【正文】 輸，小件近距離倒短，用手推車、運(yùn)料車運(yùn)輸。根據(jù)環(huán)境保護(hù)要求和項目生產(chǎn)性質(zhì)，結(jié)合廠區(qū)平面布置，考慮生產(chǎn)、生活、安全衛(wèi)生、交通線路、采光通風(fēng)等因素，對工程進(jìn)行綠化，以達(dá)到改善工廠生產(chǎn)環(huán)境，減少污染，凈化空氣，美化廠容之目的。該項目占地近3萬平方米，場地已經(jīng)平整。詳見“勘測定界圖”。生產(chǎn)區(qū)：廠區(qū)北部為橡塑機(jī)械加工區(qū)，廠區(qū)南部為野外活動板房加工區(qū)。給水工程（1）項目用水量測算本項目主要用水部位有：生活用水、生產(chǎn)用水、鍋爐補(bǔ)水及綠化洗車用水等，其中生活用水量最大。鍋爐補(bǔ)水，購置一臺各3t/h熱水鍋爐，日補(bǔ)水量約5噸，1個采暖期補(bǔ)水量約750噸。經(jīng)上述測算，本項目年用水量約1930噸。(2)水源項目用水?dāng)M采用自備深井，能夠滿足企業(yè)用水量。項目采暖耗熱量經(jīng)測算本項目建筑物總采暖面積為25000平方米，按平均單位面積采暖耗熱指標(biāo)法測算采暖耗熱量，耗煤量指標(biāo)為12Kg／m2，由鍋爐供熱，約消耗原煤300噸。鍋爐房內(nèi)設(shè)兩臺3t/h熱水鍋爐，鍋爐輔機(jī)配套。動力管道,室外主采暖管道采用地溝敷設(shè)，分支管道可采用預(yù)制保溫管直埋。辦公樓等冬季設(shè)計室溫18℃，生產(chǎn)廠房設(shè)計室溫15℃。生產(chǎn)廠房采用大60型散熱器，沿墻或窗下敷設(shè)，分段串聯(lián)供水。本項目由溝幫子鎮(zhèn)供電局專供，可為項目提供10KV單回路電源。項目用電設(shè)備總裝機(jī)容量約4000KW，需在原廠址現(xiàn)有基礎(chǔ)上增容300 KW，按需要系數(shù)法測算用電量。供電方案依據(jù)項目用電負(fù)荷及外部供電條件，公司需對原有電力設(shè)施進(jìn)行增容，建設(shè)lOKV/。各生產(chǎn)車間設(shè)車間配電室，由此向各生產(chǎn)設(shè)備供電。除安裝廠內(nèi)程控電話外，領(lǐng)導(dǎo)層及銷售、采購、財務(wù)等部門視需要分別安裝北鎮(zhèn)市程控電話和配備移動電話。主要能源和耗能工質(zhì)的品種及年需要量表序號能源及耗能工質(zhì)單位年耗實物量折標(biāo)系數(shù)折合標(biāo)煤（t/a）消耗比例（％）名稱來源一單項能耗1二次能源電外供70000057%2耗能工質(zhì)水內(nèi)供m31930%3煤外供t300t43%二綜合能耗100%根據(jù)本項目的規(guī)模及具體情況,設(shè)計中應(yīng)采用如下節(jié)能措施和技術(shù)：加強(qiáng)計量，使用能源均安裝計量裝置，科學(xué)管理，降低能耗。給水設(shè)施采用新型節(jié)水設(shè)備；廁所采用節(jié)水新型沖水馬桶；加強(qiáng)節(jié)水宣傳教育工作。堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，環(huán)境設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)合理性的結(jié)合，加大場區(qū)綠化。建筑垃圾在臨近建筑場地處，因施工會產(chǎn)生大量的建筑廢棄物，包括施工時以及結(jié)束時剩余的廢棄建筑材料、施工器械，開挖地基、平整土地的土石方等，該建筑廢棄物主要影響通行，同時也可能在降雨、刮風(fēng)的天氣條件下產(chǎn)生污水和揚(yáng)塵，從而造成環(huán)境的污染。揚(yáng)塵項目在地下挖掘及施工建設(shè)期間，不可避免地會產(chǎn)生一些揚(yáng)塵，這些揚(yáng)塵盡管是短期的，也會對附近區(qū)域環(huán)境帶來不利影響。在各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的地方，應(yīng)采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。揚(yáng)塵；土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑；嚴(yán)禁高空拋撒建筑垃圾。氣體污染：主要污染來自供暖鍋爐煙氣排放。固體廢棄物：固體廢物主要有金屬切削。噪聲污染：本工程產(chǎn)生的噪音為由于機(jī)械的撞擊、摩擦、傳動等運(yùn)動而引起的機(jī)械噪音以及由于氣流運(yùn)動或氣動力引起的空氣動力性噪音。在總平面布置上利用廠房、聲源方向性及綠化植物吸收噪聲等因素，進(jìn)行合理布局，充分考慮綜合治理的作用來降低噪音污染。綠化是減少污染、美化環(huán)境的重要手段，建設(shè)單位應(yīng)重視綠化工作。據(jù)了解，聲波通過于聲線1M以上的密集植物叢時會因植物的阻攔而產(chǎn)生衰減，一般情況下，同時樹木還具有吸塵降塵功能。第十章　勞動安全衛(wèi)生與消防《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ3679)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GBJ1189)《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》(GBJ5783)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制控制標(biāo)準(zhǔn)》(GBl234890) 有毒有害物品的危害本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì)有：刷漆時的化學(xué)品揮發(fā)物；取暖鍋爐在運(yùn)轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的煙塵、噪聲和燃燒后的爐渣垃圾。為保證用電安全，本項目設(shè)計采取相應(yīng)的電器故障保護(hù)，過電壓保護(hù)，電器接地系統(tǒng)及安全防護(hù)措施，所有高、低壓電氣開關(guān)柜、用電設(shè)備的金屬外殼均采用接地保護(hù)，所有機(jī)床設(shè)備和用電器均安裝漏電保護(hù)裝置。車間內(nèi)設(shè)值班照明，兼做事故照明。防止?fàn)C傷及觸電事故。本項目按規(guī)范合理布置車間工藝設(shè)備，在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)有明顯標(biāo)志，足夠?qū)挼娜肆?、物流通道，以保證人員通行和物料運(yùn)輸時的安全。在機(jī)床的往復(fù)、高速運(yùn)動、旋轉(zhuǎn)的裝置上，或有切屑的部位配置安全防護(hù)罩。為保證勞動生產(chǎn)安全衛(wèi)生，本項目全部采用安全生產(chǎn)性能好和無危害的工藝和設(shè)備。為操作人員創(chuàng)造良好工作環(huán)境。機(jī)械加工和組裝工藝的噪聲可通過選擇低噪聲設(shè)備和一般防噪聲措施來控制噪聲在65分貝(A)以下，符合GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。取暖鍋爐加裝麻石除塵器，經(jīng)30米高的煙囪排放。排放的煙塵濃度在300mg／m3以下，符合GBl3271《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。爐渣集中定點堆放，堆場設(shè)有擋墻，及時外運(yùn)，綜合利用，減少在廠內(nèi)堆放時間，不向社會無序排放。搞好廠區(qū)綠化和環(huán)境美化，以凈化空氣，有利員工健康。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置專用的消防管道及相應(yīng)的消火栓，以滿足消防要求。根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范，在廠區(qū)主要車間布設(shè)二氧化碳滅火器、磷酸銨鹽干粉滅器。詳見下圖：總經(jīng)理財務(wù)部　　　　質(zhì)檢部　　　　技術(shù)部　　　　銷售部加工車間企業(yè)組織機(jī)構(gòu)示意圖根據(jù)原材料供應(yīng)條件、供貨合同，全年生產(chǎn)實行三班倒工作制。企業(yè)勞動定員150人，其中管理人員及技術(shù)人員需掌握經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理及相關(guān)技術(shù)的專業(yè)知識，工人選擇具有一定文化基礎(chǔ)的人員。人力資源配置方案一覽表序號部門定員數(shù)(人)備注1總經(jīng)理12質(zhì)檢部213技術(shù)部84財務(wù)部55銷售部206加工車間957合計150本項目所需管理和技術(shù)人員擬從同類企業(yè)和大中專院校畢業(yè)生中合法招聘，擇優(yōu)錄用。各工種的熟練工人就地招聘，后勤服務(wù)人員盡量考慮安排下崗職工，解決部分下崗就業(yè)問題。為了保證本項目順利實施，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率，在投產(chǎn)前對生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗技術(shù)培訓(xùn)，使之具備從事生產(chǎn)崗位的能力和水平，培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格后方可上崗。其中： 項目準(zhǔn)備：包括編制、呈報可研報告、資金籌措、基建班子籌建，預(yù)計需半個月時間。施工準(zhǔn)備、訂購設(shè)備：主要是土建工程施工前的準(zhǔn)備工作，對重要生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)研、訂購，預(yù)計需1個月時間。設(shè)備安裝調(diào)試：預(yù)計需2個月時間。試生產(chǎn)：預(yù)計需1個月時間。項目實施進(jìn)度表序號工作階段200920104567891011121231項目準(zhǔn)備－3勘察設(shè)計－4現(xiàn)場準(zhǔn)備與施工準(zhǔn)備－5土建施工－－－－－－6設(shè)備安裝與調(diào)試－－7技術(shù)培訓(xùn)－8交付使用，試生產(chǎn)－第十三章　投資估算及資金籌措 投資估算　投資估算的依據(jù)①專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計算方法，以及其他有關(guān)工程造價的文件。③部門或行業(yè)制定的投資估算辦法和估算指標(biāo)。⑤項目建設(shè)單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料　投資估算編制的范圍①設(shè)計范圍內(nèi)工程建設(shè)費(fèi)用。如土地使用費(fèi)等。④流動資金。經(jīng)估算項目總投資：5800萬元?？偼顿Y估算是在給定的建設(shè)規(guī)模和工程方案的基礎(chǔ)上，估算項目建設(shè)所需費(fèi)用。建設(shè)投資估算建設(shè)投資由工程費(fèi)用（建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)）、工程建設(shè)其他費(fèi)和預(yù)備費(fèi)（基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)）組成。建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算，單位造價指標(biāo)的確定參照錦州市溝幫子鎮(zhèn)土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程及設(shè)備購置費(fèi)為4302萬元。本工程建設(shè)其他費(fèi)用僅考慮土地使用費(fèi)用為460萬元?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5％計算，其估算值為238萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費(fèi)，故投資估算中未計漲價預(yù)備費(fèi)。流動資金估算的基礎(chǔ)主要是營業(yè)收入和經(jīng)營成本。本項目建成后預(yù)計年主營業(yè)務(wù)收入為8000萬元，所以流動資金估算為800萬元。經(jīng)過以上估算，項目建設(shè)總投資合計為5800萬元。 資金籌措該項目建設(shè)總投資5800萬元，其中固定資產(chǎn)投資為5000萬元，流動資金為800萬元，全部由企業(yè)自籌。該項目的設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)橡塑材料800臺套，年銷售收入為4000萬元；油田設(shè)備、板房及配件年銷售收入為4000萬元。　編制依據(jù)本財務(wù)評價的編制依據(jù)為項目可行性研究報告推薦的技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)?！‘a(chǎn)品售價按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求，財務(wù)評價“采用以市場價格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價格”。按照目前市場價格變化情，橡塑材料售價預(yù)計為：5萬元/臺套?！⌒б媾c費(fèi)用估算　　總成本費(fèi)用 材料費(fèi)用達(dá)產(chǎn)年外購原材料費(fèi)用為910萬元；輔助材料費(fèi)用為400萬元；外購半成品為700萬元?！∪剂霞皠恿M(fèi)年用水量為1930噸，（含污水處理費(fèi)），；年用電量為70萬度，；年用煤量300噸，按照目前煤價估計，每噸煤為600元，則年用煤費(fèi)用為18萬元?！」べY及福利費(fèi)該項目勞動定員150人，其中管理及技術(shù)人員55人，月工資平均為2000元/月；工人95人，月工資為1000元/月。福利費(fèi)按工資的14%計提?！≌叟f及攤銷費(fèi)該項目中需計提折舊的固定資產(chǎn)為生產(chǎn)設(shè)備及廠房。該項目土地使用費(fèi)在計算期內(nèi)平均攤銷。根據(jù)以上計算，該項目達(dá)產(chǎn)當(dāng)年經(jīng)營成本為：；總成本為：。 　銷售收入和稅金　銷售收入本項目采用目前市場平均價格作為項目的計算價格，整個計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格不變。該項目主要產(chǎn)品橡塑材料年生產(chǎn)能力為800臺套，假設(shè)產(chǎn)銷率為100%，則達(dá)產(chǎn)年銷售收入為4000萬元；油田設(shè)備、板房及配件達(dá)產(chǎn)年銷售收入為4000萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅稅額的5%計取，教育費(fèi)附加按增值稅稅額的3%計取，地方教育費(fèi)按增值稅稅額的1%計取?！∝攧?wù)分析　有關(guān)數(shù)據(jù)說明　基準(zhǔn)收益率的確定項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表是融資前財務(wù)分析報表。本項目所得稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12％。　盈利能力分析項目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)橡塑材料800臺套，銷售收入為4000萬元；油田設(shè)備、板房及配件銷售收入為4000萬元。詳見附表：利潤與利潤分配表?！∝攧?wù)評價結(jié)論經(jīng)過上述計算分析，該項目所得稅前和所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值均大于0，所以該項目在財務(wù)上可行。本項目主要進(jìn)行橡塑機(jī)械和油田設(shè)備、活動板房及配件制造。在多年的生產(chǎn)實踐中鍛煉了一批掌握先進(jìn)管理經(jīng)驗的管理人才、掌握先進(jìn)科技知識的技術(shù)人才，培養(yǎng)鍛煉了大量具有一定實踐經(jīng)驗的技工團(tuán)隊。根據(jù)測算，企業(yè)各項財務(wù)指標(biāo)在同行業(yè)中都是比較好的。綜上所述，該項目確立是科學(xué)可行的，應(yīng)盡快付