測，電磁兼容性能達(dá)到B檔機(jī)要求，并通過了科技局組織的鑒定。該產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白，達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。 對項目投資預(yù)算的評價該項目可行性報告中，投資預(yù)算合理。ALS公司對本項目開發(fā)過程中所需的費(fèi)用進(jìn)行了針對的估算，從方方面面對于本項目開發(fā)過程中所需的費(fèi)用進(jìn)行了詳盡的規(guī)劃，各種費(fèi)用說明清晰，用途合理，因此說明其投資預(yù)算有較高的合理性。ALS公司根據(jù)項目開展情況，制定了符合項目發(fā)展的總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量等。為進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)實力，還與哈爾濱工業(yè)大學(xué)等院校和科研機(jī)構(gòu)建立了廣泛的技術(shù)合作關(guān)系，為公司向更高端產(chǎn)品的研發(fā)奠定基礎(chǔ)。從項目風(fēng)險來看， ALS公司從項目的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險評估，對于可能出現(xiàn)的風(fēng)險安排了相應(yīng)的防范措施，降低了項目的風(fēng)險。其它有關(guān)建議希望科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金能夠給予大力支持，達(dá)到其預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益