經(jīng)濟活動分析報告-閱讀頁
2025-05-29 02:50本頁面
【正文】 付賬款占用資金數(shù)量及其周轉(zhuǎn)速度的關(guān)系與上年同期相比較來看，除應(yīng)收賬款由于成立結(jié)算中心的關(guān)系周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短外，總體經(jīng)營活動的資金占用有較大幅度的增加，%，非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的周期變長，從而使總資產(chǎn)的營運能力有所下降。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表項目名稱本年上半年上年同期相比增加總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)營運能力指標(biāo)表項目名稱本年上半年上年同期相比增加存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期四、償債能力從支付能力看，與上年同期及上年末有所好轉(zhuǎn)，但流動比率、速動比率與國際標(biāo)準(zhǔn)值相比較落后。從資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率和利息保障倍數(shù)來看,公司的資本結(jié)構(gòu)傾于合理、穩(wěn)定，長期償還債務(wù)本息的能力有一定的保障。%， %，%，%，%，資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的收益率均小于企業(yè)實際貸款利率，盈利能力偏低。但是，由于公司原材料價格的上揚，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，上半年經(jīng)營業(yè)務(wù)的現(xiàn)金支出大于現(xiàn)金流入，因此經(jīng)營業(yè)務(wù)自身不能實現(xiàn)現(xiàn)金收支平衡，經(jīng)營活動出現(xiàn)了360萬元的資金缺口，公司通過增加外行資金500萬元。問題綜述及相應(yīng)措施一、原材料價格不斷上漲，產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)算價格調(diào)整滯后，要完成年度利潤計劃指標(biāo)需盡快調(diào)整結(jié)算價格。為此要更好地加強資金的管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營的有效運行。除實行總承包的N產(chǎn)品項目外，其他項目的業(yè)務(wù)量都在下降。四、完善各項規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的建設(shè)，管理更上新臺階，繼續(xù)加強成本管理，促進降本增效。六、繼續(xù)開拓外部市場，擴大銷售渠道和力度，加快新產(chǎn)品的開發(fā)，逐步向國內(nèi)、國際同類先進行業(yè)看齊。八、防洪、防盜，并做好防暑降溫工作，確保安全生
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