【正文】 6．4．2 具體建設內容.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告土建工程生產車間廠房設計的具體要求應按照食品生產 GMP 操作規(guī)程執(zhí)行。車間的工作空間必須便于設備的安裝與維護、食品的存放、搬運，避免食品與墻體、地面和工作人員的接觸而造成食品的污染。地面應平整、無裂縫、稍高于運輸通道和道路路面，便于清掃和消毒。屋面應不積水、不滲漏、隔熱 ，天花板 應不吸水、耐溫，具有適當?shù)钠露?，利于冷凝水的排除；在水蒸氣、油煙和熱量較集中的車間，屋頂應根據(jù)需要開天窗來排風，天花板最低高度保持在 以上，墻壁要用淺色、不吸水、耐清洗、無毒的材料覆蓋。防護門要求能兩面開，自動關閉。車間 的空氣要清潔，要求有適當?shù)耐L，可采用自然通風和機械通風，盡量要求自然通風。生產車間應有充足的自然光和人工照明，亮度一般不能低于 300lx，另外生 產車間還應具有應急照明設備。具體生產廠房設計按以下方案進行：（1）生產車間，一層鋼架結構，層高 6m。作 高防腐蝕墻裙面磚， 環(huán)氧樹酯膠泥勾縫，以上部分為鋁合金。對于拌料、裝袋和真空封口操作區(qū)域分隔設置，要求操作區(qū)域的空氣清潔度在 100000 級以上，達到 GMP 規(guī)范要求。為水泥地面結構，層高 4m。 （4）污水處理站，混凝土。在管線的布局上，按照國家有關特殊管線布局的要求，在進行基建時充分考慮特殊管線的布局。 （6）對于廠區(qū)的綠化景觀布置，主要有以下內容：廠區(qū)沿圍墻周圍，建設 5 米寬的綠化隔離帶，使廠區(qū)與其他居民生活區(qū)等之間有緩沖區(qū)域。在花園中設置一個代表本加工廠的景觀。在廠內其他車間四周或道路兩旁，建設 23 米寬度的綠化帶。除生產設備外， 該項目所需其它輔助設備，如鍋爐、變壓器等均用國家推薦的節(jié)能產品。②用水量 計算生產用水量 150 m3/d辦公及其他用水　 45 m3/d管損及不可預見用水 5 m3/d合計 200m3/d③給水管布置采用技頭與環(huán)狀相接合的布置方式，生產生活水與消防用水合用一套管網。（2）供配電①設計 依據(jù)《建筑電氣設計技術規(guī)范》JGJ16－83《低壓配電設計規(guī)范》　 　GB50054－95《民用建筑電氣設計規(guī)范》JGJ16－92.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告業(yè)主提供的相關資料②電力 計算根據(jù)工藝要求、設備裝機容量、車間區(qū)建筑計算，電量需求為：生產設備 250kW空氣凈化系統(tǒng)　 50 kW質 檢 15kW辦公及其他用電　 30kW共 計： 345kW③設備選 型根據(jù)計算，需 300 kVA 裝機房量， 設備選用 1 臺 SG10630/10 變壓器。全車間使用 1 臺生產量為 2 噸的蒸汽高壓臥式鍋爐。在氣溫比較低的時候，車間需要采暖時，采用散熱器采暖。表 614 菊芋系列加工食品主料消耗表產品名稱 主料名稱 數(shù)量（噸） 單 價（元/噸） 總 價（萬元）發(fā)酵型脆菊芋干系列 鮮菊芋 18000 1200 2160．0菊芋泡菜系列產品 鮮菊芋 2022 1200 240．0菊粉產品 鮮菊芋 10000 1200 1200．0合計 30000 噸 3600． 0 萬元.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告表 615 菊芋系列加工食品輔料消耗表產品名稱 主料名稱 數(shù)量（噸） 單 價（元/噸） 總 價（萬元）發(fā)酵型脆菊芋干系列產品植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等 90 12022 108．0菊芋泡菜系列產品植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等 20 12022 24．0菊粉產品 檸檬酸、維生素 C、NaOH 等 150 9000 135．0食鹽等 2800 1500 420．0合計 687． 0 萬元表 616 能源、水消耗數(shù)量及價值表 單位：噸、元生產用 生活用項目年需要量合計年需要量 單價 總價 年需要量 單價 總價電 807300（KWh） 726600（KWh） 726600 80700（KWh） 48420煤 800 噸 700 噸 280 196000 100 280 28000水 60000 噸 57000 噸 114000 3000 噸 4500小計 萬元 萬元合計 萬元 項目實施進度安排 2022 年 1~3 月為前期準備階段；表 617 菊芋系列加工食品包裝消耗表產 品 包裝名稱 規(guī) 格(kg/個) 耗 量(萬個) 單價（元/個） 總 價（萬元）塑料袋 9000 發(fā)酵型脆菊芋干系列產品紙箱 20 45 4 1080．0塑料袋 1000 0．2菊芋泡菜系列產品紙箱 20 10 4 240．0塑料袋 100 紙箱 20 5 470．0合計 萬元.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告2022 年 4~12 月完成加工車間的主體土建建設；2022 年 1 月—2022 年 5 月，完成生產設備的選型、訂貨、采購；2022 年 6 月—2022 年 10 月，完成生產設備的安裝調試；2022 年 11 月—2022 年 12 月，完成后續(xù)收尾工程，項目竣工驗收；2022 年 1 月，項目投入生產。附：菊芋系列產品銷售價格公司產品名稱 本公司出廠銷售價格（萬元 /T） 備注發(fā)酵型脆菊芋干系列產品 菊芋泡菜系列產品 菊粉產品 第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)（1）財政部 2022 年發(fā)布的《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》及國家制定的其他農業(yè)綜合開發(fā)政策和規(guī)定等。（3）國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱。（5）重慶市及某縣各方面的基礎資料。（7）相關稅費依據(jù)國家有關建設稅費收取標準及重慶市對該類項目給予的優(yōu)惠政策予以估算。其中工程費用包括加工廠、環(huán)保設施、公用與服務工程的建筑工程費及設備購置和安裝費等，共計 萬元?；绢A備費按工程費用和其他費用的 5 %計算；漲價預備費按 4% 計算，得出預備費共 萬元。項目建設期內借入長期貸款 750 萬元，利率按現(xiàn)行 5 年期貸款利率 %計算，建設期利息 萬元。.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告 總投資項目總投資 萬元，其中建設投資 萬元，建設期利息 萬元，流動資金 萬元。 資金使用和管理 第八章 財務評價 財務評價依據(jù)本項目財務評價以國家發(fā)改委和建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版為依據(jù)。項目建成后第 3 年達到滿負荷生產狀態(tài)。本項目稅金測算，依據(jù)國家頒布的稅種、稅目及相關規(guī)定，結合重慶市對該類項目給予的優(yōu)惠政策予以估算。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入以下是項目的產品收益構成情況，據(jù)此可計算各年銷售收入。本項目中投入物和產出物都采用含稅價格，城市維護建設稅率為 5 %，教育費附加為 3 %。 總成本及經營成本估算 項目總成本估算（1）外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料、包裝物及水、電等價格均以當?shù)?菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告現(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產期初的價格。（2）人員工資及福利費加工基地員工共 95 人，年工資按 30000 元/人計算，計 285 萬元。工資及福利 費合 萬元。修理費按 3% 計算。.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告（2）投資回收期 年（含建設期 2 年）。 清償能力分析（1）利息備付率利息備付率= 息稅前利潤/當期應付利息費用，項目各年利息備付率如表 87 所示。（2）償債備付率償債備付率= 可用于還本付息的資金/當期應還本付息金額。表 88 償債備付率計算表計算期序號 項目 合計3 4 5 6 71 用于還款的折舊2 用于還款的攤銷3 用于還款的利潤.菊芋加工產業(yè)化項目可行性研究報告4 成本列支的利息5 可用于還本付息的資金6 當期應還貸款本金7 當期應付貸款利息8 當期應還本付息金額9 償債備付率在整個長期借款的還款期內，項目償債備付率平均為 倍，最低年份為 倍，說明 。按照公式BEP=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本年銷售稅金及附加）經計算，項目達產年以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為 %，說明 。 敏感性分析在 等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析，結果詳見表 88。敏感性分析圖如下。若經營者能夠及時根據(jù)市場變化，靈活調整產品生產成本和銷售價格，及時化解風險，則該項目從財務評價角度是可以接受的